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Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET
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Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Il Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced offre una gestione patrimoniale integrata e completa per investitori orientati al lungo termine. Il Gestore del fondo investe, in base al principio della diversificazione del rischio, in azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, valute, metalli preziosi (investimento indiretto) e fondi d’investimento su scala globale. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura o per l’ottimizzazione dei rendimenti; la componente azionaria può oscillare tra il 25% e il 55% del portafoglio. La strategia d’investimento prevede modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto. Il Fondo distribuisce i dividendi una volta all’anno.Il Comparto è gestito attivamente e non è vincolato a un indice. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).

Codice ISIN:LU1245471054
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Classificazione SFDR:Articolo 8
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:10 luglio 2015
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:28 settembre 2023
Patrimonio del fondo:EUR 1.749.570.974,45
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 116,14
Prezzo di rimborso:EUR 116,14
Prezzo di emissione*:EUR 117,30
Spese correnti:2,03%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:1,93%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 1,00%
Commissione di conversione:max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o il documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID).

I dati storici utilizzati per calcolare l‘indicatore sintetico potrebbero non costituire un‘indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da modeste a medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da scarsi a moderati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione „Informazioni sui rischi“ del prospetto d‘offerta.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 28.09.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance relativa agli anni compresi fra il 2007 e il 2015 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0323578145) del Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 28.09.2023

Rendimenti indicizzati dal 23.10.2007 in EUR (in %, dati al 28.09.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance relativa agli anni compresi fra il 2007 e il 2015 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0323578145) del Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 28.09.2023

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 28.09.2023)

28.09.2023
1 anno3,19%
3 anni-0,64%
5 anni0,93%
10 anni3,16%

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance relativa agli anni compresi fra il 2007 e il 2015 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0323578145) del Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 28.09.2023

Ripartizione strategica* (in %, dati al 31.08.2023)

Azioni43,49 %
Obbligazioni42,39 %
Oro (indiretto)8,03 %
Cassa4,39 %
Obbligazioni convertibili1,92 %
Altro (incl. derivati)-0,22 %

*Indicazioni di carattere orientativo che non rappresentano la futura asset allocation

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

10 principali settori in azioni (in %, dati al 31.08.2023)

Finanza23,11 %
Tecnologia dell'informazione19,07 %
Sanità15,92 %
Beni di prima necessità15,10 %
Prodotti industriali10,91 %
Servizi di comunicazione7,14 %
Beni voluttuari4,57 %
Materiali2,75 %
Altro1,42 %

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Ripartizione del credito titoli obbligazionari (in %, dati al 31.08.2023)

AAA51,43 %
AA18,30 %
A8,96 %
BBB12,81 %
BB6,75 %
NR1,74 %

L'assegnazione del rating si basa su una scala di valori semplificata. Le tendenze (+/-) non vengono prese in considerazione. Sono escluse le obbligazioni convertibili.

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Altri indicatori (in %, dati al 31.08.2023)

Sharpe Ratio a0,34
VaR b-4,90%
Volatilità c7,54%
Drawdown massimo d-8,19%

a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.

c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.

d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.

Prezzi storici delle quote

Dati alValuta del compartoPrezzo di emissionePrezzo di rimborsoNAV (valore patrimoniale netto)*
EUR105,00100,00100,37
EUR100,36
EUR100,36
EUR105,29100,28100,63
EUR106,64101,56101,92
EUR107,12102,02102,37
EUR107,32102,21102,56
EUR108,27103,11103,46
EUR103,46
EUR103,46
EUR108,65103,48103,83
EUR108,49103,32103,66
EUR107,86102,72103,06
EUR107,55102,43102,76
EUR107,12102,02102,35
EUR102,35
EUR102,35
EUR106,74101,66101,98
EUR105,63100,60100,92
EUR106,39101,32101,64
EUR106,80101,71102,03
EUR107,30102,19102,50
EUR102,49
EUR102,49
EUR107,07101,97102,27
EUR107,46102,34102,65
EUR107,49102,37102,67
EUR108,06102,91103,21
EUR107,63102,50102,79
EUR102,79
EUR102,79
EUR107,28102,17102,46
EUR107,65102,52102,80
EUR106,71101,63101,91
EUR105,64100,61100,88
EUR105,98100,93101,20
EUR101,20
EUR101,20
EUR106,05101,00101,26
EUR106,44101,37101,64
EUR106,42101,35101,61
EUR105,80100,76101,02
EUR104,5699,5899,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR102,6597,7698,00
EUR99,7294,9795,21
EUR100,4195,6395,86
EUR100,9396,1296,35
EUR102,7097,8198,04
EUR98,04
EUR98,04
EUR102,9998,0998,32
EUR102,7197,8298,05
EUR101,1696,3496,56
EUR101,7596,9097,12
EUR102,8297,9298,14
EUR98,14
EUR98,13
EUR101,8897,0397,24
EUR101,8396,9897,18
EUR102,5097,6297,83
EUR102,5397,6597,85
EUR102,1397,2797,46
EUR97,46
EUR97,46
EUR101,6296,7896,96
EUR101,3896,5596,73
EUR101,9397,0897,27
EUR102,6697,7797,95
EUR102,4797,5997,77
EUR97,77
EUR97,77
EUR101,9097,0597,23
EUR102,7297,8398,01
EUR101,8296,9797,15
EUR101,7396,8997,06
EUR100,9796,1696,32
EUR96,32
EUR96,32
EUR101,8196,9697,11
EUR100,5995,8095,95
EUR100,2195,4495,59
EUR101,3996,5696,71
EUR101,1596,3396,48
EUR96,48
EUR96,47
EUR101,7096,8697,01
EUR102,9298,0298,16
EUR103,0498,1398,27
EUR103,3298,4098,54
EUR103,5498,6198,74
EUR98,74
EUR98,74
EUR103,5598,6298,74
EUR103,7298,7898,91
EUR103,3998,4798,59
EUR102,9898,0898,20
EUR104,0199,0699,18
EUR99,18
EUR99,18
EUR104,2199,2599,36
EUR104,4499,4799,58
EUR104,2299,2699,37
EUR103,9999,0499,15
EUR105,65100,62100,72
EUR100,72
EUR100,72
EUR106,88101,79101,89
EUR106,80101,71101,80
EUR106,54101,47101,57
EUR107,01101,91102,00
EUR107,06101,96102,05
EUR102,04
EUR102,04
EUR106,55101,48101,56
EUR106,75101,67101,74
EUR106,97101,88101,96
EUR107,40102,29102,37
EUR107,22102,11102,17
EUR102,17
EUR102,17
EUR107,30102,19102,26
EUR106,65101,57101,62
EUR106,77101,69101,74
EUR106,72101,64101,70
EUR106,12101,07101,12
EUR101,12
EUR101,12
EUR105,48100,46100,51
EUR105,89100,85100,89
EUR106,55101,48101,52
EUR106,77101,69101,73
EUR106,76101,68101,71
EUR101,71
EUR101,71
EUR107,17102,07102,10
EUR107,18102,08102,10
EUR106,89101,80101,82
EUR107,30102,19102,21
EUR107,45102,33102,34
EUR102,34
EUR102,34
EUR107,37102,26102,28
EUR107,38102,27102,27
EUR107,53102,41102,42
EUR107,58102,46102,46
EUR105,77100,73100,74
EUR100,74
EUR100,74
EUR106,16101,10101,11
EUR106,46101,39101,40
EUR105,81100,77100,78
EUR105,08100,08100,08
EUR105,21100,20100,21
EUR100,21
EUR100,21
EUR104,2799,3099,30
EUR103,7798,8398,84
EUR104,6499,6699,67
EUR105,16100,15100,16
EUR105,24100,23100,24
EUR100,24
EUR100,23
EUR104,7899,7999,79
EUR104,6199,6399,64
EUR104,5399,5599,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR105,18100,17100,18
EUR105,03100,03100,03
EUR105,76100,72100,72
EUR100,72
EUR100,72
EUR105,20100,19100,19
EUR104,6799,6999,69
EUR104,9199,9199,91
EUR104,4099,4399,43
EUR103,3298,4098,40
EUR102,6397,7497,74
EUR102,6197,7297,72
EUR102,9498,0498,04
EUR102,5097,6297,62
EUR102,2997,4297,42
EUR101,0996,2896,28
EUR101,1296,3096,30
EUR101,4896,6596,65
EUR100,5695,7795,77
EUR101,0996,2896,28
EUR102,3897,5097,50
EUR102,2697,3997,39
EUR102,6397,7497,74
EUR102,4197,5397,53
EUR101,8597,0097,00
EUR103,5198,5898,58
EUR103,4698,5398,53
EUR102,9098,0098,00
EUR102,2697,3997,39
EUR101,8897,0397,03
EUR101,4496,6196,61
EUR100,9196,1096,10
EUR100,0395,2795,27
EUR100,5095,7195,71
EUR99,8195,0695,06
EUR100,5395,7495,74
EUR101,4396,6096,60
EUR101,7696,9196,91
EUR102,7597,8697,86
EUR103,2898,3698,36
EUR103,1698,2598,25
EUR103,8798,9298,92
EUR103,5298,5998,59
EUR103,2498,3298,32
EUR103,9599,0099,00
EUR104,4699,4999,49
EUR104,8199,8299,82
EUR105,78100,74100,74
EUR106,35101,29101,29
EUR106,04100,99100,99
EUR106,11101,06101,06
EUR106,10101,05101,05
EUR105,62100,59100,59
EUR105,66100,63100,63
EUR105,16100,15100,15
EUR106,03100,98100,98
EUR106,43101,36101,36
EUR106,10101,05101,05
EUR106,34101,28101,28
EUR105,96100,91100,91
EUR106,18101,12101,12
EUR106,26101,20101,20
EUR106,44101,37101,37
EUR106,33101,27101,27
EUR105,83100,79100,79
EUR106,29101,23101,23
EUR106,24101,18101,18
EUR105,98100,93100,93
EUR105,77100,73100,73
EUR105,87100,83100,83
EUR105,49100,47100,47
EUR105,93100,89100,89
EUR105,75100,71100,71
EUR105,87100,83100,83
EUR105,86100,82100,82
EUR106,30101,24101,24
EUR107,44102,32102,32
EUR107,61102,49102,49
EUR107,44102,32102,32
EUR107,50102,38102,38
EUR108,11102,96102,96
EUR108,29103,13103,13
EUR108,10102,95102,95
EUR108,01102,87102,87
EUR107,97102,83102,83
EUR107,70102,57102,57
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EUR116,55115,40115,40
EUR115,97114,82114,82
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EUR121,66120,46120,46
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EUR115,49114,35114,35
EUR115,50114,36114,36
EUR115,17114,03114,03
EUR113,88112,75112,75
EUR113,48112,36112,36
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EUR113,27112,15112,15
EUR112,18111,07111,07
EUR113,22112,10112,10
EUR113,51112,39112,39
EUR113,06111,94111,94
EUR112,52111,41111,41
EUR113,28112,16112,16
EUR113,67112,54112,54
EUR114,52113,39113,39
EUR113,86112,73112,73
EUR113,81112,68112,68
EUR114,73113,59113,59
EUR114,52113,39113,39
EUR113,35112,23112,23
EUR112,94111,82111,82
EUR113,26112,14112,14
EUR113,36112,24112,24
EUR113,72112,59112,59
EUR113,24112,12112,12
EUR115,96114,81114,81
EUR115,88114,73114,73
EUR115,61114,47114,47
EUR116,07114,92114,92
EUR115,73114,58114,58
EUR115,53114,39114,39
EUR115,55114,41114,41
EUR115,96114,81114,81
EUR116,33115,18115,18
EUR116,35115,20115,20
EUR116,36115,21115,21
EUR116,32115,17115,17
EUR115,73114,58114,58
EUR115,67114,52114,52
EUR117,35116,19116,19
EUR117,24116,08116,08
EUR117,19116,03116,03
EUR116,05114,90114,90
EUR115,56114,42114,42
EUR115,52114,38114,38
EUR115,49114,35114,35
EUR115,34114,20114,20
EUR115,69114,54114,54
EUR116,07114,92114,92
EUR115,88114,73114,73
EUR114,15113,02113,02
EUR113,87112,74112,74
EUR113,52112,40112,40
EUR113,26112,14112,14
EUR114,18113,05113,05
EUR113,52112,40112,40
EUR113,56112,44112,44
EUR113,28112,16112,16
EUR112,99111,87111,87
EUR113,69112,56112,56
EUR113,32112,20112,20
EUR113,48112,36112,36
EUR114,33113,20113,20
EUR114,96113,82113,82
EUR114,56113,43113,43
EUR115,26114,12114,12
EUR115,13113,99113,99
EUR115,44114,30114,30
EUR115,91114,76114,76
EUR115,92114,77114,77
EUR116,14114,99114,99
EUR116,27115,12115,12
EUR116,33115,18115,18
EUR115,79114,64114,64
EUR115,49114,35114,35
EUR116,01114,86114,86
EUR116,18115,03115,03
EUR115,99114,84114,84
EUR115,68114,53114,53
EUR116,03114,88114,88
EUR116,30115,15115,15
EUR115,63114,49114,49
EUR116,28115,13115,13
EUR116,55115,40115,40
EUR117,53116,37116,37
EUR117,16116,00116,00
EUR117,18116,02116,02
EUR117,71116,54116,54
EUR117,04115,88115,88
EUR116,53115,38115,38
EUR116,64115,49115,49
EUR116,98115,82115,82
EUR116,76115,60115,60
EUR116,93115,77115,77
EUR116,37115,22115,22
EUR116,22115,07115,07
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EUR116,02114,87114,87
EUR115,63114,49114,49
EUR115,25114,11114,11
EUR115,45114,31114,31
EUR114,96113,82113,82
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EUR115,59114,45114,45
EUR116,29115,14115,14
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EUR115,71114,56114,56
EUR116,25115,10115,10
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EUR117,20116,04116,04
EUR117,11115,95115,95
EUR117,55116,39116,39
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EUR117,40116,24116,24
EUR117,37116,21116,21
EUR117,51116,35116,35
EUR117,28116,12116,12
EUR116,88115,72115,72
EUR116,21115,06115,06
EUR116,85115,69115,69
EUR117,33116,17116,17
EUR117,14115,98115,98
EUR116,81115,65115,65
EUR116,90115,74115,74
EUR117,14115,98115,98
EUR117,16116,00116,00
EUR117,19116,03116,03
EUR117,43116,27116,27
EUR117,52116,36116,36
EUR117,78116,61116,61
EUR117,42116,26116,26
EUR118,16116,99116,99
EUR118,35117,18117,18
EUR118,37117,20117,20
EUR117,76116,59116,59
EUR117,27116,11116,11
EUR117,44116,28116,28
EUR118,11116,94116,94
EUR118,01116,84116,84
EUR118,18117,01117,01
EUR118,07116,90116,90
EUR118,73117,55117,55
EUR118,49117,32117,32
EUR118,85117,67117,67
EUR118,21117,04117,04
EUR118,10116,93116,93
EUR118,14116,97116,97
EUR118,43117,26117,26
EUR118,45117,28117,28
EUR118,42117,25117,25
EUR118,77117,59117,59
EUR118,69117,51117,51
EUR118,45117,28117,28
EUR118,29117,12117,12
EUR117,77116,60116,60
EUR118,09116,92116,92
EUR117,73116,56116,56
EUR117,64116,48116,48
EUR117,97116,80116,80
EUR118,00116,83116,83
EUR118,55117,38117,38
EUR118,47117,30117,30
EUR118,55117,38117,38
EUR118,46117,29117,29
EUR117,70116,53116,53
EUR117,31116,15116,15
EUR117,37116,21116,21
EUR117,85116,68116,68
EUR117,97116,80116,80
EUR118,31117,14117,14
EUR118,03116,86116,86
EUR118,05116,88116,88
EUR118,59117,42117,42
EUR118,87117,69117,69
EUR118,93117,75117,75
EUR119,14117,96117,96
EUR119,37118,19118,19
EUR119,77118,58118,58
EUR119,99118,80118,80
EUR119,98118,79118,79
EUR120,31119,12119,12
EUR120,33119,14119,14
EUR120,11118,92118,92
EUR119,71118,52118,52
EUR119,31118,13118,13
EUR118,90117,72117,72
EUR119,46118,28118,28
EUR119,48118,30118,30
EUR119,10117,92117,92
EUR119,10117,92117,92
EUR119,01117,83117,83
EUR118,50117,33117,33
EUR118,42117,25117,25
EUR118,02116,85116,85
EUR117,95116,78116,78
EUR117,83116,66116,66
EUR118,04116,87116,87
EUR118,93117,75117,75
EUR118,44117,27117,27
EUR118,87117,69117,69
EUR119,07117,89117,89
EUR119,70118,51118,51
EUR119,57118,39118,39
EUR119,70118,51118,51
EUR119,84118,65118,65
EUR119,88118,69118,69
EUR119,70118,51118,51
EUR119,38118,20118,20
EUR119,47118,29118,29
EUR119,41118,23118,23
EUR119,53118,35118,35
EUR119,31118,13118,13
EUR119,15117,97117,97
EUR119,85118,66118,66
EUR119,56118,38118,38
EUR119,41118,23118,23
EUR119,16117,98117,98
EUR118,84117,66117,66
EUR118,05116,88116,88
EUR117,94116,77116,77
EUR118,14116,97116,97
EUR117,33116,17116,17
EUR117,30116,14116,14
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Opportunità

  • Politica d’investimento flessibile priva di benchmarking+ I rischi sono diversificati attraverso l’investimento in un’ampia gamma di classi di attivi (ad es. azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili e metalli preziosi (indiretto)). Il potenziale di mercato può essere sfruttato attraverso l’investimento in un’ampia gamma di attivi.
  • L’investimento in attività denominate in valute estere può influire in modo positivo sui singoli valori per via delle oscillazioni dei tassi di cambio.
  • Possono essere utilizzati derivati al fine di incrementare i rendimenti potenziali.
  • Metalli preziosi (investimento indiretto) (ad es. sotto forma di oro) possono essere utilizzati al fine di incrementare i rendimenti potenziali.

Rischi

  • Rischi di mercato: i valori patrimoniali in cui la Società di Gestione investe per conto dei comparti comportano, oltre a opportunità di incremento del valore, anche dei rischi. I criteri ESG possono talvolta limitare notevolmente per categoria e numero gli investimenti a disposizione. Se un comparto investe direttamente o indirettamente in azioni e altre attività, è soggetto a numerose tendenze e andamenti generali, talvolta riconducibili a fattori irrazionali presenti sui mercati, in particolare sui mercati azionari. Si verificano perdite nel momento in cui il valore di mercato delle attività diminuisce rispetto al prezzo di acquisto. Se un sottoscrittore vende quote del comparto in un momento in cui il valore delle attività del comparto è diminuito rispetto al momento dell’acquisto delle quote, egli non percepirà l’intero importo investito nel comparto. Sebbene ciascun comparto aspiri alla crescita costante, questa non può essere garantita.
  • Rischi di cambio: se un comparto detiene attività denominate in valute estere, esso sarà soggetto a rischi di cambio. In caso di svalutazione della valuta estera rispetto alla valuta di riferimento del comparto, il valore delle attività detenute in valute estere diminuirà.
  • Rischi di credito: il fondo può investire parte delle relative attività in obbligazioni. Gli emittenti di tali obbligazioni possono risultare insolventi e le obbligazioni potrebbero di conseguenza perdere tutto o parte del relativo valore.
  • Rischi di variazione dei tassi d’interesse: l’investimento in titoli con un tasso d’interesse fisso è correlato alla possibilità che il tasso d’interesse corrente al momento dell’emissione di un titolo possa variare. In caso di aumento del tasso d’interesse corrente rispetto al tasso d’interesse in essere al momento dell’emissione, i titoli a tasso fisso perderanno di norma valore. Al contrario, in caso di flessione del tasso d’interesse corrente, il valore dei titoli a tasso fisso aumenterà.
  • Rischi correlati all’utilizzo di derivati: il fondo può sottoscrivere operazioni su derivati per le finalità descritte all’interno del documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID) e del prospetto informativo di offerta. Ciò significa maggiori opportunità ma anche un maggiore rischio di perdite. L’uso di derivati a fini di copertura rispetto alle perdite può inoltre far diminuire le opportunità di profitto del fondo.
  • Rischi dei metalli preziosi e delle materie prime: i prezzi dei metalli preziosi e delle materie prime possono essere soggetti a forti oscillazioni di corso. Sono possibili perdite di corso.

*La performance relativa agli anni compresi fra il 2007 e il 2015 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0323578145) del Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni ET adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.

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Data: 31.07.2023

Classe di quote

ET
Codice ISIN
LU1245471054
Al 28.09.2023
NAV (valore patrimoniale netto)
116,14EUR
Da inizio anno
3,18%

Gestore del Fondo

Stephan Scheeren
Gestore del fondo
In Flossbach von Storch dal 2008.
Julian-Benedikt Hautz
Gestore del fondo
In Flossbach von Storch dal 2017.
Tobias Schafföner
Responsabile Multi-Asset
In Flossbach von Storch dal 2012.

Morningstar Rating

StarStarStar

Costi2

Commissione di sottoscrizione max 1,00%
Commissione di gestione annuale 1,93%
Commissione di performance non prevista
Commissione di conversione 1,00%
(basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del partner distributivo)

Indicatore di rischio 3

Rischio più basso
Rischio più alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentazione

Scheda prodotto mensile (31.08.2023)
KID (01.02.2023)
Prospetto (23.06.2023)
Relazione semestrale (31.03.2023)
Relazione annuale (30.09.2022)
Annuncio di distribuzione (28.11.2022)
Informativa sulla sostenibilità (01.01.2023)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (01.01.2023)
Informativa precontrattuale (23.06.2023)

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone, 8
Telefono +39 02 30514821
20121 Milano, Italia
info@fvsinvest.lu