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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Gamma di fondi Gestione multi-asset Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II Gestione obbligazionaria Flossbach von Storch – Bond Opportunities Registrati per ricevere mensilmente le nostre schede prodotto Glossario

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Bond Opportunities (“comparto„) è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento. In base al principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto dovrà essere investito a livello internazionale in titoli a tasso di interesse fisso e strumenti del mercato monetario. Il patrimonio del comparto viene investito in titoli a tasso di interesse fisso (incluse obbligazioni di emittenti societari), strumenti del mercato monetario, obbligazioni di ogni tipo, quote di fondi di investimento (“fondi target„), depositi a termine, certificati, nonché altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant, titoli di godimento di opzioni, obbligazioni convertibili, titoli di godimento convertibili) e liquidità. I fondi target comprendono fondi diversificati (fondi bilanciati), fondi obbligazionari, fondi obbligazionari convertibili, fondi di titoli di godimento e fondi del mercato monetario. L’investimento in fondi target non può superare il 10 % del patrimonio del comparto. Per coprire o incrementare il patrimonio, il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali (“derivati„).
Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Codice ISIN:LU1481583711
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, BE, CH, DE, ES, IT, LU, PT
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:17 ottobre 2016
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:23 gennaio 2020
Patrimonio del fondo:EUR 2.177.271.727,09
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 113,03
Prezzo di rimborso:EUR 113,03
Prezzo di emissione*:EUR 116,42
Spese correnti:1,04%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:0,93%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 3,00%
Commissione di conversione:max 3,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
2132 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 3,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

³ I dati storici utilizzati per calcolare l‘indicatore sintetico potrebbero non costituire un‘indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da modeste a medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da scarsi a moderati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione „Informazioni sui rischi“ del prospetto d‘offerta.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 23.01.2020)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3%, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

Fonte: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 23.01.2020

Rendimenti indicizzati dal lancio in EUR (in %, dati al 23.01.2020)

Indice di riferimento: Barclays Global Aggregate TR Index Hedged

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3%, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

Fonte: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 23.01.2020

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 23.01.2020)

23.01.2020
1 anno10,85%
2 anni4,32%
3 anni4,17%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3%, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

Fonte: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 23.01.2020

Ripartizione strategica* (in %, dati al 31.12.2019)

Obbligazioni di emittenti societari63,27 %
Titoli di stato18,78 %
Obbligazioni garantite e ipotecarie9,49 %
Cassa8,33 %
Altro (incl. derivati)0,13 %

*Indicazioni di carattere orientativo che non rappresentano la futura asset allocation

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 emittenti (in %, dati al 31.12.2019)

Giappone4,80 %
United States of America3,12 %
Repubblica di Polonia3,07 %
Philip Morris International In2,50 %
European Investment Bank (EIB)2,40 %
Medtronic PLC2,25 %
Thermo Fisher Scientific Inc.2,17 %
Danaher Corp.2,11 %
Repubblica d'Austria1,98 %
British American Tobacco PLC1,96 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 settori (in %, dati al 31.12.2019)

Prodotti e servizi finanziari10,49 %
Alimenti, bevande e tabacco10,20 %
Immobiliare10,19 %
Automezzi e componenti9,58 %
Attrezzature e servizi sanitari8,69 %
Assicurazioni7,56 %
Farmaceutica, Biotecnologie e Scienze biogiche6,86 %
Banche6,72 %
Software e servizi6,57 %
Prodotti durevoli e tessili4,90 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Ripartizione del credito titoli obbligazionari (in %, dati al 31.12.2019)

AAA17,82 %
AA11,87 %
A32,00 %
BBB30,63 %
BB4,61 %
NR3,07 %

L'assegnazione del rating si basa su una scala di valori semplificata. Le tendenze (+/-) non vengono prese in considerazione. Sono escluse le obbligazioni convertibili.

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Altri indicatori (in %, dati al 31.12.2019)

Sharpe Ratio a 5,42
VaR b -1,22%
Volatilità c 2,20%
Drawdown massimo d -1,10%

a Lo Sharpe Ratio è un indicatore del rapporto di rischio/rendimento e stabilisce la sovraperformance (rendimento del patrimonio del Comparto dedotto il rendimento del tasso privo di rischi) conseguita dal patrimonio per unità di rischio (sotto forma di volatilità). Per tasso privo di rischi si intende l’EURIBOR a 3 mesi.

b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.

c La volatilità si misura tramite la deviazione standard e definisce il grado di oscillazione della serie storica di prezzo del Comparto nel periodo di riferimento.

d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.

Prezzi storici delle quote

Dati al Valuta del comparto Prezzo di emissione Prezzo di rimborso NAV (valore patrimoniale netto)
EUR 100,00
EUR 103,04 100,04 100,04
EUR 103,19 100,18 100,18
EUR 103,29 100,28 100,28
EUR 103,38 100,37 100,37
EUR 103,45 100,44 100,44
EUR 103,50 100,49 100,49
EUR 103,56 100,54 100,54
EUR 103,40 100,39 100,39
EUR 103,23 100,22 100,22
EUR 103,13 100,13 100,13
EUR 102,91 99,91 99,91
EUR 102,87 99,87 99,87
EUR 102,82 99,83 99,83
EUR 102,73 99,74 99,74
EUR 102,82 99,83 99,83
EUR 102,85 99,85 99,85
EUR 102,58 99,59 99,59
EUR 102,36 99,38 99,38
EUR 102,10 99,13 99,13
EUR 101,60 98,64 98,64
EUR 101,73 98,77 98,77
EUR 101,74 98,78 98,78
EUR 101,62 98,66 98,66
EUR 101,43 98,48 98,48
EUR 101,36 98,41 98,41
EUR 101,66 98,70 98,70
EUR 101,58 98,62 98,62
EUR 101,62 98,66 98,66
EUR 101,64 98,68 98,68
EUR 101,70 98,74 98,74
EUR 101,75 98,79 98,79
EUR 101,60 98,64 98,64
EUR 101,42 98,47 98,47
EUR 101,46 98,50 98,50
EUR 101,41 98,46 98,46
EUR 101,46 98,50 98,50
EUR 101,61 98,65 98,65
EUR 101,79 98,83 98,83
EUR 101,90 98,93 98,93
EUR 101,83 98,86 98,86
EUR 101,93 98,96 98,96
EUR 102,10 99,13 99,13
EUR 101,95 98,98 98,98
EUR 101,96 98,99 98,99
EUR 102,17 99,19 99,19
EUR 102,15 99,17 99,17
EUR 102,27 99,29 99,29
EUR 102,24 99,26 99,26
EUR 102,28 99,30 99,30
EUR 102,37 99,39 99,39
EUR 102,57 99,58 99,58
EUR 102,60 99,61 99,61
EUR 102,59 99,60 99,60
EUR 102,59 99,60 99,60
EUR 102,72 99,73 99,73
EUR 102,79 99,80 99,80
EUR 102,94 99,94 99,94
EUR 102,87 99,87 99,87
EUR 103,02 100,02 100,02
EUR 103,01 100,01 100,01
EUR 103,22 100,21 100,21
EUR 103,18 100,17 100,17
EUR 103,10 100,10 100,10
EUR 103,16 100,16 100,16
EUR 103,22 100,21 100,21
EUR 103,16 100,16 100,16
EUR 103,10 100,10 100,10
EUR 102,98 99,98 99,98
EUR 103,10 100,10 100,10
EUR 103,06 100,06 100,06
EUR 103,02 100,02 100,02
EUR 103,04 100,04 100,04
EUR 103,08 100,08 100,08
EUR 103,07 100,07 100,07
EUR 102,94 99,94 99,94
EUR 102,99 99,99 99,99
EUR 103,04 100,04 100,04
EUR 103,27 100,26 100,26
EUR 103,47 100,46 100,46
EUR 103,58 100,56 100,56
EUR 103,70 100,68 100,68
EUR 103,66 100,64 100,64
EUR 103,77 100,75 100,75
EUR 103,83 100,81 100,81
EUR 103,81 100,79 100,79
EUR 103,82 100,80 100,80
EUR 103,92 100,89 100,89
EUR 104,11 101,08 101,08
EUR 104,14 101,11 101,11
EUR 104,25 101,21 101,21
EUR 104,45 101,41 101,41
EUR 104,60 101,55 101,55
EUR 104,81 101,76 101,76
EUR 104,77 101,72 101,72
EUR 104,67 101,62 101,62
EUR 104,62 101,57 101,57
EUR 104,59 101,54 101,54
EUR 104,51 101,47 101,47
EUR 104,51 101,47 101,47
EUR 104,46 101,42 101,42
EUR 104,24 101,20 101,20
EUR 103,91 100,88 100,88
EUR 103,75 100,73 100,73
EUR 103,65 100,63 100,63
EUR 103,65 100,63 100,63
EUR 104,01 100,98 100,98
EUR 104,08 101,05 101,05
EUR 104,11 101,08 101,08
EUR 104,15 101,12 101,12
EUR 104,19 101,16 101,16
EUR 104,25 101,21 101,21
EUR 104,22 101,18 101,18
EUR 104,29 101,25 101,25
EUR 104,24 101,20 101,20
EUR 104,24 101,20 101,20
EUR 104,52 101,48 101,48
EUR 104,56 101,51 101,51
EUR 104,62 101,57 101,57
EUR 104,83 101,78 101,78
EUR 104,78 101,73 101,73
EUR 104,81 101,76 101,76
EUR 104,86 101,81 101,81
EUR 104,91 101,85 101,85
EUR 104,98 101,92 101,92
EUR 105,06 102,00 102,00
EUR 105,13 102,07 102,07
EUR 105,14 102,08 102,08
EUR 105,25 102,18 102,18
EUR 105,15 102,09 102,09
EUR 105,08 102,02 102,02
EUR 105,07 102,01 102,01
EUR 105,04 101,98 101,98
EUR 104,88 101,83 101,83
EUR 105,10 102,04 102,04
EUR 105,34 102,27 102,27
EUR 105,30 102,23 102,23
EUR 105,44 102,37 102,37
EUR 105,46 102,39 102,39
EUR 105,32 102,25 102,25
EUR 105,30 102,23 102,23
EUR 105,32 102,25 102,25
EUR 105,38 102,31 102,31
EUR 105,47 102,40 102,40
EUR 105,48 102,41 102,41
EUR 105,55 102,48 102,48
EUR 105,51 102,44 102,44
EUR 105,42 102,35 102,35
EUR 105,59 102,51 102,51
EUR 105,52 102,45 102,45
EUR 105,52 102,45 102,45
EUR 105,45 102,38 102,38
EUR 105,46 102,39 102,39
EUR 105,68 102,60 102,60
EUR 105,75 102,67 102,67
EUR 105,74 102,66 102,66
EUR 105,94 102,85 102,85
EUR 105,91 102,83 102,83
EUR 105,91 102,83 102,83
EUR 106,14 103,05 103,05
EUR 106,27 103,17 103,17
EUR 106,18 103,09 103,09
EUR 106,16 103,07 103,07
EUR 106,20 103,11 103,11
EUR 106,20 103,11 103,11
EUR 106,22 103,13 103,13
EUR 106,42 103,32 103,32
EUR 106,37 103,27 103,27
EUR 106,38 103,28 103,28
EUR 106,44 103,34 103,34
EUR 106,53 103,43 103,43
EUR 106,47 103,37 103,37
EUR 106,48 103,38 103,38
EUR 106,58 103,48 103,48
EUR 106,18 103,09 103,09
EUR 106,07 102,98 102,98
EUR 105,79 102,71 102,71
EUR 105,76 102,68 102,68
EUR 105,76 102,68 102,68
EUR 105,80 102,72 102,72
EUR 105,86 102,78 102,78
EUR 105,61 102,53 102,53
EUR 105,48 102,41 102,41
EUR 105,59 102,51 102,51
EUR 105,59 102,51 102,51
EUR 105,77 102,69 102,69
EUR 105,86 102,78 102,78
EUR 105,87 102,79 102,79
EUR 106,02 102,93 102,93
EUR 106,05 102,96 102,96
EUR 106,24 103,15 103,15
EUR 106,18 103,09 103,09
EUR 106,22 103,13 103,13
EUR 106,23 103,14 103,14
EUR 106,08 102,99 102,99
EUR 106,22 103,13 103,13
EUR 106,30 103,20 103,20
EUR 106,17 103,08 103,08
EUR 106,16 103,07 103,07
EUR 106,35 103,25 103,25
EUR 106,33 103,23 103,23
EUR 106,45 103,35 103,35
EUR 106,56 103,46 103,46
EUR 106,57 103,47 103,47
EUR 106,59 103,49 103,49
EUR 106,55 103,45 103,45
EUR 106,48 103,38 103,38
EUR 106,38 103,28 103,28
EUR 106,36 103,26 103,26
EUR 106,46 103,36 103,36
EUR 106,49 103,39 103,39
EUR 106,46 103,36 103,36
EUR 106,39 103,29 103,29
EUR 106,46 103,36 103,36
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EUR 106,39 103,29 103,29
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EUR 107,18 104,06 104,06
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EUR 105,79 102,71 102,71
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EUR 105,80 102,72 102,72
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EUR 105,49 102,42 102,42
EUR 105,41 102,34 102,34
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EUR 106,11 103,02 103,02
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EUR 106,30 103,20 103,20
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EUR 106,38 103,28 103,28
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EUR 105,89 102,81 102,81
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EUR 106,20 103,11 103,11
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EUR 105,95 102,86 102,86
EUR 106,03 102,94 102,94
EUR 106,05 102,96 102,96
EUR 106,03 102,94 102,94
EUR 106,16 103,07 103,07
EUR 106,22 103,13 103,13
EUR 106,16 103,07 103,07
EUR 105,98 102,89 102,89
EUR 105,83 102,75 102,75
EUR 105,82 102,74 102,74
EUR 105,72 102,64 102,64
EUR 105,62 102,54 102,54
EUR 105,53 102,46 102,46
EUR 105,65 102,57 102,57
EUR 105,53 102,46 102,46
EUR 105,59 102,51 102,51
EUR 105,59 102,51 102,51
EUR 105,53 102,46 102,46
EUR 105,32 102,25 102,25
EUR 105,34 102,27 102,27
EUR 105,18 102,12 102,12
EUR 105,19 102,13 102,13
EUR 105,09 102,03 102,03
EUR 105,14 102,08 102,08
EUR 105,08 102,02 102,02
EUR 105,08 102,02 102,02
EUR 105,35 102,28 102,28
EUR 105,36 102,29 102,29
EUR 105,39 102,32 102,32
EUR 105,39 102,32 102,32
EUR 105,49 102,42 102,42
EUR 105,52 102,45 102,45
EUR 105,47 102,40 102,40
EUR 105,38 102,31 102,31
EUR 105,25 102,18 102,18
EUR 105,14 102,08 102,08
EUR 104,83 101,78 101,78
EUR 104,61 101,56 101,56
EUR 104,34 101,30 101,30
EUR 103,90 100,87 100,87
EUR 104,16 101,13 101,13
EUR 104,26 101,22 101,22
EUR 104,30 101,26 101,26
EUR 104,30 101,26 101,26
EUR 104,18 101,15 101,15
EUR 104,18 101,15 101,15
EUR 104,03 101,00 101,00
EUR 103,92 100,89 100,89
EUR 104,15 101,12 101,12
EUR 103,98 100,95 100,95
EUR 103,66 100,64 100,64
EUR 103,36 100,35 100,35
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EUR 103,28 100,27 100,27
EUR 103,55 100,53 100,53
EUR 104,05 101,02 101,02
EUR 104,12 101,09 101,09
EUR 104,10 101,07 101,07
EUR 104,05 101,02 101,02
EUR 104,08 101,05 101,05
EUR 103,81 100,79 100,79
EUR 103,70 100,68 100,68
EUR 103,76 100,74 100,74
EUR 103,85 100,83 100,83
EUR 103,78 100,76 100,76
EUR 103,57 100,55 100,55
EUR 103,42 100,41 100,41
EUR 103,47 100,46 100,46
EUR 103,72 100,70 100,70
EUR 104,11 101,08 101,08
EUR 104,10 101,07 101,07
EUR 104,34 101,30 101,30
EUR 104,19 101,16 101,16
EUR 104,35 101,31 101,31
EUR 104,70 101,65 101,65
EUR 104,70 101,65 101,65
EUR 104,99 101,93 101,93
EUR 105,06 102,00 102,00
EUR 105,03 101,97 101,97
EUR 105,11 102,05 102,05
EUR 105,26 102,19 102,19
EUR 105,32 102,25 102,25
EUR 105,40 102,33 102,33
EUR 105,43 102,36 102,36
EUR 105,64 102,56 102,56
EUR 106,18 103,09 103,09
EUR 106,16 103,07 103,07
EUR 106,27 103,17 103,17
EUR 106,55 103,45 103,45
EUR 106,88 103,77 103,77
EUR 106,76 103,65 103,65
EUR 106,65 103,54 103,54
EUR 106,58 103,48 103,48
EUR 106,71 103,60 103,60
EUR 106,80 103,69 103,69
EUR 106,80 103,69 103,69
EUR 106,83 103,72 103,72
EUR 106,91 103,80 103,80
EUR 107,00 103,88 103,88
EUR 106,93 103,82 103,82
EUR 106,83 103,72 103,72
EUR 106,89 103,78 103,78
EUR 106,97 103,85 103,85
EUR 107,09 103,97 103,97
EUR 107,18 104,06 104,06
EUR 107,12 104,00 104,00
EUR 107,16 104,04 104,04
EUR 107,32 104,19 104,19
EUR 107,30 104,17 104,17
EUR 107,23 104,11 104,11
EUR 107,33 104,20 104,20
EUR 107,18 104,06 104,06
EUR 107,23 104,11 104,11
EUR 107,54 104,41 104,41
EUR 107,71 104,57 104,57
EUR 107,83 104,69 104,69
EUR 107,94 104,80 104,80
EUR 108,18 105,03 105,03
EUR 108,33 105,17 105,17
EUR 108,24 105,09 105,09
EUR 108,30 105,15 105,15
EUR 108,57 105,41 105,41
EUR 108,55 105,39 105,39
EUR 108,57 105,41 105,41
EUR 108,93 105,76 105,76
EUR 108,87 105,70 105,70
EUR 108,98 105,81 105,81
EUR 109,03 105,85 105,85
EUR 109,21 106,03 106,03
EUR 109,07 105,89 105,89
EUR 109,11 105,93 105,93
EUR 109,10 105,92 105,92
EUR 109,13 105,95 105,95
EUR 109,26 106,08 106,08
EUR 109,38 106,19 106,19
EUR 109,37 106,18 106,18
EUR 109,30 106,12 106,12
EUR 109,42 106,23 106,23
EUR 109,45 106,26 106,26
EUR 109,49 106,30 106,30
EUR 109,66 106,47 106,47
EUR 109,73 106,53 106,53
EUR 110,02 106,82 106,82
EUR 109,95 106,75 106,75
EUR 110,09 106,88 106,88
EUR 110,10 106,89 106,89
EUR 110,18 106,97 106,97
EUR 110,20 106,99 106,99
EUR 110,19 106,98 106,98
EUR 110,26 107,05 107,05
EUR 110,30 107,09 107,09
EUR 109,83 106,63 106,63
EUR 109,78 106,58 106,58
EUR 109,80 106,60 106,60
EUR 109,73 106,53 106,53
EUR 109,87 106,67 106,67
EUR 109,98 106,78 106,78
EUR 110,05 106,84 106,84
EUR 109,97 106,77 106,77
EUR 109,87 106,67 106,67
EUR 109,89 106,69 106,69
EUR 109,85 106,65 106,65
EUR 109,87 106,67 106,67
EUR 109,89 106,69 106,69
EUR 110,05 106,84 106,84
EUR 110,08 106,87 106,87
EUR 110,15 106,94 106,94
EUR 110,18 106,97 106,97
EUR 110,25 107,04 107,04
EUR 110,49 107,27 107,27
EUR 110,59 107,37 107,37
EUR 110,91 107,68 107,68
EUR 111,02 107,79 107,79
EUR 111,02 107,79 107,79
EUR 111,17 107,93 107,93
EUR 111,26 108,02 108,02
EUR 111,36 108,12 108,12
EUR 112,12 108,85 108,85
EUR 112,49 109,21 109,21
EUR 113,01 109,72 109,72
EUR 112,90 109,61 109,61
EUR 112,96 109,67 109,67
EUR 112,93 109,64 109,64
EUR 112,70 109,42 109,42
EUR 112,94 109,65 109,65
EUR 113,03 109,74 109,74
EUR 113,23 109,93 109,93
EUR 113,42 110,12 110,12
EUR 113,79 110,48 110,48
EUR 113,99 110,67 110,67
EUR 113,95 110,63 110,63
EUR 113,89 110,57 110,57
EUR 113,73 110,42 110,42
EUR 113,64 110,33 110,33
EUR 113,55 110,24 110,24
EUR 113,61 110,30 110,30
EUR 113,82 110,50 110,50
EUR 113,93 110,61 110,61
EUR 114,10 110,78 110,78
EUR 114,07 110,75 110,75
EUR 114,26 110,93 110,93
EUR 114,29 110,96 110,96
EUR 114,37 111,04 111,04
EUR 114,70 111,36 111,36
EUR 114,81 111,47 111,47
EUR 114,89 111,54 111,54
EUR 114,87 111,52 111,52
EUR 114,70 111,36 111,36
EUR 114,96 111,61 111,61
EUR 114,94 111,59 111,59
EUR 115,07 111,72 111,72
EUR 114,89 111,54 111,54
EUR 114,96 111,61 111,61
EUR 115,01 111,66 111,66
EUR 115,09 111,74 111,74
EUR 115,07 111,72 111,72
EUR 115,30 111,94 111,94
EUR 115,29 111,93 111,93
EUR 115,84 112,47 112,47
EUR 115,98 112,60 112,60
EUR 115,77 112,40 112,40
EUR 115,90 112,52 112,52
EUR 115,97 112,59 112,59
EUR 116,03 112,65 112,65
EUR 116,17 112,79 112,79
EUR 116,15 112,77 112,77
EUR 116,34 112,95 112,95
EUR 116,30 112,91 112,91
EUR 116,34 112,95 112,95
EUR 116,37 112,98 112,98
EUR 116,44 113,05 113,05
EUR 116,37 112,98 112,98
EUR 116,38 112,99 112,99
EUR 116,20 112,82 112,82
EUR 116,26 112,87 112,87
EUR 116,15 112,77 112,77
EUR 115,84 112,47 112,47
EUR 115,71 112,34 112,34
EUR 115,64 112,27 112,27
EUR 115,67 112,30 112,30
EUR 115,78 112,41 112,41
EUR 115,71 112,34 112,34
EUR 115,70 112,33 112,33
EUR 115,67 112,30 112,30
EUR 115,75 112,38 112,38
EUR 115,72 112,35 112,35
EUR 115,79 112,42 112,42
EUR 115,63 112,26 112,26
EUR 115,79 112,42 112,42
EUR 115,88 112,50 112,50
EUR 115,96 112,58 112,58
EUR 116,01 112,63 112,63
EUR 115,98 112,60 112,60
EUR 115,98 112,60 112,60
EUR 116,01 112,63 112,63
EUR 115,84 112,47 112,47
EUR 115,82 112,45 112,45
EUR 115,68 112,31 112,31
EUR 115,54 112,17 112,17
EUR 115,62 112,25 112,25
EUR 115,67 112,30 112,30
EUR 115,67 112,30 112,30
EUR 115,71 112,34 112,34
EUR 115,86 112,49 112,49
EUR 115,77 112,40 112,40
EUR 115,72 112,35 112,35
EUR 115,80 112,43 112,43
EUR 115,86 112,49 112,49
EUR 115,89 112,51 112,51
EUR 115,79 112,42 112,42
EUR 115,81 112,44 112,44
EUR 115,76 112,39 112,39
EUR 115,74 112,37 112,37
EUR 115,90 112,52 112,52
EUR 115,94 112,56 112,56
EUR 115,89 112,51 112,51
EUR 115,92 112,54 112,54
EUR 115,64 112,27 112,27
EUR 115,62 112,25 112,25
EUR 115,51 112,15 112,15
EUR 115,59 112,22 112,22
EUR 115,57 112,20 112,20
EUR 115,63 112,26 112,26
EUR 115,43 112,07 112,07
EUR 115,34 111,98 111,98
EUR 115,30 111,94 111,94
EUR 115,25 111,89 111,89
EUR 115,16 111,81 111,81
EUR 115,21 111,85 111,85
EUR 115,34 111,98 111,98
EUR 115,54 112,17 112,17
EUR 115,63 112,26 112,26
EUR 115,56 112,19 112,19
EUR 115,61 112,24 112,24
EUR 115,54 112,17 112,17
EUR 115,79 112,42 112,42
EUR 115,62 112,25 112,25
EUR 115,61 112,24 112,24
EUR 115,59 112,22 112,22
EUR 115,76 112,39 112,39
EUR 115,71 112,34 112,34
EUR 115,80 112,43 112,43
EUR 115,67 112,30 112,30
EUR 115,97 112,59 112,59
EUR 115,93 112,55 112,55
EUR 115,98 112,60 112,60
EUR 115,95 112,57 112,57
EUR 115,95 112,57 112,57
EUR 115,93 112,55 112,55
EUR 115,96 112,58 112,58
EUR 115,95 112,57 112,57
EUR 115,92 112,54 112,54
EUR 116,01 112,63 112,63
EUR 116,25 112,86 112,86
EUR 116,18 112,80 112,80
EUR 116,09 112,71 112,71
EUR 115,80 112,43 112,43
EUR 115,79 112,42 112,42
EUR 115,88 112,50 112,50
EUR 115,75 112,38 112,38
EUR 115,76 112,39 112,39
EUR 115,92 112,54 112,54
EUR 116,06 112,68 112,68
EUR 116,13 112,75 112,75
EUR 116,21 112,83 112,83
EUR 116,38 112,99 112,99
EUR 116,42 113,03 113,03
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Opportunità

  • Partecipazione alla crescita del mercato obbligazionario globale.
  • Possibilità di generare reddito grazie ai pagamenti di interessi periodici.
  • Gestione attiva di tassi d'interesse, valute e rischi (ad es. tramite l'impiego di derivati).

Rischi

  • Rischio Paese, rischio di credito, rischio emittente e rischio di liquidità. Inoltre, potenziali rischi di cambio. Se i titoli sono illiquidi (ossia caratterizzati da un numero ridotto di scambi), sussiste il rischio che risulti impossibile vendere tali attivi o che si riesca a venderli soltanto accettando uno sconto significativo sul prezzo di vendita.
  • L'investimento in obbligazioni può comportare rischi di prezzo, soprattutto in caso di aumento dei tassi d'interesse sui mercati dei capitali.
  • Ove impiegati, gli strumenti derivati possono incidere negativamente sul valore del fondo in misura superiore rispetto a quanto accadrebbe se si acquistassero direttamente gli attivi sottostanti. Ciò può influire sul profilo di rischio del fondo e sulla relativa volatilità (ossia la tendenza dei prezzi delle quote/azioni del fondo a subire oscillazioni).
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Il Morningstar Rating riportato si basa sul cosiddetto “Track Record Extention“ (“Estensione della serie storica“). Questa estensione della serie storica implica che è stato fatto un calcolo retroattivo. La performance indicata ha quindi uno storico di performance antecedente alla data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
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Classe di quote

RT
Codice ISIN
LU1481583711
Al 24.01.2020
NAV (valore patrimoniale netto)
113,20EUR
Da inizio anno
0,56%

Gestore del Fondo

Frank Lipowski

  • Gestore di portafoglio e Analista presso Flossbach von Storch dal 2009

  • Gestore di portafoglio presso Partners Group AG, Svizzera (2007 – 2008)

  • Formazione da gestore di portafoglio presso Lupus alpha Asset Management GmbH, Francoforte sul Meno (2003 – 2007)

  • Laurea in Business Administration presso la Frankfurt School of Finance & Management e la University of Colorado (2003 – 2007)

Morningstar Rating

Star Star Star Star Star

Costi2

Commissione di sottoscrizione max 3,00%
Commissione di gestione annuale 0,93%
Commissione di performance non prevista

Documentazione

KIID (25.10.2019)
Prospetto (01.01.2020)
Relazione semestrale (31.03.2019)
Relazione annuale (30.09.2018)
Comunicazione agli investitori (19.02.2019)
Comunicazione agli investitori (16.04.2019)
Distribution announcement Flossbach von Storch (04.12.2019)
Comunicazione agli investitori (04.12.2019)

Contatto locale

Flossbach von Stoch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone, 8
Telefono +39 02 30514821
20121 Milano, Italia
info.it@fvsag.com

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