Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Il Flossbach von Storch - Dividend è un fondo azionario diversificato di portata globale con un approccio d’investimento attivo. Il fondo si concentra su società di ottima qualità e con un profilo attraente in termini di dividendi. Importanti in tal senso non sono solo i rendimenti da dividendo, ma soprattutto la sicurezza e il potenziale di incremento dei dividendi. Nella selezione dei singoli titoli, il Gestore del fondo applica il modello di valutazione interno dell’azienda, CaRat (Cashflow-Rating). Tale modello confronta i flussi di cassa previsti a lungo termine con il valore complessivo della società in questione. In questo modo è possibile stabilire se una società presenta una quotazione in borsa interessante o meno. Il patrimonio del fondo è investito per almeno il 75% direttamente in azioni. Inoltre, il fondo può investire in certificati azionari e certificati su indici azionari, obbligazioni, depositi a termine e fondi target. Il comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. Il Comparto non è gestito con riferimento a un indice di riferimento. Nell’assumere decisioni di investimento per il comparto, il gestore del comparto rispetta la politica di sostenibilità della Società di Gestione e i requisiti ESG ivi contenuti, come illustrato in maggiore dettaglio nella sezione “Politica in materia di sostenibilità” del Prospetto di vendita. Il Comparto è un prodotto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento sull’informativa (UE) 2019/2088 (SFDR). Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).
| Codice ISIN: | LU2423020952 |
|---|---|
| Autorizzazione alla distribuzione in: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
| Tipologia di fondo / struttura legale: | OICVM / FCP |
| Domicilio del fondo: | Lussemburgo |
| Classificazione SFDR: | Articolo 8 |
| Valuta del comparto: | EUR |
| Data di lancio: | 18 gennaio 2022 |
| Chiusura esercizio finanziario: | 30 settembre |
| Destinazione dei proventi: | ad accumulazione |
| Gestione del fondo: | Flossbach von Storch AG |
| Dati al: | 17 maggio 2022 |
| Patrimonio del fondo: | EUR 698.092.440,47 |
| NAV (valore patrimoniale netto): | EUR 94,40 |
| Prezzo di rimborso: | EUR 94,40 |
| Prezzo di emissione*: | EUR 95,34 |
| Spese correnti: | 0,80% |
| Di cui anche la commissione di gestione annuale: | 1,93% |
| Commissione di performance: | non prevista |
| Commissione di sottoscrizione: | max 1,00% |
| Commissione di conversione: | max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario) |
| Investimento minimo iniziale: | non previsto |
| Investimento minimo successivo: | non previsto |
| Società di Gestione: | Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet 2180 Lussemburgo, Lussemburgo www.fvsinvest.lu |
| Banca depositaria / Ufficio di pagamento: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Lussemburgo |
| Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti: | BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Piazza Lina Bo Bardi no. 3 20124 Milano, Italia SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. |
* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%
Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento
² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
³ I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da medie ad ampie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da moderati ad elevati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta.La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 17.05.2022
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 17.05.2022
| 17.05.2022 | |
|---|---|
| 1 anno | 6,57% |
| 2 anni | 14,02% |
| 3 anni | 10,46% |
| 5 anni | 7,54% |
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
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| Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,00 | |||
| EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
| EUR | 100,90 | 99,90 | 99,90 | |
| EUR | 100,32 | 99,33 | 99,33 | |
| EUR | 99,24 | 98,26 | 98,26 | |
| EUR | 98,96 | 97,98 | 97,98 | |
| EUR | 98,61 | 97,63 | 97,63 | |
| EUR | 98,21 | 97,24 | 97,24 | |
| EUR | 99,16 | 98,18 | 98,18 | |
| EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
| EUR | 101,56 | 100,55 | 100,55 | |
| EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
| EUR | 102,68 | 101,66 | 101,66 | |
| EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
| EUR | 99,66 | 98,67 | 98,67 | |
| EUR | 99,39 | 98,41 | 98,41 | |
| EUR | 99,71 | 98,72 | 98,72 | |
| EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 99,16 | 98,18 | 98,18 | |
| EUR | 98,49 | 97,51 | 97,51 | |
| EUR | 98,37 | 97,40 | 97,40 | |
| EUR | 98,78 | 97,80 | 97,80 | |
| EUR | 98,83 | 97,85 | 97,85 | |
| EUR | 97,65 | 96,68 | 96,68 | |
| EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
| EUR | 96,84 | 95,88 | 95,88 | |
| EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
| EUR | 95,33 | 94,39 | 94,39 | |
| EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
| EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
| EUR | 96,98 | 96,02 | 96,02 | |
| EUR | 96,32 | 95,37 | 95,37 | |
| EUR | 97,97 | 97,00 | 97,00 | |
| EUR | 97,22 | 96,26 | 96,26 | |
| EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
| EUR | 94,60 | 93,66 | 93,66 | |
| EUR | 93,31 | 92,39 | 92,39 | |
| EUR | 95,01 | 94,07 | 94,07 | |
| EUR | 93,70 | 92,77 | 92,77 | |
| EUR | 93,12 | 92,20 | 92,20 | |
| EUR | 93,15 | 92,23 | 92,23 | |
| EUR | 94,86 | 93,92 | 93,92 | |
| EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
| EUR | 96,77 | 95,81 | 95,81 | |
| EUR | 98,00 | 97,03 | 97,03 | |
| EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
| EUR | 98,75 | 97,77 | 97,77 | |
| EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
| EUR | 97,41 | 96,45 | 96,45 | |
| EUR | 97,82 | 96,85 | 96,85 | |
| EUR | 98,70 | 97,72 | 97,72 | |
| EUR | 99,43 | 98,45 | 98,45 | |
| EUR | 98,74 | 97,76 | 97,76 | |
| EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
| EUR | 99,32 | 98,34 | 98,34 | |
| EUR | 100,23 | 99,24 | 99,24 | |
| EUR | 100,20 | 99,21 | 99,21 | |
| EUR | 99,53 | 98,54 | 98,54 | |
| EUR | 99,92 | 98,93 | 98,93 | |
| EUR | 100,20 | 99,21 | 99,21 | |
| EUR | 99,02 | 98,04 | 98,04 | |
| EUR | 98,42 | 97,45 | 97,45 | |
| EUR | 99,12 | 98,14 | 98,14 | |
| EUR | 98,52 | 97,54 | 97,54 | |
| EUR | 99,34 | 98,36 | 98,36 | |
| EUR | 99,46 | 98,48 | 98,48 | |
| EUR | 98,90 | 97,92 | 97,92 | |
| EUR | 96,80 | 95,84 | 95,84 | |
| EUR | 97,50 | 96,53 | 96,53 | |
| EUR | 96,25 | 95,30 | 95,30 | |
| EUR | 98,05 | 97,08 | 97,08 | |
| EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
| EUR | 97,99 | 97,02 | 97,02 | |
| EUR | 97,61 | 96,64 | 96,64 | |
| EUR | 97,57 | 96,60 | 96,60 | |
| EUR | 98,92 | 97,94 | 97,94 | |
| EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
| EUR | 92,88 | 91,96 | 91,96 | |
| EUR | 92,96 | 92,04 | 92,04 | |
| EUR | 93,06 | 92,14 | 92,14 | |
| EUR | 93,87 | 92,94 | 92,94 | |
| EUR | 95,31 | 94,37 | 94,37 | |
| EUR | 95,34 | 94,40 | 94,40 |
*La performance relativa agli anni compresi fra il 2012 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0831568729) del Comparto Flossbach von Storch - Dividend. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.
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Commissione di sottoscrizione max 1,00%
Commissione di gestione annuale 1,93%
Commissione di performance non prevista
Commissione di conversione 1,00%
(basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del partner distributivo)
