Flossbach von Storch - Dividend - ET

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Obiettivo della politica d’investimento di Flossbach von Storch - Dividend (il “comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio d’investimento. Il focus sugli investimenti è rappresentato da azioni di società che offrono un profilo attraente sotto forma di dividendi elevati e sicuri, con un ulteriore potenziale dicrescita futura.Ilcomparto èèaagestione attiva.La composizione delportafoglio viene stabilita dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Il comparto non è gestito utilizzando un indice come base di riferimento. Nell’assumere decisioni di investimento per il comparto, il gestore del comparto rispetta le disposizioni della politica di sostenibilità della Società di Gestione e gli aspetti ivi contenuti, come illustrato in maggiore dettaglio nella sezione “Politica in materia di sostenibilità” del Prospetto di vendita. Il comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio direttamente in azioni. Il comparto è un fondo azionario ai sensi dell’articolo 4 “Altre restrizioni agli investimenti” del regolamento di gestione. Possono essere acquistati titoli di tutti i paesi dell’OCSE e di paesi emergenti. Il comparto può inoltre investire in certificati azionari e certificati su indici azionari, rendite, fondi e saldi bancari. Tuttavia, l'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altre attività patrimoniali (“derivati”) per coprire o aumentare il patrimonio. Il Comparto è un prodotto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento sull’informativa (UE) 2019/2088 (SFDR). Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).


Codice ISIN:LU2423020952
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, CH, DE, ES, IT, LU
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Classificazione SFDR:Articolo 8
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:18 gennaio 2022
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:30 settembre 2022
Patrimonio del fondo:EUR 700.937.404,10
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 88,77
Prezzo di rimborso:EUR 88,77
Prezzo di emissione*:EUR 89,66
Spese correnti:2,03%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:1,93%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 1,00%
Commissione di conversione:max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

³ I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da medie ad ampie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da moderati ad elevati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione “Informazioni sui rischi” del prospetto d’offerta.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 30.09.2022)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 30.09.2022

Rendimenti indicizzati dal 02.10.2012 in EUR (in %, dati al 30.09.2022)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 30.09.2022

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 30.09.2022)

30.09.2022
1 anno-5,50%
2 anni6,71%
3 anni7,45%
5 anni6,84%
10 anni8,06%

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 30.09.2022

Capitalizzazione di mercato (in %, dati al 31.08.2022)

Mega Cap (>50 Mrd€)71,96 %
Large Cap (10-50 Mrd€)18,23 %
Mid Cap (2-10 Mrd€)6,17 %
Cassa2,53 %
Small Cap (<2 Mrd€)1,24 %
Altro (incl. derivati)-0,13 %

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 posizioni (in %, dati al 31.08.2022)

S&P GLOBAL3,18 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE3,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,03 %
DANAHER3,02 %
MASTERCARD2,88 %
UNILEVER2,87 %
VISA - CLASS A2,82 %
ROPER TECHNOLOGIES2,80 %
VODAFONE GROUP2,51 %
TENCENT HOLDINGS2,44 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Top 5 settori (in %, dati al 31.08.2022)

Tecnologia dell'informazione26,37 %
Beni di prima necessità16,15 %
Sanità15,13 %
Finanza10,45 %
Servizi di comunicazione8,97 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Ripartizione per valuta dopo copertura (in %, dati al 31.08.2022)

USD64,64 %
EUR20,76 %
GBP5,73 %
DKK4,32 %
HKD2,44 %
CAD2,10 %
JPY0,00 %
CHF0,00 %
SEK0,00 %
NOK0,00 %

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Altri indicatori (in %, dati al 31.08.2022)

VaR b0,00%
Volatilità c0,00%
Drawdown massimo d0,00%

a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.

c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.

d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.

Prezzi storici delle quote

Dati alValuta del compartoPrezzo di emissionePrezzo di rimborsoNAV (valore patrimoniale netto)*
EUR100,00
EUR100,6299,6299,62
EUR100,9099,9099,90
EUR100,3299,3399,33
EUR99,2498,2698,26
EUR98,9697,9897,98
EUR98,6197,6397,63
EUR98,2197,2497,24
EUR99,1698,1898,18
EUR100,8699,8699,86
EUR101,56100,55100,55
EUR101,87100,86100,86
EUR102,68101,66101,66
EUR100,5799,5799,57
EUR99,6698,6798,67
EUR99,3998,4198,41
EUR99,7198,7298,72
EUR101,03100,03100,03
EUR99,1698,1898,18
EUR98,4997,5197,51
EUR98,3797,4097,40
EUR98,7897,8097,80
EUR98,8397,8597,85
EUR97,6596,6896,68
EUR97,2196,2596,25
EUR96,8495,8895,88
EUR96,2895,3395,33
EUR95,3394,3994,39
EUR96,4295,4795,47
EUR97,6496,6796,67
EUR96,9896,0296,02
EUR96,3295,3795,37
EUR97,9797,0097,00
EUR97,2296,2696,26
EUR96,5295,5695,56
EUR94,6093,6693,66
EUR93,3192,3992,39
EUR95,0194,0794,07
EUR93,7092,7792,77
EUR93,1292,2092,20
EUR93,1592,2392,23
EUR94,8693,9293,92
EUR96,5295,5695,56
EUR96,7795,8195,81
EUR98,0097,0397,03
EUR97,7196,7496,74
EUR98,7597,7797,77
EUR97,2196,2596,25
EUR97,4196,4596,45
EUR97,8296,8596,85
EUR98,7097,7297,72
EUR99,4398,4598,45
EUR98,7497,7697,76
EUR97,8096,8396,83
EUR99,3298,3498,34
EUR100,2399,2499,24
EUR100,2099,2199,21
EUR99,5398,5498,54
EUR99,9298,9398,93
EUR100,2099,2199,21
EUR99,0298,0498,04
EUR98,4297,4597,45
EUR99,1298,1498,14
EUR98,5297,5497,54
EUR99,3498,3698,36
EUR99,4698,4898,48
EUR98,9097,9297,92
EUR96,8095,8495,84
EUR97,5096,5396,53
EUR96,2595,3095,30
EUR98,0597,0897,08
EUR100,2599,2699,26
EUR97,9997,0297,02
EUR97,6196,6496,64
EUR97,5796,6096,60
EUR98,9297,9497,94
EUR96,3895,4395,43
EUR92,8891,9691,96
EUR92,9692,0492,04
EUR93,0692,1492,14
EUR93,8792,9492,94
EUR95,3194,3794,37
EUR95,3494,4094,40
EUR95,7494,7994,79
EUR93,2092,2892,28
EUR92,2991,3891,38
EUR93,2692,3492,34
EUR93,7592,8292,82
EUR92,5191,5991,59
EUR94,2693,3393,33
EUR96,0495,0995,09
EUR96,1395,1895,18
EUR96,1795,2295,22
EUR95,2594,3194,31
EUR96,4495,4995,49
EUR95,9294,9794,97
EUR96,5795,6195,61
EUR95,6994,7494,74
EUR94,5293,5893,58
EUR92,7991,8791,87
EUR90,9490,0490,04
EUR90,1689,2789,27
EUR90,7689,8689,86
EUR88,0887,2187,21
EUR88,4987,6187,61
EUR88,4787,5987,59
EUR89,5988,7088,70
EUR91,0590,1590,15
EUR93,2492,3292,32
EUR92,5991,6791,67
EUR91,5790,6690,66
EUR91,7190,8090,80
EUR91,2290,3290,32
EUR92,2791,3691,36
EUR92,2291,3191,31
EUR93,1292,2092,20
EUR94,2493,3193,31
EUR95,1994,2594,25
EUR94,9293,9893,98
EUR94,8893,9493,94
EUR94,3993,4693,46
EUR93,6692,7392,73
EUR93,8592,9292,92
EUR94,9193,9793,97
EUR93,5192,5892,58
EUR95,2494,3094,30
EUR95,8094,8594,85
EUR97,1396,1796,17
EUR96,9195,9595,95
EUR96,9696,0096,00
EUR97,0096,0496,04
EUR98,2997,3297,32
EUR99,6898,6998,69
EUR100,3999,4099,40
EUR99,5998,6098,60
EUR99,3598,3798,37
EUR100,6499,6499,64
EUR100,6799,6799,67
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3099,3199,31
EUR99,4998,5098,50
EUR100,4099,4199,41
EUR100,1399,1499,14
EUR102,64101,62101,62
EUR102,88101,86101,86
EUR102,37101,36101,36
EUR102,80101,78101,78
EUR102,39101,38101,38
EUR101,19100,19100,19
EUR100,3999,4099,40
EUR100,8299,8299,82
EUR101,68100,67100,67
EUR98,4297,4597,45
EUR97,9797,0097,00
EUR97,2296,2696,26
EUR96,0395,0895,08
EUR96,5395,5795,57
EUR95,6894,7394,73
EUR96,1095,1595,15
EUR96,2195,2695,26
EUR96,9295,9695,96
EUR97,3496,3896,38
EUR98,0797,1097,10
EUR98,4197,4497,44
EUR95,9094,9594,95
EUR95,7494,7994,79
EUR94,4293,4993,49
EUR93,4392,5092,50
EUR93,8692,9392,93
EUR92,7491,8291,82
EUR92,7591,8391,83
EUR91,8790,9690,96
EUR91,4290,5190,51
EUR91,3690,4690,46
EUR90,8389,9389,93
EUR91,7890,8790,87
EUR89,6688,7788,77

Opportunità

  • Possibilità di sfruttare le opportunità di crescita sui mercati azionari globali.
  • L’investimento in attività denominate in valute estere può influire in modo positivo sul valore delle quote del fondo per via delle oscillazioni dei tassi di cambio.
  • È possibile utilizzare i derivati per incrementare i potenziali rendimenti.
  • Possibilità di conseguire rendimenti da dividendo superiori alla media.

Rischi

  • Rischi di credito: Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in obbligazioni. Può accadere che, in talune circostanze, gli emittenti di tali obbligazioni diventino insolventi, e che, di conseguenza, le obbligazioni perdano in tutto o in parte il loro valore. I criteri ESG possono talvolta limitare notevolmente per categoria e numero gli investimenti a disposizione.
  • Rischi di liquidità: Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in titoli non quotati in una borsa valori o non negoziati in un mercato parimenti regolamentato. In tal caso può rivelarsi difficile reperire nel breve termine un acquirente per questi titoli, con un possibile aumento del rischio di una sospensione del rimborso di quote.
  • Rischi di controparte: Il Fondo può concludere varie operazioni con controparti. Se una controparte diventa insolvente, può non essere più in grado di saldare, in tutto o in parte, i crediti del Fondo.
  • Rischi derivanti dall'utilizzo di derivati: Il Fondo può far ricorso a strumenti derivati per gli scopi indicati nella precedente sezione "Politica d’investimento". Le maggiori possibilità di guadagno consentite da tali strumenti comportano rischi più elevati di perdita. L’impiego di derivati come strumenti di copertura contro il rischio di perdita può far diminuire le opportunità di guadagno del Fondo.
  • Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività: Il Fondo può restare vittima di frodi o di altre pratiche criminose. Può subire perdite a causa di malintesi o di errori di collaboratori della società d’investimento o di terzi esterni, ovvero subire danni a causa di eventi esterni quali calamità naturali. La custodia di attività, specialmente all’estero, può comportare un rischio di perdita derivante da insolvenza, violazione dell’obbligo di diligenza o da comportamenti illeciti da parte della banca depositaria o di una sub-banca depositaria.

*La performance relativa agli anni compresi fra il 2012 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0831568729) del Comparto Flossbach von Storch - Dividend. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.

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