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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Il Comparto Flossbach von Storch - Bond Opportunities è un fondo obbligazionario diversificato di portata globale con approccio d’investimento attivo, focalizzato su obbligazioni societarie, titoli di Stato e covered bond. Il Fondo coglie in modo flessibile le opportunità offerte da tutti i mercati obbligazionari. Oltre a investire in obbligazioni con rating investment grade, il Gestore del fondo può scegliere anche obbligazioni di qualità diversa o prive di rating. Al momento il Fondo assume rischi valutari solo in misura gestibile. La selezione dei titoli avviene nell’ambito di un processo di ricerca e analisi fondamentale. La strategia d’investimento prevede modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto.Il Comparto è gestito attivamente con riferimento a un indice come benchmark. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).

Codice ISIN:LU1481583711
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Classificazione SFDR:Articolo 8
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:17 ottobre 2016
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:2 giugno 2023
Patrimonio del fondo:EUR 5.724.169.612,18
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 111,76
Prezzo di rimborso:EUR 111,76
Prezzo di emissione*:EUR 115,11
Spese correnti:1,02%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:0,93%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 3,00%
Commissione di conversione:max 3,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 3,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o il documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID).

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 2 su una scala da 1 a 7, dove 2 corrisponde ad una classe di rischio bassa. Il rischio di potenziali perdite da performance future è classificato come basso. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 02.06.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 02.06.2023

Rendimenti indicizzati dal 04.06.2009 in EUR (in %, dati al 02.06.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 02.06.2023

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 02.06.2023)

02.06.2023
1 anno0,58%
3 anni-1,15%
5 anni1,67%
10 anni3,15%

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 02.06.2023

Ripartizione strategica* (in %, dati al 30.04.2023)

Titoli di stato55,43 %
Obbligazioni societarie27,56 %
Obbligazioni garantite e ipotecarie12,25 %
Cassa3,11 %
Altro (incl. derivati)0,88 %
Obbligazioni convertibili0,77 %

*Indicazioni di carattere orientativo che non rappresentano la futura asset allocation

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 emittenti (in %, dati al 30.04.2023)

United States of America14,17 %
Repubblica Federale di Germania13,11 %
KfW6,65 %
Unione europea5,57 %
BNG Bank N.V.4,07 %
European Financial Stability F3,42 %
Commerzbank AG2,80 %
ING Groep N.V.2,69 %
LEG Immobilien SE1,99 %
Belgio, Regno1,99 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 settori (in %, dati al 30.04.2023)

Finanza22,07 %
Servizi di comunicazione19,41 %
Immobiliare19,00 %
Beni voluttuari14,26 %
Prodotti industriali8,58 %
Energia3,90 %
Servizi di pubblica utilità3,88 %
Sanità3,47 %
Materiali3,19 %
Beni di prima necessità2,25 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Ripartizione del credito titoli obbligazionari (in %, dati al 30.04.2023)

AAA62,69 %
AA10,90 %
A6,87 %
BBB12,86 %
BB6,13 %
NR0,55 %

L'assegnazione del rating si basa su una scala di valori semplificata. Le tendenze (+/-) non vengono prese in considerazione. Sono escluse le obbligazioni convertibili.

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Altri indicatori (in %, dati al 30.04.2023)

Sharpe Ratio a0,58
VaR b-3,55%
Volatilità c5,47%
Drawdown massimo d-7,67%

a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.

c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.

d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.

Prezzi storici delle quote

Dati alValuta del compartoPrezzo di emissionePrezzo di rimborsoNAV (valore patrimoniale netto)*
EUR100,00
EUR103,04100,04100,04
EUR103,19100,18100,17
EUR103,29100,28100,28
EUR103,38100,37100,37
EUR100,37
EUR100,37
EUR103,45100,44100,44
EUR103,50100,49100,48
EUR103,56100,54100,54
EUR103,40100,39100,39
EUR103,23100,22100,22
EUR100,22
EUR100,22
EUR103,13100,13100,13
EUR100,13
EUR102,9199,9199,91
EUR102,8799,8799,87
EUR102,8299,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR102,7399,7499,73
EUR102,8299,8399,83
EUR102,8599,8599,85
EUR102,5899,5999,58
EUR102,3699,3899,38
EUR99,38
EUR99,38
EUR102,1099,1399,13
EUR101,6098,6498,64
EUR101,7398,7798,76
EUR101,7498,7898,78
EUR101,6298,6698,65
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,4398,4898,48
EUR101,3698,4198,40
EUR101,6698,7098,69
EUR101,5898,6298,62
EUR101,6298,6698,66
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,6498,6898,67
EUR101,7098,7498,74
EUR101,7598,7998,78
EUR101,6098,6498,63
EUR101,4298,4798,47
EUR98,47
EUR98,47
EUR101,4698,5098,50
EUR101,4198,4698,45
EUR101,4698,5098,49
EUR101,6198,6598,65
EUR101,7998,8398,83
EUR98,83
EUR98,83
EUR101,9098,9398,92
EUR101,8398,8698,86
EUR101,9398,9698,96
EUR102,1099,1399,13
EUR101,9598,9898,97
EUR98,97
EUR98,97
EUR101,9698,9998,98
EUR102,1799,1999,18
EUR102,1599,1799,17
EUR102,2799,2999,29
EUR102,2499,2699,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR102,2899,3099,30
EUR102,3799,3999,39
EUR102,5799,5899,57
EUR102,6099,6199,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR102,5999,6099,60
EUR102,5999,6099,60
EUR102,7299,7399,73
EUR102,7999,8099,80
EUR102,9499,9499,94
EUR102,8799,8799,87
EUR103,02100,02100,02
EUR103,01100,01100,01
EUR103,22100,21100,21
EUR103,18100,17100,17
EUR103,10100,10100,10
EUR103,16100,16100,16
EUR103,22100,21100,21
EUR103,16100,16100,16
EUR103,10100,10100,10
EUR102,9899,9899,98
EUR103,10100,10100,10
EUR103,06100,06100,06
EUR103,02100,02100,02
EUR103,04100,04100,04
EUR103,08100,08100,08
EUR103,07100,07100,07
EUR102,9499,9499,94
EUR102,9999,9999,99
EUR103,04100,04100,04
EUR103,27100,26100,26
EUR103,47100,46100,46
EUR103,58100,56100,56
EUR103,70100,68100,68
EUR103,66100,64100,64
EUR103,77100,75100,75
EUR103,83100,81100,81
EUR103,81100,79100,79
EUR103,82100,80100,80
EUR103,92100,89100,89
EUR104,11101,08101,08
EUR104,14101,11101,11
EUR104,25101,21101,21
EUR104,45101,41101,41
EUR104,60101,55101,55
EUR104,81101,76101,76
EUR104,77101,72101,72
EUR104,67101,62101,62
EUR104,62101,57101,57
EUR104,59101,54101,54
EUR104,51101,47101,47
EUR104,51101,47101,47
EUR104,46101,42101,42
EUR104,24101,20101,20
EUR103,91100,88100,88
EUR103,75100,73100,73
EUR103,65100,63100,63
EUR103,65100,63100,63
EUR104,01100,98100,98
EUR104,08101,05101,05
EUR104,11101,08101,08
EUR104,15101,12101,12
EUR104,19101,16101,16
EUR104,25101,21101,21
EUR104,22101,18101,18
EUR104,29101,25101,25
EUR104,24101,20101,20
EUR104,24101,20101,20
EUR104,52101,48101,48
EUR104,56101,51101,51
EUR104,62101,57101,57
EUR104,83101,78101,78
EUR104,78101,73101,73
EUR104,81101,76101,76
EUR104,86101,81101,81
EUR104,91101,85101,85
EUR104,98101,92101,92
EUR105,06102,00102,00
EUR105,13102,07102,07
EUR105,14102,08102,08
EUR105,25102,18102,18
EUR105,15102,09102,09
EUR105,08102,02102,02
EUR105,07102,01102,01
EUR105,04101,98101,98
EUR104,88101,83101,83
EUR105,10102,04102,04
EUR105,34102,27102,27
EUR105,30102,23102,23
EUR105,44102,37102,37
EUR105,46102,39102,39
EUR105,32102,25102,25
EUR105,30102,23102,23
EUR105,32102,25102,25
EUR105,38102,31102,31
EUR105,47102,40102,40
EUR105,48102,41102,41
EUR105,55102,48102,48
EUR105,51102,44102,44
EUR105,42102,35102,35
EUR105,59102,51102,51
EUR105,52102,45102,45
EUR105,52102,45102,45
EUR105,45102,38102,38
EUR105,46102,39102,39
EUR105,68102,60102,60
EUR105,75102,67102,67
EUR105,74102,66102,66
EUR105,94102,85102,85
EUR105,91102,83102,83
EUR105,91102,83102,83
EUR106,14103,05103,05
EUR106,27103,17103,17
EUR106,18103,09103,09
EUR106,16103,07103,07
EUR106,20103,11103,11
EUR106,20103,11103,11
EUR106,22103,13103,13
EUR106,42103,32103,32
EUR106,37103,27103,27
EUR106,38103,28103,28
EUR106,44103,34103,34
EUR106,53103,43103,43
EUR106,47103,37103,37
EUR106,48103,38103,38
EUR106,58103,48103,48
EUR106,18103,09103,09
EUR106,07102,98102,98
EUR105,79102,71102,71
EUR105,76102,68102,68
EUR105,76102,68102,68
EUR105,80102,72102,72
EUR105,86102,78102,78
EUR105,61102,53102,53
EUR105,48102,41102,41
EUR105,59102,51102,51
EUR105,59102,51102,51
EUR105,77102,69102,69
EUR105,86102,78102,78
EUR105,87102,79102,79
EUR106,02102,93102,93
EUR106,05102,96102,96
EUR106,24103,15103,15
EUR106,18103,09103,09
EUR106,22103,13103,13
EUR106,23103,14103,14
EUR106,08102,99102,99
EUR106,22103,13103,13
EUR106,30103,20103,20
EUR106,17103,08103,08
EUR106,16103,07103,07
EUR106,35103,25103,25
EUR106,33103,23103,23
EUR106,45103,35103,35
EUR106,56103,46103,46
EUR106,57103,47103,47
EUR106,59103,49103,49
EUR106,55103,45103,45
EUR106,48103,38103,38
EUR106,38103,28103,28
EUR106,36103,26103,26
EUR106,46103,36103,36
EUR106,49103,39103,39
EUR106,46103,36103,36
EUR106,39103,29103,29
EUR106,46103,36103,36
EUR106,50103,40103,40
EUR106,39103,29103,29
EUR106,41103,31103,31
EUR106,30103,20103,20
EUR106,39103,29103,29
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EUR115,18111,83111,83
EUR115,25111,89111,89
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EUR110,62107,40107,40
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EUR110,56107,34107,34
EUR110,71107,49107,49
EUR111,30108,06108,06
EUR111,35108,11108,11
EUR111,02107,79107,79
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EUR110,52107,30107,30
EUR110,70107,48107,48
EUR111,17107,93107,93
EUR111,11107,87107,87
EUR111,47108,22108,22
EUR111,43108,18108,18
EUR111,32108,08108,08
EUR111,66108,41108,41
EUR112,15108,88108,88
EUR112,31109,04109,04
EUR112,24108,97108,97
EUR112,01108,75108,75
EUR112,09108,83108,83
EUR112,16108,89108,89
EUR112,08108,82108,82
EUR112,57109,29109,29
EUR112,79109,50109,50
EUR113,73110,42110,42
EUR114,00110,68110,68
EUR113,95110,63110,63
EUR114,04110,72110,72
EUR114,58111,24111,24
EUR114,79111,45111,45
EUR114,90111,55111,55
EUR114,48111,15111,15
EUR114,60111,26111,26
EUR114,85111,50111,50
EUR114,48111,15111,15
EUR114,62111,28111,28
EUR114,55111,21111,21
EUR114,54111,20111,20
EUR114,66111,32111,32
EUR114,97111,62111,62
EUR115,02111,67111,67
EUR114,52111,18111,18
EUR114,33111,00111,00
EUR114,09110,77110,77
EUR113,54110,23110,23
EUR113,36110,06110,06
EUR113,26109,96109,96
EUR113,56110,25110,25
EUR113,38110,08110,08
EUR113,01109,72109,72
EUR112,88109,59109,59
EUR112,52109,24109,24
EUR112,34109,07109,07
EUR112,56109,28109,28
EUR112,29109,02109,02
EUR112,02108,76108,76
EUR112,36109,09109,09
EUR112,40109,13109,13
EUR112,63109,35109,35
EUR112,68109,40109,40
EUR112,35109,08109,08
EUR112,20108,93108,93
EUR111,98108,72108,72
EUR111,99108,73108,73
EUR111,76108,50108,50
EUR111,56108,31108,31
EUR111,51108,26108,26
EUR110,92107,69107,69
EUR110,37107,16107,16
EUR109,22106,04106,04
EUR108,88105,71105,71
EUR109,31106,13106,13
EUR108,89105,72105,72
EUR108,85105,68105,68
EUR109,50106,31106,31
EUR110,24107,03107,03
EUR109,63106,44106,44
EUR109,24106,06106,06
EUR108,79105,62105,62
EUR108,30105,15105,15
EUR108,16105,01105,01
EUR108,19105,04105,04
EUR107,94104,80104,80
EUR107,70104,56104,56
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EUR108,10104,95104,95
EUR107,58104,45104,45
EUR107,27104,15104,15
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EUR107,68104,54104,54
EUR108,33105,17105,17
EUR108,73105,56105,56
EUR109,52106,33106,33
EUR108,94105,77105,77
EUR109,18106,00106,00
EUR109,07105,89105,89
EUR108,49105,33105,33
EUR108,54105,38105,38
EUR108,46105,30105,30
EUR108,94105,77105,77
EUR109,30106,12106,12
EUR110,80107,57107,57
EUR111,04107,81107,81
EUR111,19107,95107,95
EUR111,55108,30108,30
EUR112,13108,86108,86
EUR111,77108,51108,51
EUR111,62108,37108,37
EUR111,82108,56108,56
EUR112,24108,97108,97
EUR112,63109,35109,35
EUR112,90109,61109,61
EUR112,80109,51109,51
EUR112,67109,39109,39
EUR112,58109,30109,30
EUR113,17109,87109,87
EUR114,03110,71110,71
EUR114,11110,79110,79
EUR113,77110,46110,46
EUR114,04110,72110,72
EUR114,42111,09111,09
EUR114,15110,83110,83
EUR113,63110,32110,32
EUR113,45110,15110,15
EUR113,93110,61110,61
EUR114,08110,76110,76
EUR113,76110,45110,45
EUR113,30110,00110,00
EUR112,92109,63109,63
EUR112,40109,13109,13
EUR112,41109,14109,14
EUR112,24108,97108,97
EUR111,88108,62108,62
EUR111,35108,11108,11
EUR111,30108,06108,06
EUR111,65108,40108,40
EUR111,23107,99107,99
EUR111,62108,37108,37
EUR112,09108,83108,83
EUR112,70109,42109,42
EUR112,54109,26109,26
EUR113,33110,03110,03
EUR113,53110,22110,22
EUR113,09109,80109,80
EUR113,75110,44110,44
EUR114,37111,04111,04
EUR114,28110,95110,95
EUR114,29110,96110,96
EUR114,48111,15111,15
EUR115,18111,83111,83
EUR115,06111,71111,71
EUR114,60111,26111,26
EUR114,39111,06111,06
EUR114,69111,35111,35
EUR114,79111,45111,45
EUR114,66111,32111,32
EUR114,60111,26111,26
EUR114,23110,90110,90
EUR114,34111,01111,01
EUR114,67111,33111,33
EUR115,62112,25112,25
EUR115,09111,74111,74
EUR114,55111,21111,21
EUR114,40111,07111,07
EUR114,57111,23111,23
EUR114,57111,23111,23
EUR114,22110,89110,89
EUR114,14110,82110,82
EUR113,70110,39110,39
EUR113,53110,22110,22
EUR113,50110,19110,19
EUR113,59110,28110,28
EUR113,51110,20110,20
EUR113,00109,71109,71
EUR113,00109,71109,71
EUR113,21109,91109,91
EUR112,77109,49109,49
EUR112,68109,40109,40
EUR112,47109,19109,19
EUR112,14108,87108,87
EUR111,86108,60108,60
EUR112,16108,89108,89
EUR111,94108,68108,68
EUR111,98108,72108,72
EUR111,88108,62108,62
EUR112,34109,07109,07
EUR113,21109,91109,91
EUR114,05110,73110,73
EUR113,54110,23110,23
EUR114,38111,05111,05
EUR113,80110,49110,49
EUR114,38111,05111,05
EUR114,19110,86110,86
EUR114,06110,74110,74
EUR114,49111,16111,16
EUR114,80111,46111,46
EUR114,87111,52111,52
EUR114,41111,08111,08
EUR114,35111,02111,02
EUR114,34111,01111,01
EUR114,38111,05111,05
EUR114,83111,49111,49
EUR115,07111,72111,72
EUR115,50112,14112,14
EUR115,69112,32112,32
EUR115,45112,09112,09
EUR115,18111,83111,83
EUR115,25111,89111,89
EUR115,25111,89111,89
EUR114,99111,64111,64
EUR114,82111,48111,48
EUR114,79111,45111,45
EUR114,64111,30111,30
EUR114,91111,56111,56
EUR114,80111,46111,46
EUR114,85111,50111,50
EUR115,40112,04112,04
EUR115,21111,85111,85
EUR114,87111,52111,52
EUR114,98111,63111,63
EUR115,59112,22112,22
EUR115,78112,41112,41
EUR116,31112,92112,92
EUR115,77112,40112,40
EUR115,38112,02112,02
EUR115,71112,34112,34
EUR115,96112,58112,58
EUR115,64112,27112,27
EUR115,49112,13112,13
EUR115,23111,87111,87
EUR114,63111,29111,29
EUR114,59111,25111,25
EUR114,42111,09111,09
EUR114,52111,18111,18
EUR114,28110,95110,95
EUR113,83110,51110,51
EUR113,93110,61110,61
EUR114,62111,28111,28
EUR114,86111,51111,51
EUR115,11111,76111,76
Export CSV

Opportunità

  • Partecipazione alla crescita del mercato obbligazionario globale.
  • Possibilità di generare reddito grazie ai pagamenti di interessi periodici.
  • Gestione attiva di tassi d'interesse, valute e rischi (ad es. tramite l'impiego di derivati).

Rischi

  • Rischio Paese, rischio di credito, rischio emittente e rischio di liquidità. Inoltre, potenziali rischi di cambio. Se i titoli sono illiquidi (ossia caratterizzati da un numero ridotto di scambi), sussiste il rischio che risulti impossibile vendere tali attivi o che si riesca a venderli soltanto accettando uno sconto significativo sul prezzo di vendita. I criteri ESG possono talvolta limitare notevolmente per categoria e numero gli investimenti a disposizione.
  • L'investimento in obbligazioni può comportare rischi di prezzo, soprattutto in caso di aumento dei tassi d'interesse sui mercati dei capitali.
  • Ove impiegati, gli strumenti derivati possono incidere negativamente sul valore del fondo in misura superiore rispetto a quanto accadrebbe se si acquistassero direttamente gli attivi sottostanti. Ciò può influire sul profilo di rischio del fondo e sulla relativa volatilità (ossia la tendenza dei prezzi delle quote/azioni del fondo a subire oscillazioni).

*La performance relativa agli anni compresi fra il 2009 e il 2016 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0399027613) del Comparto Flossbach von Storch - Bond Opportunities. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni RT adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.

Morningstar Rating™ overall: © (2023) Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti;
(2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. I rating si riferiscono al mese precedente.

Per ulteriori informazioni sui rating di Morningstar, visitare il sito: https://www.morningstar.it/it/help/methodology.aspx.

Data: 30.04.2023

Il Morningstar Rating riportato si basa sul cosiddetto “Track Record Extention“ (“Estensione della serie storica“). Questa estensione della serie storica implica che è stato fatto un calcolo retroattivo. La performance indicata ha quindi uno storico di performance antecedente alla data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione, in base alla metodologia Morningstar sull'estensione delle performance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.morningstar.it/it/glossary/126242/estensione-dellaserie-%20storica.aspx.

Classe di quote

RT
Codice ISIN
LU1481583711
Al 02.06.2023
NAV (valore patrimoniale netto)
111,76EUR
Da inizio anno
3,10%

Gestore del Fondo

Frank Lipowski
In Flossbach von Storch dal 2009.
Team Fixed Income
La collaborazione operativa e di rappresentanza avviene attraverso il nostro team Fixed Income, composto da sette persone. Il team viene supportato dal direttore del portfolio Fixed Income.

Morningstar Rating

StarStarStarStarStar

Costi2

Commissione di sottoscrizione max 3,00%
Commissione di gestione annuale 0,93%
Commissione di performance non prevista
Commissione di conversione 3,00%
(basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del partner distributivo)

Indicatore di rischio 3

Rischio più basso
Rischio più alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentazione

Scheda prodotto mensile (30.04.2023)
KID (01.02.2023)
Prospetto (10.02.2023)
Relazione semestrale (31.03.2023)
Relazione annuale (30.09.2022)
Comunicazione agli investitori (26.07.2022)
Annuncio di distribuzione (28.11.2022)
Informativa sulla sostenibilità (01.01.2023)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (01.01.2023)
Informativa precontrattuale (10.02.2023)

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone, 8
Telefono +39 02 30514821
20121 Milano, Italia
info@fvsinvest.lu