Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Il Comparto Flossbach von Storch - Global Quality è un fondo azionario diversificato di portata globale con approccio d’investimento attivo e focalizzato. Il patrimonio del Fondo è investito per almeno il 60% direttamente in azioni e fondi azionari. Gli investimenti si concentrano su modelli di business di prim’ordine ad ampia capitalizzazione, che presentano una crescita sostenibile e superiore alla media, un’elevata redditività e stabilità e sono guidati da un team manageriale con spirito imprenditoriale. La verifica della qualità dei modelli di business e l’analisi del profilo di rischio/rendimento nell’ambito della valutazione della società sono determinanti per ogni decisione d’investimento. Il Gestore del fondo adotta un orizzonte d’investimento di lungo termine e considera il rischio una dimensione economica. Generalmente investe al massimo in 50 società. La strategia d’investimento prevede altresì modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto.Il Comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. La performance del Comparto viene confrontata con quella dell’indice MSCI World Net Total Return come benchmark di riferimento. Nelle sue decisioni d’investimento e nella composizione del portafoglio, il Gestore del fondo non è in alcun momento vincolato all’indice. Di conseguenza, la performance del Comparto può differire in modo significativo da quella dell’indice di riferimento specificato. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).
Codice ISIN: | LU2423020879 |
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Autorizzazione alla distribuzione in: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
Tipologia di fondo / struttura legale: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Lussemburgo |
Classificazione SFDR: | Articolo 8 |
Valuta del comparto: | EUR |
Data di lancio: | 18 gennaio 2022 |
Chiusura esercizio finanziario: | 30 settembre |
Destinazione dei proventi: | ad accumulazione |
Gestione del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Dati al: | 29 novembre 2023 |
Patrimonio del fondo: | EUR 854.638.720,61 |
NAV (valore patrimoniale netto): | EUR 100,98 |
Prezzo di rimborso: | EUR 100,98 |
Prezzo di emissione*: | EUR 101,99 |
Spese correnti: | 2,03% |
Di cui anche la commissione di gestione annuale: | 1,93% |
Commissione di performance: | non prevista |
Commissione di sottoscrizione: | max 1,00% |
Commissione di conversione: | max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario) |
Investimento minimo iniziale: | non previsto |
Investimento minimo successivo: | non previsto |
Società di Gestione: | Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet 2180 Lussemburgo, Lussemburgo www.fvsinvest.lu |
Banca depositaria / Ufficio di pagamento: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Lussemburgo |
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti: | BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Piazza Lina Bo Bardi no. 3 20124 Milano, Italia SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. |
* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%
Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento
² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o il documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID).
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 4 su una scala da 1 a 7, dove 4 corrisponde ad una classe di rischio media. Il rischio di potenziali perdite da performance future è classificato come medio. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
La performance relativa agli anni compresi fra il 1999 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU0320532970) del Comparto Flossbach von Storch Global Quality. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023
Indice di riferimento: MSCI World Net Total Return EUR Index
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
La performance relativa agli anni compresi fra il 1999 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU0320532970) del Comparto Flossbach von Storch Global Quality. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023
29.11.2023 | |
---|---|
1 anno | 6,96% |
2 anni | -0,09% |
3 anni | 6,99% |
5 anni | 9,93% |
10 anni | 8,07% |
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
La performance relativa agli anni compresi fra il 1999 e il 2022 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU0320532970) del Comparto Flossbach von Storch Global Quality. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023
BERKSHIRE HATHAWAY B | 5,14 % | |
---|---|---|
CONSTELLATION SOFTWARE | 5,02 % | |
MICROSOFT | 3,77 % | |
ALPHABET - CLASS A | 3,35 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,06 % | |
UNILEVER | 3,05 % | |
AMPHENOL | 3,03 % | |
AMAZON.COM | 2,85 % | |
DANAHER | 2,61 % | |
DEUTSCHE BÖRSE | 2,58 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Finanza | 24,34 % | |
---|---|---|
Tecnologia dell'informazione | 22,43 % | |
Sanità | 16,61 % | |
Beni di prima necessità | 14,84 % | |
Prodotti industriali | 12,86 % | |
Servizi di comunicazione | 4,93 % | |
Beni voluttuari | 2,89 % | |
Materiali | 1,11 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
USA (Stati Uniti) | 60,37 % | |
---|---|---|
Svizzera | 6,90 % | |
Gran Bretagna | 6,18 % | |
Canada | 5,09 % | |
Germania | 5,05 % | |
Francia | 4,64 % | |
Irlanda | 3,45 % | |
India | 2,63 % | |
Cina | 1,54 % | |
Svezia | 1,53 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
USD | 63,58 % | |
---|---|---|
EUR | 13,17 % | |
CHF | 7,42 % | |
CAD | 5,05 % | |
GBP | 3,06 % | |
HKD | 2,64 % | |
INR | 2,20 % | |
SEK | 1,52 % | |
DKK | 1,35 % | |
JPY | 0,00 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
VaR b | 0,00% |
---|---|
Volatilità c | 1,00% |
Drawdown massimo d | 0,00% |
a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.
b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.
c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.
d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,15 | |||
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,54 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,78 | |
EUR | 99,91 | 98,92 | 99,06 | |
EUR | 99,06 | |||
EUR | 99,05 | |||
EUR | 98,60 | 97,62 | 97,76 | |
EUR | 98,37 | 97,40 | 97,54 | |
EUR | 97,54 | 96,57 | 96,71 | |
EUR | 96,98 | 96,02 | 96,16 | |
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,91 | |
EUR | 96,91 | |||
EUR | 96,90 | |||
EUR | 99,17 | 98,19 | 98,33 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,55 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,79 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,18 | |
EUR | 98,04 | 97,07 | 97,20 | |
EUR | 97,20 | |||
EUR | 97,19 | |||
EUR | 97,63 | 96,66 | 96,79 | |
EUR | 97,12 | 96,16 | 96,29 | |
EUR | 97,89 | 96,92 | 97,05 | |
EUR | 99,09 | 98,11 | 98,24 | |
EUR | 97,26 | 96,30 | 96,43 | |
EUR | 96,42 | |||
EUR | 96,42 | |||
EUR | 96,10 | 95,15 | 95,28 | |
EUR | 96,22 | 95,27 | 95,40 | |
EUR | 96,84 | 95,88 | 96,01 | |
EUR | 96,65 | 95,69 | 95,82 | |
EUR | 95,13 | 94,19 | 94,31 | |
EUR | 94,31 | |||
EUR | 94,30 | |||
EUR | 94,79 | 93,85 | 93,97 | |
EUR | 94,52 | 93,58 | 93,70 | |
EUR | 94,11 | 93,18 | 93,30 | |
EUR | 92,64 | 91,72 | 91,84 | |
EUR | 94,91 | 93,97 | 94,09 | |
EUR | 94,09 | |||
EUR | 94,08 | |||
EUR | 95,87 | 94,92 | 95,05 | |
EUR | 95,77 | 94,82 | 94,94 | |
EUR | 95,22 | 94,28 | 94,40 | |
EUR | 96,70 | 95,74 | 95,86 | |
EUR | 96,11 | 95,16 | 95,28 | |
EUR | 95,28 | |||
EUR | 95,27 | |||
EUR | 95,65 | 94,70 | 94,82 | |
EUR | 93,50 | 92,57 | 92,68 | |
EUR | 92,52 | 91,60 | 91,71 | |
EUR | 94,11 | 93,18 | 93,29 | |
EUR | 93,31 | 92,39 | 92,50 | |
EUR | 92,50 | |||
EUR | 92,50 | |||
EUR | 92,63 | 91,71 | 91,82 | |
EUR | 92,35 | 91,44 | 91,55 | |
EUR | 94,50 | 93,56 | 93,67 | |
EUR | 96,84 | 95,88 | 95,99 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,46 | |
EUR | 96,45 | |||
EUR | 96,45 | |||
EUR | 99,00 | 98,02 | 98,14 | |
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,97 | |
EUR | 99,92 | 98,93 | 99,05 | |
EUR | 98,28 | 97,31 | 97,43 | |
EUR | 98,52 | 97,54 | 97,66 | |
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 98,89 | 97,91 | 98,03 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,24 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,73 | |
EUR | 99,72 | 98,73 | 98,84 | |
EUR | 98,96 | 97,98 | 98,09 | |
EUR | 98,09 | |||
EUR | 98,09 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,75 | |
EUR | 101,64 | 100,63 | 100,74 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,51 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,65 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,13 | |
EUR | 100,13 | |||
EUR | 100,13 | |||
EUR | 100,91 | 99,91 | 100,03 | |
EUR | 99,47 | 98,49 | 98,60 | |
EUR | 98,90 | 97,92 | 98,03 | |
EUR | 99,68 | 98,69 | 98,80 | |
EUR | 98,80 | |||
EUR | 98,79 | |||
EUR | 98,79 | |||
EUR | 98,78 | |||
EUR | 98,71 | 97,73 | 97,84 | |
EUR | 99,74 | 98,75 | 98,86 | |
EUR | 99,20 | 98,22 | 98,32 | |
EUR | 98,09 | 97,12 | 97,23 | |
EUR | 97,22 | |||
EUR | 97,22 | |||
EUR | 95,95 | 95,00 | 95,11 | |
EUR | 97,41 | 96,45 | 96,55 | |
EUR | 95,82 | 94,87 | 94,97 | |
EUR | 97,07 | 96,11 | 96,21 | |
EUR | 99,52 | 98,53 | 98,63 | |
EUR | 98,63 | |||
EUR | 98,62 | |||
EUR | 97,01 | 96,05 | 96,15 | |
EUR | 97,05 | 96,09 | 96,19 | |
EUR | 96,97 | 96,01 | 96,11 | |
EUR | 98,41 | 97,44 | 97,54 | |
EUR | 95,72 | 94,77 | 94,87 | |
EUR | 94,86 | |||
EUR | 94,86 | |||
EUR | 94,85 | |||
EUR | 92,21 | 91,30 | 91,40 | |
EUR | 92,28 | 91,37 | 91,46 | |
EUR | 91,64 | 90,73 | 90,82 | |
EUR | 92,70 | 91,78 | 91,87 | |
EUR | 91,87 | |||
EUR | 91,86 | |||
EUR | 94,53 | 93,59 | 93,69 | |
EUR | 94,19 | 93,26 | 93,35 | |
EUR | 94,36 | 93,43 | 93,53 | |
EUR | 91,54 | 90,63 | 90,72 | |
EUR | 90,96 | 90,06 | 90,15 | |
EUR | 90,14 | |||
EUR | 90,14 | |||
EUR | 91,51 | 90,60 | 90,69 | |
EUR | 91,72 | 90,81 | 90,90 | |
EUR | 90,50 | 89,60 | 89,69 | |
EUR | 89,68 | |||
EUR | 92,56 | 91,64 | 91,73 | |
EUR | 91,73 | |||
EUR | 91,72 | |||
EUR | 94,58 | 93,64 | 93,73 | |
EUR | 94,37 | 93,44 | 93,53 | |
EUR | 94,46 | 93,52 | 93,61 | |
EUR | 93,74 | 92,81 | 92,90 | |
EUR | 95,28 | 94,34 | 94,43 | |
EUR | 94,43 | |||
EUR | 94,43 | |||
EUR | 94,42 | |||
EUR | 94,45 | 93,51 | 93,59 | |
EUR | 95,28 | 94,34 | 94,42 | |
EUR | 94,17 | 93,24 | 93,33 | |
EUR | 93,24 | 92,32 | 92,40 | |
EUR | 92,40 | |||
EUR | 92,39 | |||
EUR | 91,43 | 90,52 | 90,60 | |
EUR | 89,72 | 88,83 | 88,91 | |
EUR | 89,00 | 88,12 | 88,20 | |
EUR | 89,99 | 89,10 | 89,18 | |
EUR | 87,44 | 86,57 | 86,65 | |
EUR | 86,64 | |||
EUR | 86,64 | |||
EUR | 88,09 | 87,22 | 87,30 | |
EUR | 87,83 | 86,96 | 87,03 | |
EUR | 88,68 | 87,80 | 87,88 | |
EUR | 87,88 | |||
EUR | 90,57 | 89,67 | 89,75 | |
EUR | 89,75 | |||
EUR | 89,74 | |||
EUR | 93,12 | 92,20 | 92,27 | |
EUR | 92,24 | 91,33 | 91,40 | |
EUR | 90,93 | 90,03 | 90,10 | |
EUR | 91,37 | 90,47 | 90,55 | |
EUR | 90,94 | 90,04 | 90,11 | |
EUR | 90,11 | |||
EUR | 90,11 | |||
EUR | 91,97 | 91,06 | 91,14 | |
EUR | 91,96 | 91,05 | 91,13 | |
EUR | 93,79 | 92,86 | 92,93 | |
EUR | 94,97 | 94,03 | 94,11 | |
EUR | 96,15 | 95,20 | 95,28 | |
EUR | 95,27 | |||
EUR | 95,27 | |||
EUR | 95,82 | 94,87 | 94,95 | |
EUR | 95,73 | 94,78 | 94,85 | |
EUR | 94,83 | 93,89 | 93,96 | |
EUR | 93,82 | 92,89 | 92,96 | |
EUR | 94,14 | 93,21 | 93,28 | |
EUR | 93,27 | |||
EUR | 93,27 | |||
EUR | 95,12 | 94,18 | 94,25 | |
EUR | 93,48 | 92,55 | 92,62 | |
EUR | 95,39 | 94,45 | 94,52 | |
EUR | 96,29 | 95,34 | 95,41 | |
EUR | 97,76 | 96,79 | 96,86 | |
EUR | 96,85 | |||
EUR | 96,85 | |||
EUR | 96,85 | 95,89 | 95,96 | |
EUR | 96,79 | 95,83 | 95,90 | |
EUR | 96,91 | 95,95 | 96,02 | |
EUR | 99,11 | 98,13 | 98,20 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,39 | |
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 101,22 | 100,22 | 100,29 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,39 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,50 | |
EUR | 102,54 | 101,52 | 101,59 | |
EUR | 102,17 | 101,16 | 101,23 | |
EUR | 101,22 | |||
EUR | 101,22 | |||
EUR | 102,09 | 101,08 | 101,15 | |
EUR | 101,69 | 100,68 | 100,75 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 100,04 | |
EUR | 101,71 | 100,70 | 100,76 | |
EUR | 101,43 | 100,43 | 100,49 | |
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,48 | |||
EUR | 104,24 | 103,21 | 103,28 | |
EUR | 104,46 | 103,43 | 103,50 | |
EUR | 103,82 | 102,79 | 102,85 | |
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EUR | 103,10 | |||
EUR | 103,10 | |||
EUR | 103,46 | 102,44 | 102,50 | |
EUR | 102,29 | 101,28 | 101,34 | |
EUR | 101,45 | 100,45 | 100,51 | |
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EUR | 102,00 | |||
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EUR | 98,23 | |||
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EUR | 95,26 | |||
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EUR | 92,82 | |||
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EUR | 91,76 | |||
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EUR | 93,62 | |||
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EUR | 91,97 | |||
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EUR | 90,70 | |||
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EUR | 92,42 | |||
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EUR | 95,20 | |||
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EUR | 94,14 | |||
EUR | 94,13 | |||
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EUR | 96,50 | 95,54 | 95,56 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,56 | |
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EUR | 95,25 | |||
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EUR | 96,09 | |||
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EUR | 93,38 | |||
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EUR | 91,35 | |||
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EUR | 90,58 | |||
EUR | 90,58 | |||
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EUR | 91,27 | |||
EUR | 91,57 | 90,66 | 90,66 | |
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EUR | 92,24 | |||
EUR | 92,24 | |||
EUR | 94,21 | 93,28 | 93,28 | |
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EUR | 93,76 | |||
EUR | 93,76 | |||
EUR | 94,87 | 93,93 | 93,93 | |
EUR | 95,03 | 94,09 | 94,09 | |
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EUR | 95,04 | 94,10 | 94,10 | |
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EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
EUR | 95,96 | 95,01 | 95,01 | |
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EUR | 97,31 | 96,35 | 96,35 | |
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EUR | 94,96 | 94,02 | 94,02 | |
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EUR | 97,32 | 96,36 | 96,36 | |
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EUR | 95,57 | 94,62 | 94,62 | |
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EUR | 96,53 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 97,01 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 97,39 | 96,43 | 96,43 | |
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EUR | 99,58 | 98,59 | 98,59 | |
EUR | 99,69 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 98,37 | 97,40 | 97,40 | |
EUR | 97,52 | 96,55 | 96,55 | |
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EUR | 99,43 | 98,45 | 98,45 | |
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EUR | 99,19 | 98,21 | 98,21 | |
EUR | 98,79 | 97,81 | 97,81 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 99,90 | 98,91 | 98,91 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 99,61 | 98,62 | 98,62 | |
EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 99,41 | 98,43 | 98,43 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,53 | 98,54 | 98,54 | |
EUR | 99,96 | 98,97 | 98,97 | |
EUR | 99,29 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 99,40 | 98,42 | 98,42 | |
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EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,01 | |
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EUR | 99,70 | 98,71 | 98,71 | |
EUR | 99,61 | 98,62 | 98,62 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 99,72 | 98,73 | 98,73 | |
EUR | 99,79 | 98,80 | 98,80 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 101,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 102,81 | 101,79 | 101,79 | |
EUR | 103,02 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 103,00 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 103,30 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 103,27 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 103,14 | 102,12 | 102,12 | |
EUR | 102,53 | 101,51 | 101,51 | |
EUR | 101,95 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 101,09 | 100,09 | 100,09 | |
EUR | 102,15 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 102,07 | 101,06 | 101,06 | |
EUR | 101,53 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 101,53 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 99,98 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 99,71 | 98,72 | 98,72 | |
EUR | 99,69 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 101,30 | 100,30 | 100,30 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 102,57 | 101,55 | 101,55 | |
EUR | 102,25 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 102,37 | 101,36 | 101,36 | |
EUR | 102,94 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 103,00 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 102,91 | 101,89 | 101,89 | |
EUR | 102,60 | 101,58 | 101,58 | |
EUR | 102,71 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 102,60 | 101,58 | 101,58 | |
EUR | 102,84 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 102,42 | 101,41 | 101,41 | |
EUR | 102,10 | 101,09 | 101,09 | |
EUR | 103,41 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 102,68 | 101,66 | 101,66 | |
EUR | 102,54 | 101,52 | 101,52 | |
EUR | 102,01 | 101,00 | 101,00 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 100,03 | 99,04 | 99,04 | |
EUR | 99,65 | 98,66 | 98,66 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 98,92 | 97,94 | 97,94 | |
EUR | 99,30 | 98,32 | 98,32 | |
EUR | 99,49 | 98,50 | 98,50 | |
EUR | 99,31 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 99,49 | 98,50 | 98,50 | |
EUR | 98,71 | 97,73 | 97,73 | |
EUR | 99,18 | 98,20 | 98,20 | |
EUR | 98,96 | 97,98 | 97,98 | |
EUR | 99,53 | 98,54 | 98,54 | |
EUR | 99,62 | 98,63 | 98,63 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 99,99 | 99,00 | 99,00 | |
EUR | 99,55 | 98,56 | 98,56 | |
EUR | 99,35 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 99,89 | 98,90 | 98,90 | |
EUR | 99,73 | 98,74 | 98,74 | |
EUR | 98,64 | 97,66 | 97,66 | |
EUR | 98,01 | 97,04 | 97,04 | |
EUR | 97,09 | 96,13 | 96,13 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 97,08 | 96,12 | 96,12 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 95,89 | 94,94 | 94,94 | |
EUR | 94,96 | 94,02 | 94,02 | |
EUR | 95,72 | 94,77 | 94,77 | |
EUR | 97,50 | 96,53 | 96,53 | |
EUR | 98,55 | 97,57 | 97,57 | |
EUR | 98,44 | 97,47 | 97,47 | |
EUR | 98,26 | 97,29 | 97,29 | |
EUR | 99,17 | 98,19 | 98,19 | |
EUR | 99,23 | 98,25 | 98,25 | |
EUR | 98,93 | 97,95 | 97,95 | |
EUR | 100,09 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 100,09 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 101,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 101,17 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 102,64 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 102,34 | 101,33 | 101,33 | |
EUR | 102,28 | 101,27 | 101,27 | |
EUR | 102,26 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 101,99 | 100,98 | 100,98 |
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Data: 30.09.2023
Il Morningstar Rating riportato si basa sul cosiddetto “Track Record Extention“ (“Estensione della serie storica“). Questa estensione della serie storica implica che è stato fatto un calcolo retroattivo. La performance indicata ha quindi uno storico di performance antecedente alla data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione, in base alla metodologia Morningstar sull'estensione delle performance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.morningstar.it/it/glossary/126242/estensione-dellaserie-%20storica.aspx.