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Flossbach von Storch - Dividend - ET
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Flossbach von Storch - Dividend - ET

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Il Comparto Flossbach von Storch - Dividend è un fondo azionario diversificato di portata globale con approccio d’investimento attivo. Il Fondo si concentra su società di ottima qualità, con un profilo attraente in termini di dividendi. Importanti in tal senso non sono solo i rendimenti da dividendi, ma soprattutto la sicurezza e il potenziale di incremento degli stessi. Nella selezione dei singoli titoli, il Gestore del fondo fa affidamento su strumenti di analisi e modelli di valutazione interni. La strategia d’investimento prevede altresì l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto. Il patrimonio del Fondo è investito per almeno il 75% direttamente in azioni. Inoltre, il Fondo può investire in certificati azionari e su indici azionari, nonché in obbligazioni, depositi a termine e fondi target.Il Comparto è gestito attivamente con riferimento a un indice come benchmark. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).

Codice ISIN:LU2423020952
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Classificazione SFDR:Articolo 8
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:18 gennaio 2022
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:28 settembre 2023
Patrimonio del fondo:EUR 862.700.411,27
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 94,39
Prezzo di rimborso:EUR 94,39
Prezzo di emissione*:EUR 95,33
Spese correnti:2,03%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:1,93%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 1,00%
Commissione di conversione:max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o il documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID).

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 4 su una scala da 1 a 7, dove 4 corrisponde ad una classe di rischio media. Il rischio di potenziali perdite da performance future è classificato come medio. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 28.09.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance relativa agli anni compresi fra il 2012 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU0831568646) del Comparto Flossbach von Storch - Dividend. Eventuali differenze nella struttura della retribuzione sono state considerate nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 28.09.2023

Rendimenti indicizzati dal 02.10.2012 in EUR (in %, dati al 28.09.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance relativa agli anni compresi fra il 2012 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU0831568646) del Comparto Flossbach von Storch - Dividend. Eventuali differenze nella struttura della retribuzione sono state considerate nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 28.09.2023

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 28.09.2023)

28.09.2023
1 anno4,92%
2 anni-0,40%
3 anni6,59%
5 anni6,54%
10 anni7,62%

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance relativa agli anni compresi fra il 2012 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU0831568646) del Comparto Flossbach von Storch - Dividend. Eventuali differenze nella struttura della retribuzione sono state considerate nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 28.09.2023

Capitalizzazione di mercato (in %, dati al 31.08.2023)

Mega Cap (>50 Mrd€)70,91 %
Large Cap (10-50 Mrd€)18,98 %
Cassa7,49 %
Mid Cap (2-10 Mrd€)2,95 %
Altro (incl. derivati)-0,34 %

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 posizioni (in %, dati al 31.08.2023)

RECKITT BENCKISER GROUP4,03 %
UNILEVER4,03 %
MICROSOFT3,47 %
JOHNSON & JOHNSON2,86 %
TENCENT HOLDINGS2,48 %
ALPHABET - CLASS A2,43 %
DANAHER2,20 %
BECTON DICKINSON2,19 %
CONSTELLATION SOFTWARE2,17 %
TOTALENERGIES2,17 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Top 5 settori (in %, dati al 31.08.2023)

Beni di prima necessità23,60 %
Sanità21,70 %
Tecnologia dell'informazione18,09 %
Finanza11,53 %
Servizi di comunicazione6,22 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Ripartizione per valuta dopo copertura (in %, dati al 31.08.2023)

USD66,06 %
EUR19,99 %
GBP4,19 %
DKK3,06 %
HKD2,61 %
CAD2,21 %
CHF1,88 %
JPY0,00 %
SEK0,00 %
NOK0,00 %

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Altri indicatori (in %, dati al 31.08.2023)

VaR b0,00%
Volatilità c0,00%
Drawdown massimo d0,00%

a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.

c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.

d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.

Prezzi storici delle quote

Dati alValuta del compartoPrezzo di emissionePrezzo di rimborsoNAV (valore patrimoniale netto)*
EUR100,14
EUR100,6299,6299,75
EUR100,9099,90100,03
EUR100,3299,3399,46
EUR99,45
EUR99,45
EUR99,2498,2698,38
EUR98,9697,9898,11
EUR98,6197,6397,75
EUR98,2197,2497,36
EUR99,1698,1898,31
EUR98,30
EUR98,30
EUR100,8699,8699,99
EUR101,56100,55100,68
EUR101,87100,86100,99
EUR102,68101,66101,78
EUR100,5799,5799,69
EUR99,69
EUR99,68
EUR99,6698,6798,79
EUR99,3998,4198,53
EUR99,7198,7298,85
EUR101,03100,03100,15
EUR99,1698,1898,29
EUR98,29
EUR98,29
EUR98,4997,5197,63
EUR98,3797,4097,51
EUR98,7897,8097,92
EUR98,8397,8597,97
EUR97,6596,6896,79
EUR96,79
EUR96,79
EUR97,2196,2596,36
EUR96,8495,8895,99
EUR96,2895,3395,45
EUR95,3394,3994,50
EUR96,4295,4795,58
EUR95,58
EUR95,57
EUR97,6496,6796,78
EUR96,9896,0296,13
EUR96,3295,3795,47
EUR97,9797,0097,12
EUR97,2296,2696,38
EUR96,37
EUR96,37
EUR96,5295,5695,67
EUR94,6093,6693,76
EUR93,3192,3992,49
EUR95,0194,0794,17
EUR93,7092,7792,87
EUR92,87
EUR92,87
EUR93,1292,2092,30
EUR93,1592,2392,33
EUR94,8693,9294,03
EUR96,5295,5695,67
EUR96,7795,8195,92
EUR95,91
EUR95,91
EUR98,0097,0397,13
EUR97,7196,7496,84
EUR98,7597,7797,87
EUR97,2196,2596,36
EUR97,4196,4596,55
EUR96,55
EUR96,55
EUR97,8296,8596,95
EUR98,7097,7297,82
EUR99,4398,4598,55
EUR98,7497,7697,87
EUR97,8096,8396,94
EUR96,93
EUR96,93
EUR99,3298,3498,44
EUR100,2399,2499,34
EUR100,2099,2199,31
EUR99,5398,5498,64
EUR99,9298,9399,02
EUR99,02
EUR99,02
EUR100,2099,2199,31
EUR99,0298,0498,14
EUR98,4297,4597,54
EUR99,1298,1498,24
EUR98,24
EUR98,23
EUR98,23
EUR98,23
EUR98,5297,5497,63
EUR99,3498,3698,46
EUR99,4698,4898,57
EUR98,9097,9298,02
EUR98,01
EUR98,01
EUR96,8095,8495,93
EUR97,5096,5396,62
EUR96,2595,3095,39
EUR98,0597,0897,17
EUR100,2599,2699,35
EUR99,35
EUR99,35
EUR97,9997,0297,11
EUR97,6196,6496,73
EUR97,5796,6096,68
EUR98,9297,9498,03
EUR96,3895,4395,51
EUR95,51
EUR95,51
EUR95,50
EUR92,8891,9692,05
EUR92,9692,0492,12
EUR93,0692,1492,22
EUR93,8792,9493,03
EUR93,02
EUR93,02
EUR95,3194,3794,46
EUR95,3494,4094,48
EUR95,7494,7994,88
EUR93,2092,2892,35
EUR92,2991,3891,46
EUR91,46
EUR91,46
EUR93,2692,3492,42
EUR93,7592,8292,90
EUR92,5191,5991,67
EUR91,66
EUR94,2693,3393,41
EUR93,40
EUR93,40
EUR96,0495,0995,17
EUR96,1395,1895,26
EUR96,1795,2295,30
EUR95,2594,3194,38
EUR96,4495,4995,57
EUR95,57
EUR95,57
EUR95,56
EUR95,9294,9795,04
EUR96,5795,6195,68
EUR95,6994,7494,81
EUR94,5293,5893,65
EUR93,65
EUR93,64
EUR92,7991,8791,94
EUR90,9490,0490,11
EUR90,1689,2789,34
EUR90,7689,8689,93
EUR88,0887,2187,28
EUR87,28
EUR87,27
EUR88,4987,6187,68
EUR88,4787,5987,66
EUR89,5988,7088,77
EUR88,76
EUR91,0590,1590,21
EUR90,21
EUR90,20
EUR93,2492,3292,39
EUR92,5991,6791,74
EUR91,5790,6690,73
EUR91,7190,8090,86
EUR91,2290,3290,39
EUR90,38
EUR90,38
EUR92,2791,3691,43
EUR92,2291,3191,38
EUR93,1292,2092,26
EUR94,2493,3193,37
EUR95,1994,2594,32
EUR94,31
EUR94,31
EUR94,9293,9894,05
EUR94,8893,9494,00
EUR94,3993,4693,52
EUR93,6692,7392,79
EUR93,8592,9292,98
EUR92,98
EUR92,98
EUR94,9193,9794,03
EUR93,5192,5892,64
EUR95,2494,3094,36
EUR95,8094,8594,91
EUR97,1396,1796,23
EUR96,23
EUR96,22
EUR96,9195,9596,01
EUR96,9696,0096,06
EUR97,0096,0496,10
EUR98,2997,3297,38
EUR99,6898,6998,75
EUR98,75
EUR98,74
EUR100,3999,4099,46
EUR99,5998,6098,66
EUR99,3598,3798,43
EUR100,6499,6499,69
EUR100,6799,6799,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,5499,5499,60
EUR100,3099,3199,37
EUR99,4998,5098,56
EUR100,4099,4199,47
EUR100,1399,1499,19
EUR99,19
EUR99,18
EUR99,18
EUR102,64101,62101,68
EUR102,88101,86101,92
EUR102,37101,36101,42
EUR102,80101,78101,84
EUR101,83
EUR101,83
EUR102,39101,38101,44
EUR101,19100,19100,24
EUR100,3999,4099,46
EUR100,8299,8299,87
EUR101,68100,67100,73
EUR100,72
EUR100,72
EUR98,4297,4597,50
EUR97,9797,0097,05
EUR97,2296,2696,31
EUR96,0395,0895,13
EUR96,5395,5795,62
EUR95,62
EUR95,61
EUR95,6894,7394,77
EUR96,1095,1595,20
EUR96,2195,2695,31
EUR96,9295,9696,01
EUR97,3496,3896,43
EUR96,42
EUR96,42
EUR98,0797,1097,14
EUR98,4197,4497,48
EUR95,9094,9594,99
EUR95,7494,7994,83
EUR94,4293,4993,53
EUR93,53
EUR93,53
EUR93,4392,5092,54
EUR93,8692,9392,98
EUR92,7491,8291,86
EUR92,7591,8391,88
EUR91,8790,9691,00
EUR90,99
EUR90,99
EUR91,4290,5190,55
EUR91,3690,4690,50
EUR90,8389,9389,97
EUR91,7890,8790,91
EUR89,6688,7788,81
EUR88,81
EUR88,80
EUR88,7887,9087,93
EUR90,5489,6489,67
EUR92,0791,1691,19
EUR92,3391,4291,45
EUR91,6490,7390,76
EUR90,76
EUR90,76
EUR89,7788,8888,92
EUR89,6088,7188,74
EUR89,0088,1288,15
EUR88,6087,7287,75
EUR89,7688,8788,90
EUR88,90
EUR88,89
EUR88,7387,8587,88
EUR90,3189,4289,45
EUR90,7489,8489,87
EUR90,3189,4289,45
EUR89,3288,4488,47
EUR88,47
EUR88,47
EUR90,4089,5089,52
EUR90,9490,0490,07
EUR92,1291,2191,24
EUR91,6090,6990,72
EUR91,7490,8390,86
EUR90,86
EUR90,86
EUR93,6292,6992,72
EUR92,71
EUR94,0193,0893,11
EUR91,9691,0591,08
EUR91,7590,8490,86
EUR90,86
EUR90,86
EUR92,3691,4591,48
EUR92,6091,6891,71
EUR92,9091,9892,01
EUR91,9691,0591,08
EUR95,5494,5994,61
EUR94,60
EUR94,60
EUR95,2694,3294,35
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EUR96,11
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EUR95,6094,6594,65
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EUR94,8993,9593,95
EUR94,7993,8593,85
EUR93,8992,9692,96
EUR95,1094,1694,16
EUR95,9294,9794,97
EUR95,2194,2794,27
EUR94,8093,8693,86
EUR94,9193,9793,97
EUR94,0493,1193,11
EUR92,5291,6091,60
EUR92,1591,2491,24
EUR93,3092,3892,38
EUR93,8492,9192,91
EUR94,3893,4593,45
EUR93,6792,7492,74
EUR93,9793,0493,04
EUR94,3493,4193,41
EUR93,9192,9892,98
EUR93,5492,6192,61
EUR94,6993,7593,75
EUR94,8593,9193,91
EUR94,6693,7293,72
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EUR96,4195,4695,46
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EUR97,0396,0796,07
EUR97,8496,8796,87
EUR97,4896,5196,51
EUR97,5796,6096,60
EUR97,5196,5496,54
EUR97,8996,9296,92
EUR97,6296,6596,65
EUR97,1896,2296,22
EUR95,9394,9894,98
EUR97,2196,2596,25
EUR98,0697,0997,09
EUR97,4396,4796,47
EUR96,6495,6895,68
EUR96,6395,6795,67
EUR97,2896,3296,32
EUR97,1296,1696,16
EUR97,1696,2096,20
EUR97,3296,3696,36
EUR97,7696,7996,79
EUR97,9797,0097,00
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EUR98,5797,5997,59
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EUR96,4695,5095,50
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EUR97,0696,1096,10
EUR97,5196,5496,54
EUR97,7096,7396,73
EUR97,4196,4596,45
EUR96,8995,9395,93
EUR96,3895,4395,43
EUR96,8595,8995,89
EUR96,5295,5695,56
EUR96,3695,4195,41
EUR96,6695,7095,70
EUR96,8895,9295,92
EUR97,6296,6596,65
EUR97,4996,5296,52
EUR97,5296,5596,55
EUR97,2896,3296,32
EUR96,4395,4895,48
EUR95,6694,7194,71
EUR95,7494,7994,79
EUR96,2495,2995,29
EUR95,8694,9194,91
EUR95,9494,9994,99
EUR95,7694,8194,81
EUR95,5094,5594,55
EUR95,5594,6094,60
EUR96,0495,0995,09
EUR96,4895,5295,52
EUR97,1496,1896,18
EUR97,6696,6996,69
EUR98,3397,3697,36
EUR98,4697,4997,49
EUR98,4297,4597,45
EUR98,6097,6297,62
EUR98,4397,4697,46
EUR98,3097,3397,33
EUR97,9096,9396,93
EUR97,6096,6396,63
EUR96,8895,9295,92
EUR97,4796,5096,50
EUR97,5996,6296,62
EUR97,4496,4896,48
EUR97,5596,5896,58
EUR97,5696,5996,59
EUR97,0296,0696,06
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EUR96,8095,8495,84
EUR96,5795,6195,61
EUR96,2995,3495,34
EUR96,5895,6295,62
EUR97,2096,2496,24
EUR96,6495,6895,68
EUR97,4596,4996,49
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EUR98,2097,2397,23
EUR97,8296,8596,85
EUR97,7696,7996,79
EUR98,2197,2497,24
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EUR97,7996,8296,82
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EUR97,2996,3396,33
EUR98,3397,3697,36
EUR97,8896,9196,91
EUR97,6596,6896,68
EUR97,2796,3196,31
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Opportunità

  • Possibilità di sfruttare le opportunità di crescita sui mercati azionari globali.
  • L’investimento in attività denominate in valute estere può influire in modo positivo sul valore delle quote del fondo per via delle oscillazioni dei tassi di cambio.
  • È possibile utilizzare i derivati per incrementare i potenziali rendimenti.
  • Possibilità di conseguire rendimenti da dividendo superiori alla media.

Rischi

  • Rischi di credito: Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in obbligazioni. Può accadere che, in talune circostanze, gli emittenti di tali obbligazioni diventino insolventi, e che, di conseguenza, le obbligazioni perdano in tutto o in parte il loro valore. I criteri ESG possono talvolta limitare notevolmente per categoria e numero gli investimenti a disposizione.
  • Rischi di liquidità: Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in titoli non quotati in una borsa valori o non negoziati in un mercato parimenti regolamentato. In tal caso può rivelarsi difficile reperire nel breve termine un acquirente per questi titoli, con un possibile aumento del rischio di una sospensione del rimborso di quote.
  • Rischi di controparte: Il Fondo può concludere varie operazioni con controparti. Se una controparte diventa insolvente, può non essere più in grado di saldare, in tutto o in parte, i crediti del Fondo.
  • Rischi derivanti dall'utilizzo di derivati: Il Fondo può far ricorso a strumenti derivati per gli scopi indicati nella precedente sezione "Politica d’investimento". Le maggiori possibilità di guadagno consentite da tali strumenti comportano rischi più elevati di perdita. L’impiego di derivati come strumenti di copertura contro il rischio di perdita può far diminuire le opportunità di guadagno del Fondo.
  • Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività: Il Fondo può restare vittima di frodi o di altre pratiche criminose. Può subire perdite a causa di malintesi o di errori di collaboratori della società d’investimento o di terzi esterni, ovvero subire danni a causa di eventi esterni quali calamità naturali. La custodia di attività, specialmente all’estero, può comportare un rischio di perdita derivante da insolvenza, violazione dell’obbligo di diligenza o da comportamenti illeciti da parte della banca depositaria o di una sub-banca depositaria.

*La performance relativa agli anni compresi fra il 2012 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0831568729) del Comparto Flossbach von Storch - Dividend. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.

Morningstar Rating™ overall: © (2023) Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti;
(2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. I rating si riferiscono al mese precedente.

Per ulteriori informazioni sui rating di Morningstar, visitare il sito: https://www.morningstar.it/it/help/methodology.aspx.

Data: 31.07.2023

Il Morningstar Rating riportato si basa sul cosiddetto “Track Record Extention“ (“Estensione della serie storica“). Questa estensione della serie storica implica che è stato fatto un calcolo retroattivo. La performance indicata ha quindi uno storico di performance antecedente alla data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione, in base alla metodologia Morningstar sull'estensione delle performance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.morningstar.it/it/glossary/126242/estensione-dellaserie-%20storica.aspx.

Classe di quote

ET
Codice ISIN
LU2423020952
Al 28.09.2023
NAV (valore patrimoniale netto)
94,39EUR
Da inizio anno
1,53%

Gestore del Fondo

Ludwig Palm
Gestore del fondo
In Flossbach von Storch dal 2012.
Michael Illig
Subgestore del fondo
In Flossbach von Storch dal 2016.
Michael Altintzoglou
Subgestore del fondo
In Flossbach von Storch dal 2014.

Morningstar Rating

StarStarStar

Costi2

Commissione di sottoscrizione max 1,00%
Commissione di gestione annuale 1,93%
Commissione di performance non prevista
Commissione di conversione 1,00%
(basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del partner distributivo)

Indicatore di rischio 3

Rischio più basso
Rischio più alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentazione

Scheda prodotto mensile (31.08.2023)
KID (01.02.2023)
Prospetto (23.06.2023)
Relazione semestrale (31.03.2023)
Relazione annuale (30.09.2022)
Annuncio di distribuzione (28.11.2022)
Informativa sulla sostenibilità (01.01.2023)
Informativa precontrattuale (23.06.2023)

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone, 8
Telefono +39 02 30514821
20121 Milano, Italia
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