Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Obiettivo della politica d’investimento di Flossbach von Storch - Dividend (il “comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio d’investimento. Il focus sugli investimenti è rappresentato da azioni di società che offrono un profilo attraente sotto forma di dividendi elevati e sicuri, con un ulteriore potenziale dicrescita futura.Ilcomparto èèaagestione attiva.La composizione delportafoglio viene stabilita dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Il comparto non è gestito utilizzando un indice come base di riferimento. Nell’assumere decisioni di investimento per il comparto, il gestore del comparto rispetta le disposizioni della politica di sostenibilità della Società di Gestione e gli aspetti ivi contenuti, come illustrato in maggiore dettaglio nella sezione “Politica in materia di sostenibilità” del Prospetto di vendita. Il comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio direttamente in azioni. Il comparto è un fondo azionario ai sensi dell’articolo 4 “Altre restrizioni agli investimenti” del regolamento di gestione. Possono essere acquistati titoli di tutti i paesi dell’OCSE e di paesi emergenti. Il comparto può inoltre investire in certificati azionari e certificati su indici azionari, rendite, fondi e saldi bancari. Tuttavia, l'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altre attività patrimoniali (“derivati”) per coprire o aumentare il patrimonio. Il Comparto è un prodotto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento sull’informativa (UE) 2019/2088 (SFDR). Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).
Codice ISIN: | LU2423020952 |
---|---|
Autorizzazione alla distribuzione in: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
Tipologia di fondo / struttura legale: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Lussemburgo |
Classificazione SFDR: | Articolo 8 |
Valuta del comparto: | EUR |
Data di lancio: | 18 gennaio 2022 |
Chiusura esercizio finanziario: | 30 settembre |
Destinazione dei proventi: | ad accumulazione |
Gestione del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Dati al: | 26 gennaio 2023 |
Patrimonio del fondo: | EUR 772.089.390,34 |
NAV (valore patrimoniale netto): | EUR 94,35 |
Prezzo di rimborso: | EUR 94,35 |
Prezzo di emissione*: | EUR 95,29 |
Spese correnti: | 2,03% |
Di cui anche la commissione di gestione annuale: | 1,93% |
Commissione di performance: | non prevista |
Commissione di sottoscrizione: | max 1,00% |
Commissione di conversione: | max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario) |
Investimento minimo iniziale: | non previsto |
Investimento minimo successivo: | non previsto |
Società di Gestione: | Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet 2180 Lussemburgo, Lussemburgo www.fvsinvest.lu |
Banca depositaria / Ufficio di pagamento: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Lussemburgo |
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti: | BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Piazza Lina Bo Bardi no. 3 20124 Milano, Italia SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. |
* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%
Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento
² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
³ I dati storici utilizzati per calcolare l‘indicatore sintetico potrebbero non costituire un‘indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere moderati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione „Informazioni sui rischi“ del prospetto d‘offerta.La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 26.01.2023
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 26.01.2023
26.01.2023 | |
---|---|
1 anno | -3,48% |
2 anni | 6,42% |
3 anni | 5,96% |
5 anni | 6,54% |
10 anni | 8,56% |
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 26.01.2023
Mega Cap (>50 Mrd€) | 68,22 % | |
---|---|---|
Large Cap (10-50 Mrd€) | 17,63 % | |
Cassa | 9,54 % | |
Mid Cap (2-10 Mrd€) | 5,05 % | |
Altro (incl. derivati) | -0,44 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
UNILEVER | 3,97 % | |
---|---|---|
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,88 % | |
TENCENT HOLDINGS | 3,11 % | |
DOLLAR GENERAL | 3,10 % | |
ROCHE HOLDING | 2,89 % | |
TOTALENERGIES | 2,28 % | |
BECTON DICKINSON | 2,17 % | |
NIKE | 2,16 % | |
HDFC BANK ADR | 2,12 % | |
CHURCH & DWIGHT | 2,09 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Sanità | 23,37 % | |
---|---|---|
Beni di prima necessità | 19,88 % | |
Tecnologia dell'informazione | 19,87 % | |
Beni voluttuari | 8,01 % | |
Servizi di comunicazione | 7,73 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
USD | 63,03 % | |
---|---|---|
EUR | 21,94 % | |
GBP | 3,95 % | |
HKD | 3,12 % | |
DKK | 3,05 % | |
CHF | 2,89 % | |
CAD | 2,02 % | |
JPY | 0,00 % | |
SEK | 0,00 % | |
NOK | 0,00 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
VaR b | 0,00% |
---|---|
Volatilità c | 0,00% |
Drawdown massimo d | 0,00% |
a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.
b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.
c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.
d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,14 | |||
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,75 | |
EUR | 100,90 | 99,90 | 100,03 | |
EUR | 100,32 | 99,33 | 99,46 | |
EUR | 99,45 | |||
EUR | 99,45 | |||
EUR | 99,24 | 98,26 | 98,38 | |
EUR | 98,96 | 97,98 | 98,11 | |
EUR | 98,61 | 97,63 | 97,75 | |
EUR | 98,21 | 97,24 | 97,36 | |
EUR | 99,16 | 98,18 | 98,31 | |
EUR | 98,30 | |||
EUR | 98,30 | |||
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,99 | |
EUR | 101,56 | 100,55 | 100,68 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,99 | |
EUR | 102,68 | 101,66 | 101,78 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,68 | |||
EUR | 99,66 | 98,67 | 98,79 | |
EUR | 99,39 | 98,41 | 98,53 | |
EUR | 99,71 | 98,72 | 98,85 | |
EUR | 101,03 | 100,03 | 100,15 | |
EUR | 99,16 | 98,18 | 98,29 | |
EUR | 98,29 | |||
EUR | 98,29 | |||
EUR | 98,49 | 97,51 | 97,63 | |
EUR | 98,37 | 97,40 | 97,51 | |
EUR | 98,78 | 97,80 | 97,92 | |
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,97 | |
EUR | 97,65 | 96,68 | 96,79 | |
EUR | 96,79 | |||
EUR | 96,79 | |||
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,36 | |
EUR | 96,84 | 95,88 | 95,99 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,45 | |
EUR | 95,33 | 94,39 | 94,50 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,58 | |
EUR | 95,58 | |||
EUR | 95,57 | |||
EUR | 97,64 | 96,67 | 96,78 | |
EUR | 96,98 | 96,02 | 96,13 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,47 | |
EUR | 97,97 | 97,00 | 97,12 | |
EUR | 97,22 | 96,26 | 96,38 | |
EUR | 96,37 | |||
EUR | 96,37 | |||
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,67 | |
EUR | 94,60 | 93,66 | 93,76 | |
EUR | 93,31 | 92,39 | 92,49 | |
EUR | 95,01 | 94,07 | 94,17 | |
EUR | 93,70 | 92,77 | 92,87 | |
EUR | 92,87 | |||
EUR | 92,87 | |||
EUR | 93,12 | 92,20 | 92,30 | |
EUR | 93,15 | 92,23 | 92,33 | |
EUR | 94,86 | 93,92 | 94,03 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,67 | |
EUR | 96,77 | 95,81 | 95,92 | |
EUR | 95,91 | |||
EUR | 95,91 | |||
EUR | 98,00 | 97,03 | 97,13 | |
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,84 | |
EUR | 98,75 | 97,77 | 97,87 | |
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,36 | |
EUR | 97,41 | 96,45 | 96,55 | |
EUR | 96,55 | |||
EUR | 96,55 | |||
EUR | 97,82 | 96,85 | 96,95 | |
EUR | 98,70 | 97,72 | 97,82 | |
EUR | 99,43 | 98,45 | 98,55 | |
EUR | 98,74 | 97,76 | 97,87 | |
EUR | 97,80 | 96,83 | 96,94 | |
EUR | 96,93 | |||
EUR | 96,93 | |||
EUR | 99,32 | 98,34 | 98,44 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,34 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,31 | |
EUR | 99,53 | 98,54 | 98,64 | |
EUR | 99,92 | 98,93 | 99,02 | |
EUR | 99,02 | |||
EUR | 99,02 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,31 | |
EUR | 99,02 | 98,04 | 98,14 | |
EUR | 98,42 | 97,45 | 97,54 | |
EUR | 99,12 | 98,14 | 98,24 | |
EUR | 98,24 | |||
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,52 | 97,54 | 97,63 | |
EUR | 99,34 | 98,36 | 98,46 | |
EUR | 99,46 | 98,48 | 98,57 | |
EUR | 98,90 | 97,92 | 98,02 | |
EUR | 98,01 | |||
EUR | 98,01 | |||
EUR | 96,80 | 95,84 | 95,93 | |
EUR | 97,50 | 96,53 | 96,62 | |
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,39 | |
EUR | 98,05 | 97,08 | 97,17 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,35 | |
EUR | 99,35 | |||
EUR | 99,35 | |||
EUR | 97,99 | 97,02 | 97,11 | |
EUR | 97,61 | 96,64 | 96,73 | |
EUR | 97,57 | 96,60 | 96,68 | |
EUR | 98,92 | 97,94 | 98,03 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,51 | |
EUR | 95,51 | |||
EUR | 95,51 | |||
EUR | 95,50 | |||
EUR | 92,88 | 91,96 | 92,05 | |
EUR | 92,96 | 92,04 | 92,12 | |
EUR | 93,06 | 92,14 | 92,22 | |
EUR | 93,87 | 92,94 | 93,03 | |
EUR | 93,02 | |||
EUR | 93,02 | |||
EUR | 95,31 | 94,37 | 94,46 | |
EUR | 95,34 | 94,40 | 94,48 | |
EUR | 95,74 | 94,79 | 94,88 | |
EUR | 93,20 | 92,28 | 92,35 | |
EUR | 92,29 | 91,38 | 91,46 | |
EUR | 91,46 | |||
EUR | 91,46 | |||
EUR | 93,26 | 92,34 | 92,42 | |
EUR | 93,75 | 92,82 | 92,90 | |
EUR | 92,51 | 91,59 | 91,67 | |
EUR | 91,66 | |||
EUR | 94,26 | 93,33 | 93,41 | |
EUR | 93,40 | |||
EUR | 93,40 | |||
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,17 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,26 | |
EUR | 96,17 | 95,22 | 95,30 | |
EUR | 95,25 | 94,31 | 94,38 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,57 | |
EUR | 95,57 | |||
EUR | 95,57 | |||
EUR | 95,56 | |||
EUR | 95,92 | 94,97 | 95,04 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,68 | |
EUR | 95,69 | 94,74 | 94,81 | |
EUR | 94,52 | 93,58 | 93,65 | |
EUR | 93,65 | |||
EUR | 93,64 | |||
EUR | 92,79 | 91,87 | 91,94 | |
EUR | 90,94 | 90,04 | 90,11 | |
EUR | 90,16 | 89,27 | 89,34 | |
EUR | 90,76 | 89,86 | 89,93 | |
EUR | 88,08 | 87,21 | 87,28 | |
EUR | 87,28 | |||
EUR | 87,27 | |||
EUR | 88,49 | 87,61 | 87,68 | |
EUR | 88,47 | 87,59 | 87,66 | |
EUR | 89,59 | 88,70 | 88,77 | |
EUR | 88,76 | |||
EUR | 91,05 | 90,15 | 90,21 | |
EUR | 90,21 | |||
EUR | 90,20 | |||
EUR | 93,24 | 92,32 | 92,39 | |
EUR | 92,59 | 91,67 | 91,74 | |
EUR | 91,57 | 90,66 | 90,73 | |
EUR | 91,71 | 90,80 | 90,86 | |
EUR | 91,22 | 90,32 | 90,39 | |
EUR | 90,38 | |||
EUR | 90,38 | |||
EUR | 92,27 | 91,36 | 91,43 | |
EUR | 92,22 | 91,31 | 91,38 | |
EUR | 93,12 | 92,20 | 92,26 | |
EUR | 94,24 | 93,31 | 93,37 | |
EUR | 95,19 | 94,25 | 94,32 | |
EUR | 94,31 | |||
EUR | 94,31 | |||
EUR | 94,92 | 93,98 | 94,05 | |
EUR | 94,88 | 93,94 | 94,00 | |
EUR | 94,39 | 93,46 | 93,52 | |
EUR | 93,66 | 92,73 | 92,79 | |
EUR | 93,85 | 92,92 | 92,98 | |
EUR | 92,98 | |||
EUR | 92,98 | |||
EUR | 94,91 | 93,97 | 94,03 | |
EUR | 93,51 | 92,58 | 92,64 | |
EUR | 95,24 | 94,30 | 94,36 | |
EUR | 95,80 | 94,85 | 94,91 | |
EUR | 97,13 | 96,17 | 96,23 | |
EUR | 96,23 | |||
EUR | 96,22 | |||
EUR | 96,91 | 95,95 | 96,01 | |
EUR | 96,96 | 96,00 | 96,06 | |
EUR | 97,00 | 96,04 | 96,10 | |
EUR | 98,29 | 97,32 | 97,38 | |
EUR | 99,68 | 98,69 | 98,75 | |
EUR | 98,75 | |||
EUR | 98,74 | |||
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,46 | |
EUR | 99,59 | 98,60 | 98,66 | |
EUR | 99,35 | 98,37 | 98,43 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,69 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,72 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,60 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,37 | |
EUR | 99,49 | 98,50 | 98,56 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,47 | |
EUR | 100,13 | 99,14 | 99,19 | |
EUR | 99,19 | |||
EUR | 99,18 | |||
EUR | 99,18 | |||
EUR | 102,64 | 101,62 | 101,68 | |
EUR | 102,88 | 101,86 | 101,92 | |
EUR | 102,37 | 101,36 | 101,42 | |
EUR | 102,80 | 101,78 | 101,84 | |
EUR | 101,83 | |||
EUR | 101,83 | |||
EUR | 102,39 | 101,38 | 101,44 | |
EUR | 101,19 | 100,19 | 100,24 | |
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,46 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,87 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,73 | |
EUR | 100,72 | |||
EUR | 100,72 | |||
EUR | 98,42 | 97,45 | 97,50 | |
EUR | 97,97 | 97,00 | 97,05 | |
EUR | 97,22 | 96,26 | 96,31 | |
EUR | 96,03 | 95,08 | 95,13 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,62 | |
EUR | 95,62 | |||
EUR | 95,61 | |||
EUR | 95,68 | 94,73 | 94,77 | |
EUR | 96,10 | 95,15 | 95,20 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,31 | |
EUR | 96,92 | 95,96 | 96,01 | |
EUR | 97,34 | 96,38 | 96,43 | |
EUR | 96,42 | |||
EUR | 96,42 | |||
EUR | 98,07 | 97,10 | 97,14 | |
EUR | 98,41 | 97,44 | 97,48 | |
EUR | 95,90 | 94,95 | 94,99 | |
EUR | 95,74 | 94,79 | 94,83 | |
EUR | 94,42 | 93,49 | 93,53 | |
EUR | 93,53 | |||
EUR | 93,53 | |||
EUR | 93,43 | 92,50 | 92,54 | |
EUR | 93,86 | 92,93 | 92,98 | |
EUR | 92,74 | 91,82 | 91,86 | |
EUR | 92,75 | 91,83 | 91,88 | |
EUR | 91,87 | 90,96 | 91,00 | |
EUR | 90,99 | |||
EUR | 90,99 | |||
EUR | 91,42 | 90,51 | 90,55 | |
EUR | 91,36 | 90,46 | 90,50 | |
EUR | 90,83 | 89,93 | 89,97 | |
EUR | 91,78 | 90,87 | 90,91 | |
EUR | 89,66 | 88,77 | 88,81 | |
EUR | 88,81 | |||
EUR | 88,80 | |||
EUR | 88,78 | 87,90 | 87,93 | |
EUR | 90,54 | 89,64 | 89,67 | |
EUR | 92,07 | 91,16 | 91,19 | |
EUR | 92,33 | 91,42 | 91,45 | |
EUR | 91,64 | 90,73 | 90,76 | |
EUR | 90,76 | |||
EUR | 90,76 | |||
EUR | 89,77 | 88,88 | 88,92 | |
EUR | 89,60 | 88,71 | 88,74 | |
EUR | 89,00 | 88,12 | 88,15 | |
EUR | 88,60 | 87,72 | 87,75 | |
EUR | 89,76 | 88,87 | 88,90 | |
EUR | 88,90 | |||
EUR | 88,89 | |||
EUR | 88,73 | 87,85 | 87,88 | |
EUR | 90,31 | 89,42 | 89,45 | |
EUR | 90,74 | 89,84 | 89,87 | |
EUR | 90,31 | 89,42 | 89,45 | |
EUR | 89,32 | 88,44 | 88,47 | |
EUR | 88,47 | |||
EUR | 88,47 | |||
EUR | 90,40 | 89,50 | 89,52 | |
EUR | 90,94 | 90,04 | 90,07 | |
EUR | 92,12 | 91,21 | 91,24 | |
EUR | 91,60 | 90,69 | 90,72 | |
EUR | 91,74 | 90,83 | 90,86 | |
EUR | 90,86 | |||
EUR | 90,86 | |||
EUR | 93,62 | 92,69 | 92,72 | |
EUR | 92,71 | |||
EUR | 94,01 | 93,08 | 93,11 | |
EUR | 91,96 | 91,05 | 91,08 | |
EUR | 91,75 | 90,84 | 90,86 | |
EUR | 90,86 | |||
EUR | 90,86 | |||
EUR | 92,36 | 91,45 | 91,48 | |
EUR | 92,60 | 91,68 | 91,71 | |
EUR | 92,90 | 91,98 | 92,01 | |
EUR | 91,96 | 91,05 | 91,08 | |
EUR | 95,54 | 94,59 | 94,61 | |
EUR | 94,60 | |||
EUR | 94,60 | |||
EUR | 95,26 | 94,32 | 94,35 | |
EUR | 94,96 | 94,02 | 94,05 | |
EUR | 95,61 | 94,66 | 94,68 | |
EUR | 94,87 | 93,93 | 93,95 | |
EUR | 94,91 | 93,97 | 93,99 | |
EUR | 93,99 | |||
EUR | 93,98 | |||
EUR | 95,16 | 94,22 | 94,24 | |
EUR | 95,85 | 94,90 | 94,92 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,38 | |
EUR | 96,12 | 95,17 | 95,19 | |
EUR | 96,09 | 95,14 | 95,16 | |
EUR | 95,16 | |||
EUR | 95,15 | |||
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,35 | |
EUR | 95,38 | 94,44 | 94,45 | |
EUR | 95,25 | 94,31 | 94,32 | |
EUR | 97,65 | 96,68 | 96,69 | |
EUR | 97,05 | 96,09 | 96,11 | |
EUR | 96,11 | |||
EUR | 96,10 | |||
EUR | 97,43 | 96,47 | 96,49 | |
EUR | 95,94 | 94,99 | 95,01 | |
EUR | 95,23 | 94,29 | 94,30 | |
EUR | 95,19 | 94,25 | 94,26 | |
EUR | 95,40 | 94,46 | 94,48 | |
EUR | 94,47 | |||
EUR | 94,47 | |||
EUR | 95,18 | 94,24 | 94,26 | |
EUR | 95,99 | 95,04 | 95,05 | |
EUR | 96,12 | 95,17 | 95,19 | |
EUR | 95,91 | 94,96 | 94,98 | |
EUR | 94,03 | 93,10 | 93,11 | |
EUR | 93,11 | |||
EUR | 93,10 | |||
EUR | 93,40 | 92,48 | 92,49 | |
EUR | 93,16 | 92,24 | 92,25 | |
EUR | 92,65 | 91,73 | 91,74 | |
EUR | 94,16 | 93,23 | 93,24 | |
EUR | 93,59 | 92,66 | 92,67 | |
EUR | 92,66 | |||
EUR | 92,66 | |||
EUR | 92,66 | |||
EUR | 93,62 | 92,69 | 92,70 | |
EUR | 93,50 | 92,57 | 92,57 | |
EUR | 93,13 | 92,21 | 92,22 | |
EUR | 93,90 | 92,97 | 92,97 | |
EUR | 92,97 | |||
EUR | 92,97 | |||
EUR | 93,19 | 92,27 | 92,27 | |
EUR | 93,68 | 92,75 | 92,75 | |
EUR | 94,83 | 93,89 | 93,89 | |
EUR | 95,45 | 94,50 | 94,50 | |
EUR | 95,40 | 94,46 | 94,46 | |
EUR | 94,46 | |||
EUR | 94,46 | |||
EUR | 96,23 | 95,28 | 95,28 | |
EUR | 95,46 | 94,51 | 94,51 | |
EUR | 95,81 | 94,86 | 94,86 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
EUR | 95,02 | |||
EUR | 95,02 | |||
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,30 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,59 | 95,63 | 95,63 | |
EUR | 95,77 | 94,82 | 94,82 | |
EUR | 95,41 | 94,47 | 94,47 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 95,92 | 94,97 | 94,97 | |
EUR | 95,29 | 94,35 | 94,35 |
*La performance relativa agli anni compresi fra il 2012 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0831568729) del Comparto Flossbach von Storch - Dividend. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.
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Data: 30.11.2022
Il Morningstar Rating riportato si basa sul cosiddetto “Track Record Extention“ (“Estensione della serie storica“). Questa estensione della serie storica implica che è stato fatto un calcolo retroattivo. La performance indicata ha quindi uno storico di performance antecedente alla data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione, in base alla metodologia Morningstar sull'estensione delle performance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.morningstar.it/it/glossary/126242/estensione-dellaserie-%20storica.aspx.