Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Il Comparto Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities è un fondo azionario diversificato di portata globale con approccio d’investimento attivo. I suoi investimenti si concentrano su società di qualità in forte crescita dei paesi emergenti, nonché su società di prim’ordine dei paesi industrializzati, che generano una quota significativa del proprio fatturato nei mercati emergenti. Decisivi per la selezione dei singoli titoli sono la sostenibilità del modello di business, i vantaggi competitivi e la qualità del management, nonché un’elevata visibilità del fatturato e la stabilità dei margini di profitto. Il processo di valutazione tiene altresì conto di fattori come le condizioni del quadro istituzionale, la politica monetaria e fiscale, i tassi d’inflazione e l’andamento valutario dei singoli paesi. L’obiettivo è conseguire rendimenti positivi a lungo termine. In linea di massima, non esistono limitazioni alle dimensioni delle società in portafoglio. Presupposto è una liquidità sufficientemente elevata. La strategia d’investimento prevede modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto. Il Comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. La performance del Comparto viene confrontata con quella dell’indice MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return come benchmark di riferimento. Nelle sue decisioni d’investimento e nella composizione del portafoglio, il Gestore del fondo non è in alcun momento vincolato all’indice. Di conseguenza, la performance del Comparto può differire in modo significativo da quella dell’indice di riferimento specificato. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).
Codice ISIN: | LU2312729929 |
---|---|
Autorizzazione alla distribuzione in: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
Tipologia di fondo / struttura legale: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Lussemburgo |
Classificazione SFDR: | Articolo 8 |
Valuta del comparto: | EUR |
Data di lancio: | 15 marzo 2021 |
Chiusura esercizio finanziario: | 30 settembre |
Destinazione dei proventi: | ad accumulazione |
Gestione del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Dati al: | 2 giugno 2023 |
Patrimonio del fondo: | EUR 151.760.045,71 |
NAV (valore patrimoniale netto): | EUR 79,60 |
Prezzo di rimborso: | EUR 79,60 |
Prezzo di emissione*: | EUR 80,40 |
Spese correnti: | 2,09% |
Di cui anche la commissione di gestione annuale: | 1,93% |
Commissione di performance: | non prevista |
Commissione di sottoscrizione: | max 1,00% |
Commissione di conversione: | max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario) |
Investimento minimo iniziale: | non previsto |
Investimento minimo successivo: | non previsto |
Società di Gestione: | Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet 2180 Lussemburgo, Lussemburgo www.fvsinvest.lu |
Banca depositaria / Ufficio di pagamento: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Lussemburgo |
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti: | BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Piazza Lina Bo Bardi no. 3 20124 Milano, Italia SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. |
* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%
Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento
² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o il documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID).
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 4 su una scala da 1 a 7, dove 4 corrisponde ad una classe di rischio media. Il rischio di potenziali perdite da performance future è classificato come medio. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 02.06.2023
Indice di riferimento: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 02.06.2023
02.06.2023 | |
---|---|
1 anno | -0,62% |
2 anni | -10,59% |
3 anni | 0,97% |
5 anni | 2,47% |
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 02.06.2023
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,03 | |||
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,49 | |
EUR | 101,64 | 100,63 | 100,65 | |
EUR | 101,81 | 100,80 | 100,83 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,56 | |
EUR | 99,56 | |||
EUR | 99,56 | |||
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,05 | |
EUR | 99,97 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 99,10 | 98,12 | 98,14 | |
EUR | 97,48 | 96,51 | 96,53 | |
EUR | 98,82 | 97,84 | 97,86 | |
EUR | 97,86 | |||
EUR | 97,85 | |||
EUR | 99,23 | 98,25 | 98,27 | |
EUR | 99,67 | 98,68 | 98,70 | |
EUR | 99,67 | 98,68 | 98,70 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,56 | |
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,54 | |||
EUR | 102,15 | 101,14 | 101,15 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,69 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,56 | |
EUR | 101,79 | 100,78 | 100,80 | |
EUR | 100,80 | |||
EUR | 100,79 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 100,00 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,43 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,90 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,61 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,40 | |
EUR | 100,40 | |||
EUR | 100,40 | |||
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,03 | |
EUR | 99,86 | 98,87 | 98,88 | |
EUR | 98,94 | 97,96 | 97,98 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,18 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,86 | |
EUR | 99,86 | |||
EUR | 99,85 | |||
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,26 | |
EUR | 102,33 | 101,32 | 101,34 | |
EUR | 102,32 | 101,31 | 101,32 | |
EUR | 102,43 | 101,42 | 101,43 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,70 | |
EUR | 99,70 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,23 | |
EUR | 100,16 | 99,17 | 99,19 | |
EUR | 99,35 | 98,37 | 98,38 | |
EUR | 99,36 | 98,38 | 98,39 | |
EUR | 98,71 | 97,73 | 97,74 | |
EUR | 97,74 | |||
EUR | 97,74 | |||
EUR | 98,58 | 97,60 | 97,61 | |
EUR | 96,41 | 95,46 | 95,47 | |
EUR | 96,76 | 95,80 | 95,81 | |
EUR | 95,81 | |||
EUR | 94,57 | 93,63 | 93,64 | |
EUR | 93,64 | |||
EUR | 93,64 | |||
EUR | 96,49 | 95,53 | 95,54 | |
EUR | 96,43 | 95,48 | 95,49 | |
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,31 | |
EUR | 96,17 | 95,22 | 95,23 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,36 | |
EUR | 96,35 | |||
EUR | 96,35 | |||
EUR | 96,35 | |||
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,95 | |
EUR | 98,66 | 97,68 | 97,69 | |
EUR | 98,85 | 97,87 | 97,88 | |
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,86 | |
EUR | 97,86 | |||
EUR | 97,86 | |||
EUR | 99,97 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,51 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,58 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,37 | |
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,94 | |
EUR | 98,93 | |||
EUR | 98,93 | |||
EUR | 99,80 | 98,81 | 98,82 | |
EUR | 99,30 | 98,32 | 98,33 | |
EUR | 98,93 | 97,95 | 97,96 | |
EUR | 99,46 | 98,48 | 98,49 | |
EUR | 100,01 | 99,02 | 99,03 | |
EUR | 99,03 | |||
EUR | 99,02 | |||
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,44 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,44 | |
EUR | 99,65 | 98,66 | 98,67 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,58 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,42 | |
EUR | 100,42 | |||
EUR | 100,41 | |||
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,06 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,78 | |
EUR | 103,27 | 102,25 | 102,26 | |
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,25 | |||
EUR | 103,27 | 102,25 | 102,26 | |
EUR | 103,29 | 102,27 | 102,28 | |
EUR | 103,59 | 102,56 | 102,57 | |
EUR | 103,32 | 102,30 | 102,31 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,05 | |
EUR | 101,05 | |||
EUR | 101,05 | |||
EUR | 101,52 | 100,51 | 100,52 | |
EUR | 101,51 | 100,50 | 100,51 | |
EUR | 101,51 | 100,50 | 100,51 | |
EUR | 100,09 | 99,10 | 99,11 | |
EUR | 99,60 | 98,61 | 98,62 | |
EUR | 98,62 | |||
EUR | 98,61 | |||
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,71 | |
EUR | 102,60 | 101,58 | 101,59 | |
EUR | 102,71 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 102,36 | 101,35 | 101,36 | |
EUR | 101,36 | |||
EUR | 101,36 | |||
EUR | 101,06 | 100,06 | 100,07 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,10 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,61 | |
EUR | 101,90 | 100,89 | 100,90 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,49 | |
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,49 | |||
EUR | 99,36 | 98,38 | 98,39 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,44 | |
EUR | 96,05 | 95,10 | 95,11 | |
EUR | 98,07 | 97,10 | 97,10 | |
EUR | 97,37 | 96,41 | 96,42 | |
EUR | 96,42 | |||
EUR | 96,41 | |||
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
EUR | 98,57 | 97,59 | 97,60 | |
EUR | 98,72 | 97,74 | 97,75 | |
EUR | 99,88 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 98,89 | |||
EUR | 98,88 | |||
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 101,76 | 100,75 | 100,76 | |
EUR | 101,58 | 100,57 | 100,57 | |
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,13 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,02 | |
EUR | 100,01 | |||
EUR | 100,01 | |||
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,42 | |
EUR | 99,07 | 98,09 | 98,09 | |
EUR | 99,15 | 98,17 | 98,18 | |
EUR | 98,67 | 97,69 | 97,70 | |
EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
EUR | 96,50 | |||
EUR | 96,50 | |||
EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
EUR | 99,84 | 98,85 | 98,86 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,53 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,12 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 102,43 | 101,42 | 101,42 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 100,81 | |||
EUR | 100,81 | |||
EUR | 103,06 | 102,04 | 102,05 | |
EUR | 103,49 | 102,47 | 102,47 | |
EUR | 103,43 | 102,41 | 102,42 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 102,03 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 101,02 | |||
EUR | 101,02 | |||
EUR | 101,86 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,36 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,71 | |
EUR | 101,36 | 100,36 | 100,36 | |
EUR | 100,36 | |||
EUR | 100,35 | |||
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 99,45 | 98,47 | 98,47 | |
EUR | 99,66 | 98,67 | 98,68 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,41 | |||
EUR | 100,40 | |||
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 99,06 | 98,08 | 98,08 | |
EUR | 99,19 | 98,21 | 98,21 | |
EUR | 99,03 | 98,05 | 98,05 | |
EUR | 98,05 | |||
EUR | 98,05 | |||
EUR | 98,57 | 97,59 | 97,59 | |
EUR | 97,50 | 96,53 | 96,53 | |
EUR | 97,95 | 96,98 | 96,98 | |
EUR | 98,91 | 97,93 | 97,94 | |
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 98,92 | |||
EUR | 98,92 | |||
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 98,78 | 97,80 | 97,80 | |
EUR | 99,29 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,06 | |
EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 100,11 | |||
EUR | 100,10 | |||
EUR | 101,98 | 100,97 | 100,98 | |
EUR | 102,40 | 101,39 | 101,39 | |
EUR | 103,43 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,71 | 101,69 | 101,70 | |
EUR | 103,18 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 102,16 | |||
EUR | 102,15 | |||
EUR | 102,72 | 101,70 | 101,70 | |
EUR | 103,26 | 102,24 | 102,24 | |
EUR | 102,27 | 101,26 | 101,26 | |
EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 99,75 | |||
EUR | 99,74 | |||
EUR | 99,74 | |||
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 101,22 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 102,29 | 101,28 | 101,28 | |
EUR | 102,76 | 101,74 | 101,74 | |
EUR | 101,74 | |||
EUR | 101,73 | |||
EUR | 102,94 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 103,11 | 102,09 | 102,09 | |
EUR | 103,55 | 102,52 | 102,52 | |
EUR | 103,19 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 103,85 | 102,82 | 102,82 | |
EUR | 102,81 | |||
EUR | 102,81 | |||
EUR | 104,63 | 103,59 | 103,59 | |
EUR | 105,78 | 104,73 | 104,73 | |
EUR | 105,88 | 104,83 | 104,84 | |
EUR | 104,07 | 103,04 | 103,04 | |
EUR | 103,45 | 102,43 | 102,44 | |
EUR | 102,43 | |||
EUR | 102,43 | |||
EUR | 103,25 | 102,23 | 102,23 | |
EUR | 101,63 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,69 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 99,82 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 98,83 | |||
EUR | 98,83 | |||
EUR | 98,49 | 97,51 | 97,50 | |
EUR | 97,48 | 96,51 | 96,51 | |
EUR | 97,44 | 96,48 | 96,48 | |
EUR | 97,35 | 96,39 | 96,39 | |
EUR | 97,44 | 96,48 | 96,48 | |
EUR | 96,48 | |||
EUR | 96,47 | |||
EUR | 95,37 | 94,43 | 94,43 | |
EUR | 96,95 | 95,99 | 95,99 | |
EUR | 98,81 | 97,83 | 97,82 | |
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 98,67 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 97,69 | |||
EUR | 97,69 | |||
EUR | 98,64 | 97,66 | 97,65 | |
EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
EUR | 96,78 | 95,82 | 95,81 | |
EUR | 95,01 | 94,07 | 94,07 | |
EUR | 94,07 | |||
EUR | 94,06 | |||
EUR | 94,44 | 93,50 | 93,50 | |
EUR | 94,04 | 93,11 | 93,10 | |
EUR | 95,83 | 94,88 | 94,88 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 95,46 | |||
EUR | 95,46 | |||
EUR | 95,46 | |||
EUR | 96,93 | 95,97 | 95,97 | |
EUR | 97,40 | 96,44 | 96,43 | |
EUR | 97,10 | 96,14 | 96,14 | |
EUR | 96,85 | 95,89 | 95,89 | |
EUR | 95,89 | |||
EUR | 95,89 | |||
EUR | 95,89 | |||
EUR | 97,51 | 96,54 | 96,54 | |
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 94,54 | 93,60 | 93,60 | |
EUR | 94,95 | 94,01 | 94,01 | |
EUR | 94,01 | |||
EUR | 94,01 | |||
EUR | 94,15 | 93,22 | 93,22 | |
EUR | 93,60 | 92,67 | 92,67 | |
EUR | 95,89 | 94,94 | 94,94 | |
EUR | 95,66 | 94,71 | 94,71 | |
EUR | 94,75 | 93,81 | 93,81 | |
EUR | 93,81 | |||
EUR | 93,81 | |||
EUR | 94,34 | 93,41 | 93,41 | |
EUR | 94,24 | 93,31 | 93,31 | |
EUR | 93,20 | 92,28 | 92,28 | |
EUR | 94,14 | 93,21 | 93,21 | |
EUR | 94,20 | 93,27 | 93,27 | |
EUR | 93,27 | |||
EUR | 93,27 | |||
EUR | 92,04 | 91,13 | 91,13 | |
EUR | 91,23 | 90,33 | 90,33 | |
EUR | 90,56 | 89,66 | 89,66 | |
EUR | 89,90 | 89,01 | 89,01 | |
EUR | 89,39 | 88,50 | 88,50 | |
EUR | 88,50 | |||
EUR | 88,50 | |||
EUR | 90,98 | 90,08 | 90,08 | |
EUR | 92,32 | 91,41 | 91,41 | |
EUR | 92,90 | 91,98 | 91,98 | |
EUR | 92,27 | 91,36 | 91,36 | |
EUR | 90,50 | 89,60 | 89,60 | |
EUR | 89,60 | |||
EUR | 89,60 | |||
EUR | 90,59 | 89,69 | 89,69 | |
EUR | 89,96 | 89,07 | 89,07 | |
EUR | 91,16 | 90,26 | 90,26 | |
EUR | 92,69 | 91,77 | 91,77 | |
EUR | 91,73 | 90,82 | 90,82 | |
EUR | 90,82 | |||
EUR | 90,82 | |||
EUR | 90,11 | 89,22 | 89,22 | |
EUR | 90,09 | 89,20 | 89,20 | |
EUR | 91,98 | 91,07 | 91,07 | |
EUR | 92,20 | 91,29 | 91,29 | |
EUR | 89,98 | 89,09 | 89,09 | |
EUR | 89,09 | |||
EUR | 89,09 | |||
EUR | 88,94 | 88,06 | 88,06 | |
EUR | 87,95 | 87,08 | 87,08 | |
EUR | 87,34 | 86,48 | 86,48 | |
EUR | 85,82 | 84,97 | 84,97 | |
EUR | 87,10 | 86,24 | 86,24 | |
EUR | 88,04 | 87,17 | 87,17 | |
EUR | 87,16 | 86,30 | 86,30 | |
EUR | 86,53 | 85,67 | 85,67 | |
EUR | 86,75 | 85,89 | 85,89 | |
EUR | 85,24 | 84,40 | 84,40 | |
EUR | 82,82 | 82,00 | 82,00 | |
EUR | 80,69 | 79,89 | 79,89 | |
EUR | 80,44 | 79,64 | 79,64 | |
EUR | 82,43 | 81,61 | 81,61 | |
EUR | 81,49 | 80,68 | 80,68 | |
EUR | 79,31 | 78,52 | 78,52 | |
EUR | 76,82 | 76,06 | 76,06 | |
EUR | 80,87 | 80,07 | 80,07 | |
EUR | 85,67 | 84,82 | 84,82 | |
EUR | 85,50 | 84,65 | 84,65 | |
EUR | 86,05 | 85,20 | 85,20 | |
EUR | 86,90 | 86,04 | 86,04 | |
EUR | 88,18 | 87,31 | 87,31 | |
EUR | 87,37 | 86,50 | 86,50 | |
EUR | 86,41 | 85,55 | 85,55 | |
EUR | 86,61 | 85,75 | 85,75 | |
EUR | 87,38 | 86,51 | 86,51 | |
EUR | 88,51 | 87,63 | 87,63 | |
EUR | 87,33 | 86,47 | 86,47 | |
EUR | 87,42 | 86,55 | 86,55 | |
EUR | 89,60 | 88,71 | 88,71 | |
EUR | 90,66 | 89,76 | 89,76 | |
EUR | 88,85 | 87,97 | 87,97 | |
EUR | 87,12 | 86,26 | 86,26 | |
EUR | 86,96 | 86,10 | 86,10 | |
EUR | 85,32 | 84,48 | 84,48 | |
EUR | 85,47 | 84,62 | 84,62 | |
EUR | 85,27 | 84,43 | 84,43 | |
EUR | 85,41 | 84,56 | 84,56 | |
EUR | 83,53 | 82,70 | 82,70 | |
EUR | 84,05 | 83,22 | 83,22 | |
EUR | 83,01 | 82,19 | 82,19 | |
EUR | 82,54 | 81,72 | 81,72 | |
EUR | 80,84 | 80,04 | 80,04 | |
EUR | 82,13 | 81,32 | 81,32 | |
EUR | 81,39 | 80,58 | 80,58 | |
EUR | 82,43 | 81,61 | 81,61 | |
EUR | 84,84 | 84,00 | 84,00 | |
EUR | 83,98 | 83,15 | 83,15 | |
EUR | 84,34 | 83,50 | 83,50 | |
EUR | 83,08 | 82,26 | 82,26 | |
EUR | 83,26 | 82,44 | 82,44 | |
EUR | 80,14 | 79,35 | 79,35 | |
EUR | 76,63 | 75,87 | 75,87 | |
EUR | 77,39 | 76,62 | 76,62 | |
EUR | 76,44 | 75,68 | 75,68 | |
EUR | 77,80 | 77,03 | 77,03 | |
EUR | 79,23 | 78,45 | 78,45 | |
EUR | 79,66 | 78,87 | 78,87 | |
EUR | 80,75 | 79,95 | 79,95 | |
EUR | 78,21 | 77,44 | 77,44 | |
EUR | 79,25 | 78,47 | 78,47 | |
EUR | 78,53 | 77,75 | 77,75 | |
EUR | 77,42 | 76,65 | 76,65 | |
EUR | 76,51 | 75,75 | 75,75 | |
EUR | 78,85 | 78,07 | 78,07 | |
EUR | 80,95 | 80,15 | 80,15 | |
EUR | 81,57 | 80,76 | 80,76 | |
EUR | 81,40 | 80,59 | 80,59 | |
EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
EUR | 81,48 | 80,67 | 80,67 | |
EUR | 81,88 | 81,07 | 81,07 | |
EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
EUR | 82,91 | 82,09 | 82,09 | |
EUR | 81,73 | 80,92 | 80,92 | |
EUR | 79,71 | 78,92 | 78,92 | |
EUR | 78,00 | 77,23 | 77,23 | |
EUR | 78,12 | 77,35 | 77,35 | |
EUR | 78,95 | 78,17 | 78,17 | |
EUR | 76,78 | 76,02 | 76,02 | |
EUR | 77,38 | 76,61 | 76,61 | |
EUR | 77,82 | 77,05 | 77,05 | |
EUR | 78,13 | 77,36 | 77,36 | |
EUR | 79,69 | 78,90 | 78,90 | |
EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
EUR | 80,38 | 79,58 | 79,58 | |
EUR | 79,27 | 78,49 | 78,49 | |
EUR | 79,22 | 78,44 | 78,44 | |
EUR | 78,44 | 77,66 | 77,66 | |
EUR | 78,70 | 77,92 | 77,92 | |
EUR | 79,50 | 78,71 | 78,71 | |
EUR | 80,61 | 79,81 | 79,81 | |
EUR | 81,03 | 80,23 | 80,23 | |
EUR | 82,84 | 82,02 | 82,02 | |
EUR | 81,79 | 80,98 | 80,98 | |
EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
EUR | 80,36 | 79,56 | 79,56 | |
EUR | 80,57 | 79,77 | 79,77 | |
EUR | 80,07 | 79,28 | 79,28 | |
EUR | 80,79 | 79,99 | 79,99 | |
EUR | 79,94 | 79,15 | 79,15 | |
EUR | 81,70 | 80,89 | 80,89 | |
EUR | 82,32 | 81,50 | 81,50 | |
EUR | 83,64 | 82,81 | 82,81 | |
EUR | 82,27 | 81,46 | 81,46 | |
EUR | 82,45 | 81,63 | 81,63 | |
EUR | 81,78 | 80,97 | 80,97 | |
EUR | 82,66 | 81,84 | 81,84 | |
EUR | 82,78 | 81,96 | 81,96 | |
EUR | 82,62 | 81,80 | 81,80 | |
EUR | 82,39 | 81,57 | 81,57 | |
EUR | 82,60 | 81,78 | 81,78 | |
EUR | 84,13 | 83,30 | 83,30 | |
EUR | 85,38 | 84,53 | 84,53 | |
EUR | 85,49 | 84,64 | 84,64 | |
EUR | 84,97 | 84,13 | 84,13 | |
EUR | 83,53 | 82,70 | 82,70 | |
EUR | 85,01 | 84,17 | 84,17 | |
EUR | 85,10 | 84,26 | 84,26 | |
EUR | 86,99 | 86,13 | 86,13 | |
EUR | 86,90 | 86,04 | 86,04 | |
EUR | 86,02 | 85,17 | 85,17 | |
EUR | 86,29 | 85,44 | 85,44 | |
EUR | 85,33 | 84,49 | 84,49 | |
EUR | 84,71 | 83,87 | 83,87 | |
EUR | 84,46 | 83,62 | 83,62 | |
EUR | 85,18 | 84,34 | 84,34 | |
EUR | 86,25 | 85,40 | 85,40 | |
EUR | 84,72 | 83,88 | 83,88 | |
EUR | 83,98 | 83,15 | 83,15 | |
EUR | 83,97 | 83,14 | 83,14 | |
EUR | 82,71 | 81,89 | 81,89 | |
EUR | 82,77 | 81,95 | 81,95 | |
EUR | 82,92 | 82,10 | 82,10 | |
EUR | 82,50 | 81,68 | 81,68 | |
EUR | 82,23 | 81,42 | 81,42 | |
EUR | 82,05 | 81,24 | 81,24 | |
EUR | 82,59 | 81,77 | 81,77 | |
EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
EUR | 83,78 | 82,95 | 82,95 | |
EUR | 82,54 | 81,72 | 81,72 | |
EUR | 83,02 | 82,20 | 82,20 | |
EUR | 81,75 | 80,94 | 80,94 | |
EUR | 80,69 | 79,89 | 79,89 | |
EUR | 81,32 | 80,51 | 80,51 | |
EUR | 81,04 | 80,24 | 80,24 | |
EUR | 80,11 | 79,32 | 79,32 | |
EUR | 79,14 | 78,36 | 78,36 | |
EUR | 78,91 | 78,13 | 78,13 | |
EUR | 78,93 | 78,15 | 78,15 | |
EUR | 78,46 | 77,68 | 77,68 | |
EUR | 78,25 | 77,48 | 77,48 | |
EUR | 76,35 | 75,59 | 75,59 | |
EUR | 75,99 | 75,24 | 75,24 | |
EUR | 77,07 | 76,31 | 76,31 | |
EUR | 79,21 | 78,43 | 78,43 | |
EUR | 79,46 | 78,67 | 78,67 | |
EUR | 79,49 | 78,70 | 78,70 | |
EUR | 77,89 | 77,12 | 77,12 | |
EUR | 76,41 | 75,65 | 75,65 | |
EUR | 75,58 | 74,83 | 74,83 | |
EUR | 74,94 | 74,20 | 74,20 | |
EUR | 75,66 | 74,91 | 74,91 | |
EUR | 74,58 | 73,84 | 73,84 | |
EUR | 75,27 | 74,52 | 74,52 | |
EUR | 74,93 | 74,19 | 74,19 | |
EUR | 74,15 | 73,42 | 73,42 | |
EUR | 74,33 | 73,59 | 73,59 | |
EUR | 72,90 | 72,18 | 72,18 | |
EUR | 72,04 | 71,33 | 71,33 | |
EUR | 72,23 | 71,51 | 71,51 | |
EUR | 72,05 | 71,34 | 71,34 | |
EUR | 72,29 | 71,57 | 71,57 | |
EUR | 73,24 | 72,51 | 72,51 | |
EUR | 75,93 | 75,18 | 75,18 | |
EUR | 75,07 | 74,33 | 74,33 | |
EUR | 75,85 | 75,10 | 75,10 | |
EUR | 76,12 | 75,37 | 75,37 | |
EUR | 76,13 | 75,38 | 75,38 | |
EUR | 75,86 | 75,11 | 75,11 | |
EUR | 75,06 | 74,32 | 74,32 | |
EUR | 77,84 | 77,07 | 77,07 | |
EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
EUR | 78,45 | 77,67 | 77,67 | |
EUR | 79,83 | 79,04 | 79,04 | |
EUR | 78,87 | 78,09 | 78,09 | |
EUR | 78,92 | 78,14 | 78,14 | |
EUR | 79,17 | 78,39 | 78,39 | |
EUR | 78,17 | 77,40 | 77,40 | |
EUR | 78,32 | 77,54 | 77,54 | |
EUR | 78,32 | 77,54 | 77,54 | |
EUR | 78,09 | 77,32 | 77,32 | |
EUR | 77,32 | 76,55 | 76,55 | |
EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
EUR | 78,90 | 78,12 | 78,12 | |
EUR | 80,57 | 79,77 | 79,77 | |
EUR | 79,88 | 79,09 | 79,09 | |
EUR | 80,58 | 79,78 | 79,78 | |
EUR | 79,72 | 78,93 | 78,93 | |
EUR | 78,36 | 77,58 | 77,58 | |
EUR | 78,76 | 77,98 | 77,98 | |
EUR | 79,49 | 78,70 | 78,70 | |
EUR | 79,00 | 78,22 | 78,22 | |
EUR | 79,11 | 78,33 | 78,33 | |
EUR | 79,01 | 78,23 | 78,23 | |
EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
EUR | 76,88 | 76,12 | 76,12 | |
EUR | 76,70 | 75,94 | 75,94 | |
EUR | 76,67 | 75,91 | 75,91 | |
EUR | 76,50 | 75,74 | 75,74 | |
EUR | 77,59 | 76,82 | 76,82 | |
EUR | 77,09 | 76,33 | 76,33 | |
EUR | 77,01 | 76,25 | 76,25 | |
EUR | 77,10 | 76,34 | 76,34 | |
EUR | 76,71 | 75,95 | 75,95 | |
EUR | 77,01 | 76,25 | 76,25 | |
EUR | 76,49 | 75,73 | 75,73 | |
EUR | 77,81 | 77,04 | 77,04 | |
EUR | 77,66 | 76,89 | 76,89 | |
EUR | 78,83 | 78,05 | 78,05 | |
EUR | 79,07 | 78,29 | 78,29 | |
EUR | 79,76 | 78,97 | 78,97 | |
EUR | 79,78 | 78,99 | 78,99 | |
EUR | 80,39 | 79,59 | 79,59 | |
EUR | 80,71 | 79,91 | 79,91 | |
EUR | 81,36 | 80,55 | 80,55 | |
EUR | 82,16 | 81,35 | 81,35 | |
EUR | 81,91 | 81,10 | 81,10 | |
EUR | 82,36 | 81,54 | 81,54 | |
EUR | 82,08 | 81,27 | 81,27 | |
EUR | 81,87 | 81,06 | 81,06 | |
EUR | 82,20 | 81,39 | 81,39 | |
EUR | 83,23 | 82,41 | 82,41 | |
EUR | 82,88 | 82,06 | 82,06 | |
EUR | 83,11 | 82,29 | 82,29 | |
EUR | 83,69 | 82,86 | 82,86 | |
EUR | 83,43 | 82,60 | 82,60 | |
EUR | 82,91 | 82,09 | 82,09 | |
EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
EUR | 82,75 | 81,93 | 81,93 | |
EUR | 84,08 | 83,25 | 83,25 | |
EUR | 83,48 | 82,65 | 82,65 | |
EUR | 83,47 | 82,64 | 82,64 | |
EUR | 83,50 | 82,67 | 82,67 | |
EUR | 83,75 | 82,92 | 82,92 | |
EUR | 83,44 | 82,61 | 82,61 | |
EUR | 83,19 | 82,37 | 82,37 | |
EUR | 83,12 | 82,30 | 82,30 | |
EUR | 82,98 | 82,16 | 82,16 | |
EUR | 83,25 | 82,43 | 82,43 | |
EUR | 82,47 | 81,65 | 81,65 | |
EUR | 81,98 | 81,17 | 81,17 | |
EUR | 81,52 | 80,71 | 80,71 | |
EUR | 80,40 | 79,60 | 79,60 | |
EUR | 80,17 | 79,38 | 79,38 | |
EUR | 80,18 | 79,39 | 79,39 | |
EUR | 80,04 | 79,25 | 79,25 | |
EUR | 79,96 | 79,17 | 79,17 | |
EUR | 80,78 | 79,98 | 79,98 | |
EUR | 80,52 | 79,72 | 79,72 | |
EUR | 81,07 | 80,27 | 80,27 | |
EUR | 81,46 | 80,65 | 80,65 | |
EUR | 81,40 | 80,59 | 80,59 | |
EUR | 81,29 | 80,49 | 80,49 | |
EUR | 81,37 | 80,56 | 80,56 | |
EUR | 79,53 | 78,74 | 78,74 | |
EUR | 78,50 | 77,72 | 77,72 | |
EUR | 77,29 | 76,52 | 76,52 | |
EUR | 77,85 | 77,08 | 77,08 | |
EUR | 77,47 | 76,70 | 76,70 | |
EUR | 78,43 | 77,65 | 77,65 | |
EUR | 77,62 | 76,85 | 76,85 | |
EUR | 77,66 | 76,89 | 76,89 | |
EUR | 78,22 | 77,45 | 77,45 | |
EUR | 77,99 | 77,22 | 77,22 | |
EUR | 79,12 | 78,34 | 78,34 | |
EUR | 78,67 | 77,89 | 77,89 | |
EUR | 78,54 | 77,76 | 77,76 | |
EUR | 79,17 | 78,39 | 78,39 | |
EUR | 79,83 | 79,04 | 79,04 | |
EUR | 80,36 | 79,56 | 79,56 | |
EUR | 80,93 | 80,13 | 80,13 | |
EUR | 80,04 | 79,25 | 79,25 | |
EUR | 80,10 | 79,31 | 79,31 | |
EUR | 79,81 | 79,02 | 79,02 | |
EUR | 79,97 | 79,18 | 79,18 | |
EUR | 80,03 | 79,24 | 79,24 | |
EUR | 79,33 | 78,54 | 78,54 | |
EUR | 79,75 | 78,96 | 78,96 | |
EUR | 80,44 | 79,64 | 79,64 | |
EUR | 80,34 | 79,54 | 79,54 | |
EUR | 80,19 | 79,40 | 79,40 | |
EUR | 79,65 | 78,86 | 78,86 | |
EUR | 79,64 | 78,85 | 78,85 | |
EUR | 79,16 | 78,38 | 78,38 | |
EUR | 78,42 | 77,64 | 77,64 | |
EUR | 78,03 | 77,26 | 77,26 | |
EUR | 77,97 | 77,20 | 77,20 | |
EUR | 78,83 | 78,05 | 78,05 | |
EUR | 79,60 | 78,81 | 78,81 | |
EUR | 78,31 | 77,53 | 77,53 | |
EUR | 78,70 | 77,92 | 77,92 | |
EUR | 78,11 | 77,34 | 77,34 | |
EUR | 78,62 | 77,84 | 77,84 | |
EUR | 78,75 | 77,97 | 77,97 | |
EUR | 79,13 | 78,35 | 78,35 | |
EUR | 79,04 | 78,26 | 78,26 | |
EUR | 79,53 | 78,74 | 78,74 | |
EUR | 79,92 | 79,13 | 79,13 | |
EUR | 79,39 | 78,60 | 78,60 | |
EUR | 80,59 | 79,79 | 79,79 | |
EUR | 80,84 | 80,04 | 80,04 | |
EUR | 80,81 | 80,01 | 80,01 | |
EUR | 79,82 | 79,03 | 79,03 | |
EUR | 79,57 | 78,78 | 78,78 | |
EUR | 80,48 | 79,68 | 79,68 | |
EUR | 81,09 | 80,29 | 80,29 | |
EUR | 80,12 | 79,33 | 79,33 | |
EUR | 79,67 | 78,88 | 78,88 | |
EUR | 80,40 | 79,60 | 79,60 |
*La performance relativa agli anni compresi fra il 2014 e il 2021 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU1012014905) del Comparto Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.