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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Bond Opportunities (“comparto„) è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento. In base al principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto dovrà essere investito a livello internazionale in titoli a tasso di interesse fisso e strumenti del mercato monetario. Nell’assumere decisioni di investimento per il comparto, il gestore del comparto rispetta la politica di sostenibilità della Società di Gestione e i requisiti ESG ivi contenuti, come illustrato in maggiore dettaglio nella sezione “Politica in materia di sostenibilità” del Prospetto di vendita. Il patrimonio del comparto viene investito in titoli a tasso di interesse fisso (incluse obbligazioni di emittenti societari), strumenti del mercato monetario, obbligazioni di ogni tipo, quote di fondi di investimento (“fondi target„), depositi a termine, certificati, nonché altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant, titoli di godimento di opzioni, obbligazioni convertibili, titoli di godimento convertibili) e liquidità. I fondi target comprendono fondi diversificati (fondi bilanciati), fondi obbligazionari, fondi obbligazionari convertibili, fondi di titoli di godimento e fondi del mercato monetario. L’investimento in fondi target non può superare il 10 % del patrimonio del comparto. Per coprire o incrementare il patrimonio, il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali (“derivati„). Il comparto è a gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore del comparto esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Il comparto non è gestito con riferimento a un indice. Il Comparto è un prodotto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento sull’informativa (UE) 2019/2088 (SFDR). Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Codice ISIN:LU1481583711
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Classificazione SFDR:Articolo 8
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:17 ottobre 2016
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:17 maggio 2022
Patrimonio del fondo:EUR 4.773.784.384,38
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 111,10
Prezzo di rimborso:EUR 111,10
Prezzo di emissione*:EUR 114,43
Spese correnti:1,02%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:0,93%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 3,00%
Commissione di conversione:max 3,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 3,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

³ I dati storici utilizzati per calcolare l‘indicatore sintetico potrebbero non costituire un‘indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da modeste a medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da scarsi a moderati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione „Informazioni sui rischi“ del prospetto d‘offerta.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 17.05.2022)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 17.05.2022

Rendimenti indicizzati dal 04.06.2009 in EUR (in %, dati al 17.05.2022)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 17.05.2022

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 17.05.2022)

17.05.2022
1 anno-6,44%
3 anni1,33%
5 anni1,65%
10 anni3,72%

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 17.05.2022

Ripartizione strategica* (in %, dati al 30.04.2022)

Obbligazioni societarie47,09 %
Titoli di stato27,80 %
Obbligazioni garantite e ipotecarie14,30 %
Cassa13,26 %
Altro (incl. derivati)-2,45 %

*Indicazioni di carattere orientativo che non rappresentano la futura asset allocation

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 emittenti (in %, dati al 30.04.2022)

United States of America11,40 %
Commonwealth dell'Australia3,65 %
Commerzbank AG2,77 %
ING Groep N.V.2,42 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG2,41 %
Bank of America Corp.2,32 %
DZ Privatbank SA2,29 %
Porsche Automobil Holding SE2,23 %
Canada2,14 %
KfW2,04 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 settori (in %, dati al 30.04.2022)

Finanza22,69 %
Servizi di comunicazione17,66 %
Beni voluttuari16,00 %
Immobiliare14,91 %
Tecnologia dell'informazione9,72 %
Prodotti industriali6,11 %
Sanità5,11 %
Beni di prima necessità3,44 %
Materiali2,68 %
Servizi di pubblica utilità1,69 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Ripartizione del credito titoli obbligazionari (in %, dati al 30.04.2022)

AAA43,39 %
AA8,90 %
A9,96 %
BBB21,08 %
BB15,56 %
B0,33 %
NR0,78 %

L'assegnazione del rating si basa su una scala di valori semplificata. Le tendenze (+/-) non vengono prese in considerazione. Sono escluse le obbligazioni convertibili.

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Altri indicatori (in %, dati al 30.04.2022)

Sharpe Ratio a0,83
VaR b-1,96%
Volatilità c2,85%
Drawdown massimo d-9,36%

a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.

c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.

d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.

Prezzi storici delle quote

Dati alValuta del compartoPrezzo di emissionePrezzo di rimborsoNAV (valore patrimoniale netto)*
EUR100,00
EUR103,04100,04100,04
EUR103,19100,18100,17
EUR103,29100,28100,28
EUR103,38100,37100,37
EUR100,37
EUR100,37
EUR103,45100,44100,44
EUR103,50100,49100,48
EUR103,56100,54100,54
EUR103,40100,39100,39
EUR103,23100,22100,22
EUR100,22
EUR100,22
EUR103,13100,13100,13
EUR100,13
EUR102,9199,9199,91
EUR102,8799,8799,87
EUR102,8299,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR102,7399,7499,73
EUR102,8299,8399,83
EUR102,8599,8599,85
EUR102,5899,5999,58
EUR102,3699,3899,38
EUR99,38
EUR99,38
EUR102,1099,1399,13
EUR101,6098,6498,64
EUR101,7398,7798,76
EUR101,7498,7898,78
EUR101,6298,6698,65
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,4398,4898,48
EUR101,3698,4198,40
EUR101,6698,7098,69
EUR101,5898,6298,62
EUR101,6298,6698,66
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,6498,6898,67
EUR101,7098,7498,74
EUR101,7598,7998,78
EUR101,6098,6498,63
EUR101,4298,4798,47
EUR98,47
EUR98,47
EUR101,4698,5098,50
EUR101,4198,4698,45
EUR101,4698,5098,49
EUR101,6198,6598,65
EUR101,7998,8398,83
EUR98,83
EUR98,83
EUR101,9098,9398,92
EUR101,8398,8698,86
EUR101,9398,9698,96
EUR102,1099,1399,13
EUR101,9598,9898,97
EUR98,97
EUR98,97
EUR101,9698,9998,98
EUR102,1799,1999,18
EUR102,1599,1799,17
EUR102,2799,2999,29
EUR102,2499,2699,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR102,2899,3099,30
EUR102,3799,3999,39
EUR102,5799,5899,57
EUR102,6099,6199,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR102,5999,6099,60
EUR102,5999,6099,60
EUR102,7299,7399,73
EUR102,7999,8099,80
EUR102,9499,9499,94
EUR102,8799,8799,87
EUR103,02100,02100,02
EUR103,01100,01100,01
EUR103,22100,21100,21
EUR103,18100,17100,17
EUR103,10100,10100,10
EUR103,16100,16100,16
EUR103,22100,21100,21
EUR103,16100,16100,16
EUR103,10100,10100,10
EUR102,9899,9899,98
EUR103,10100,10100,10
EUR103,06100,06100,06
EUR103,02100,02100,02
EUR103,04100,04100,04
EUR103,08100,08100,08
EUR103,07100,07100,07
EUR102,9499,9499,94
EUR102,9999,9999,99
EUR103,04100,04100,04
EUR103,27100,26100,26
EUR103,47100,46100,46
EUR103,58100,56100,56
EUR103,70100,68100,68
EUR103,66100,64100,64
EUR103,77100,75100,75
EUR103,83100,81100,81
EUR103,81100,79100,79
EUR103,82100,80100,80
EUR103,92100,89100,89
EUR104,11101,08101,08
EUR104,14101,11101,11
EUR104,25101,21101,21
EUR104,45101,41101,41
EUR104,60101,55101,55
EUR104,81101,76101,76
EUR104,77101,72101,72
EUR104,67101,62101,62
EUR104,62101,57101,57
EUR104,59101,54101,54
EUR104,51101,47101,47
EUR104,51101,47101,47
EUR104,46101,42101,42
EUR104,24101,20101,20
EUR103,91100,88100,88
EUR103,75100,73100,73
EUR103,65100,63100,63
EUR103,65100,63100,63
EUR104,01100,98100,98
EUR104,08101,05101,05
EUR104,11101,08101,08
EUR104,15101,12101,12
EUR104,19101,16101,16
EUR104,25101,21101,21
EUR104,22101,18101,18
EUR104,29101,25101,25
EUR104,24101,20101,20
EUR104,24101,20101,20
EUR104,52101,48101,48
EUR104,56101,51101,51
EUR104,62101,57101,57
EUR104,83101,78101,78
EUR104,78101,73101,73
EUR104,81101,76101,76
EUR104,86101,81101,81
EUR104,91101,85101,85
EUR104,98101,92101,92
EUR105,06102,00102,00
EUR105,13102,07102,07
EUR105,14102,08102,08
EUR105,25102,18102,18
EUR105,15102,09102,09
EUR105,08102,02102,02
EUR105,07102,01102,01
EUR105,04101,98101,98
EUR104,88101,83101,83
EUR105,10102,04102,04
EUR105,34102,27102,27
EUR105,30102,23102,23
EUR105,44102,37102,37
EUR105,46102,39102,39
EUR105,32102,25102,25
EUR105,30102,23102,23
EUR105,32102,25102,25
EUR105,38102,31102,31
EUR105,47102,40102,40
EUR105,48102,41102,41
EUR105,55102,48102,48
EUR105,51102,44102,44
EUR105,42102,35102,35
EUR105,59102,51102,51
EUR105,52102,45102,45
EUR105,52102,45102,45
EUR105,45102,38102,38
EUR105,46102,39102,39
EUR105,68102,60102,60
EUR105,75102,67102,67
EUR105,74102,66102,66
EUR105,94102,85102,85
EUR105,91102,83102,83
EUR105,91102,83102,83
EUR106,14103,05103,05
EUR106,27103,17103,17
EUR106,18103,09103,09
EUR106,16103,07103,07
EUR106,20103,11103,11
EUR106,20103,11103,11
EUR106,22103,13103,13
EUR106,42103,32103,32
EUR106,37103,27103,27
EUR106,38103,28103,28
EUR106,44103,34103,34
EUR106,53103,43103,43
EUR106,47103,37103,37
EUR106,48103,38103,38
EUR106,58103,48103,48
EUR106,18103,09103,09
EUR106,07102,98102,98
EUR105,79102,71102,71
EUR105,76102,68102,68
EUR105,76102,68102,68
EUR105,80102,72102,72
EUR105,86102,78102,78
EUR105,61102,53102,53
EUR105,48102,41102,41
EUR105,59102,51102,51
EUR105,59102,51102,51
EUR105,77102,69102,69
EUR105,86102,78102,78
EUR105,87102,79102,79
EUR106,02102,93102,93
EUR106,05102,96102,96
EUR106,24103,15103,15
EUR106,18103,09103,09
EUR106,22103,13103,13
EUR106,23103,14103,14
EUR106,08102,99102,99
EUR106,22103,13103,13
EUR106,30103,20103,20
EUR106,17103,08103,08
EUR106,16103,07103,07
EUR106,35103,25103,25
EUR106,33103,23103,23
EUR106,45103,35103,35
EUR106,56103,46103,46
EUR106,57103,47103,47
EUR106,59103,49103,49
EUR106,55103,45103,45
EUR106,48103,38103,38
EUR106,38103,28103,28
EUR106,36103,26103,26
EUR106,46103,36103,36
EUR106,49103,39103,39
EUR106,46103,36103,36
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EUR116,14112,76112,76
EUR115,95112,57112,57
EUR116,23112,84112,84
EUR116,18112,80112,80
EUR116,05112,67112,67
EUR115,83112,46112,46
EUR115,67112,30112,30
EUR115,21111,85111,85
EUR115,07111,72111,72
EUR115,18111,83111,83
EUR115,25111,89111,89
EUR115,00111,65111,65
EUR114,76111,42111,42
EUR114,49111,16111,16
EUR114,35111,02111,02
EUR113,99110,67110,67
EUR114,23110,90110,90
EUR114,10110,78110,78
EUR113,53110,22110,22
EUR113,63110,32110,32
EUR113,96110,64110,64
EUR114,26110,93110,93
EUR114,33111,00111,00
EUR114,43111,10111,10
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Opportunità

  • Partecipazione alla crescita del mercato obbligazionario globale.
  • Possibilità di generare reddito grazie ai pagamenti di interessi periodici.
  • Gestione attiva di tassi d'interesse, valute e rischi (ad es. tramite l'impiego di derivati).

Rischi

  • Rischio Paese, rischio di credito, rischio emittente e rischio di liquidità. Inoltre, potenziali rischi di cambio. Se i titoli sono illiquidi (ossia caratterizzati da un numero ridotto di scambi), sussiste il rischio che risulti impossibile vendere tali attivi o che si riesca a venderli soltanto accettando uno sconto significativo sul prezzo di vendita.
  • L'investimento in obbligazioni può comportare rischi di prezzo, soprattutto in caso di aumento dei tassi d'interesse sui mercati dei capitali.
  • Ove impiegati, gli strumenti derivati possono incidere negativamente sul valore del fondo in misura superiore rispetto a quanto accadrebbe se si acquistassero direttamente gli attivi sottostanti. Ciò può influire sul profilo di rischio del fondo e sulla relativa volatilità (ossia la tendenza dei prezzi delle quote/azioni del fondo a subire oscillazioni).

*La performance relativa agli anni compresi fra il 2009 e il 2016 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0399027613) del Comparto Flossbach von Storch - Bond Opportunities. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni RT adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.

Morningstar Rating overall™: © (2022) Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti;
(2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. I rating si riferiscono al mese precedente.

Per ulteriori informazioni sui rating di Morningstar, visitare il sito: http://www.morningstar.it/it/help/methodology.aspx

Il Morningstar Rating riportato si basa sul cosiddetto “Track Record Extention“ (“Estensione della serie storica“). Questa estensione della serie storica implica che è stato fatto un calcolo retroattivo. La performance indicata ha quindi uno storico di performance antecedente alla data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: 
http://www.morningstar.it/it/glossary/126242/estensione-dellaserie-storica.aspx

Classe di quote

RT
Codice ISIN
LU1481583711
Al 17.05.2022
NAV (valore patrimoniale netto)
111,10EUR
Da inizio anno
-7,18%

Gestore del Fondo

Frank Lipowski
In Flossbach von Storch dal 2009.
Wilhelm Wildschütz
In Flossbach von Storch dal 2018.

Morningstar Rating

StarStarStarStarStar

Costi2

Commissione di sottoscrizione max 3,00%
Commissione di gestione annuale 0,93%
Commissione di performance non prevista
Commissione di conversione 3,00%
(basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del partner distributivo)

Profilo di rischio e di rendimento3

Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più elevato
1
2
3
4
5
6
7

Documentazione

Scheda prodotto mensile
KIID (19.04.2022)
Prospetto (04.05.2022)
Relazione semestrale (31.03.2021)
Relazione annuale (30.09.2021)
Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (19.11.2021)
Comunicazione agli investitori (15.03.2022)

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
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