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Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT
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Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Flossbach von Storch - Bond Defensive è un fondo obbligazionario diversificato di portata globale. L'obiettivo della gestione del fondo è generare per gli investitori un rendimento il più possibile stabile nel tempo. Il Fondo si concentra su titoli di Stato, obbligazioni garantite e obbligazioni societarie investment-grade. Il Fondo coglie in modo flessibile le opportunità offerte da tutti i mercati obbligazionari, distinguendosi così dai fondi puramente obbligazionari o governativi. I rischi valutari sono ampiamente coperti. La selezione dei titoli avviene nell'ambito di un processo di analisi fondamentale. La gestione del Fondo si basa su strumenti di ricerca e modelli di valutazione sviluppati internamente. Il Comparto è gestito attivamente e non ha come benchmark alcun indice. Il portafoglio è composto dal gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, viene rivisto regolarmente e, se necessario, adeguato. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all'Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Per informazioni dettagliate sugli obiettivi e sulla politica d'investimento, si rimanda al prospetto d'offerta attuale vigente e al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).

Codice ISIN:LU2279688266
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Classificazione SFDR:Articolo 8
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:10 febbraio 2021
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:29 novembre 2023
Patrimonio del fondo:EUR 658.842.315,62
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 96,58
Prezzo di rimborso:EUR 96,58
Prezzo di emissione*:EUR 97,55
Spese correnti:0,92%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:0,78%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 1,00%
Commissione di conversione:max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o il documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID).

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 2 su una scala da 1 a 7, dove 2 corrisponde ad una classe di rischio bassa. Il rischio di potenziali perdite da performance future è classificato come basso. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 29.11.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance dal 10 febbraio 2021 è stata simulata utilizzando la performance della classe di azioni R (LU0952573136) del comparto Flossbach von Storch - Der erste Schritt. La simulazione ha tenuto conto di eventuali differenze nella struttura retributiva. La classe di azioni R e la classe di azioni RT hanno la stessa politica di investimento. A partire dal 23 giugno 2023, il comparto "Flossbach von Storch - Der erste Schritt" è stato rinominato "Flossbach von Storch - Bond Defensive". La strategia d'investimento è stata modificata a partire dal 30 settembre 2023.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023

Rendimenti indicizzati dal 01.10.2013 in EUR (in %, dati al 29.11.2023)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance dal 10 febbraio 2021 è stata simulata utilizzando la performance della classe di azioni R (LU0952573136) del comparto Flossbach von Storch - Der erste Schritt. La simulazione ha tenuto conto di eventuali differenze nella struttura retributiva. La classe di azioni R e la classe di azioni RT hanno la stessa politica di investimento. A partire dal 23 giugno 2023, il comparto "Flossbach von Storch - Der erste Schritt" è stato rinominato "Flossbach von Storch - Bond Defensive". La strategia d'investimento è stata modificata a partire dal 30 settembre 2023.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 29.11.2023)

29.11.2023
1 anno1,97%
2 anni-1,51%
3 anni-1,06%
5 anni0,56%
10 anni1,30%

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

La performance dal 10 febbraio 2021 è stata simulata utilizzando la performance della classe di azioni R (LU0952573136) del comparto Flossbach von Storch - Der erste Schritt. La simulazione ha tenuto conto di eventuali differenze nella struttura retributiva. La classe di azioni R e la classe di azioni RT hanno la stessa politica di investimento. A partire dal 23 giugno 2023, il comparto "Flossbach von Storch - Der erste Schritt" è stato rinominato "Flossbach von Storch - Bond Defensive". La strategia d'investimento è stata modificata a partire dal 30 settembre 2023.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023

Ripartizione strategica* (in %, dati al 31.10.2023)

Titoli di stato66,04 %
Obbligazioni societarie18,18 %
Obbligazioni garantite e ipotecarie12,34 %
Cassa3,78 %
Altro (incl. derivati)-0,35 %

*Indicazioni di carattere orientativo che non rappresentano la futura asset allocation

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Principali 10 emittenti (in %, dati al 31.10.2023)

Repubblica Federale di Germania11,85 %
United States of America10,89 %
Repubblica di Francia8,90 %
Regno del Belgio6,39 %
KfW4,97 %
Unione europea3,67 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus2,44 %
Landwirtschaftliche Rentenbank2,06 %
Coöperatieve Rabobank U.A.1,95 %
ING Groep N.V.1,70 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Top 10 settori di obbligazioni societarie (in %, dati al 31.10.2023)

Beni voluttuari23,38 %
Finanza21,45 %
Beni di prima necessità20,59 %
Sanità12,53 %
Servizi di pubblica utilità8,93 %
Immobiliare4,71 %
Tecnologia dell'informazione4,46 %
Energia3,96 %

 Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Ripartizione del credito titoli obbligazionari (in %, dati al 31.10.2023)

AAA47,33 %
AA32,47 %
A10,73 %
BBB8,83 %
NR0,64 %

Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch

Altri indicatori (in %, dati al 31.10.2023)

Sharpe Ratio a-1,46
VaR b-0,78%
Volatilità c1,25%
Drawdown massimo d-0,67%

a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.

c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.

d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.

Prezzi storici delle quote

Dati alValuta del compartoPrezzo di emissionePrezzo di rimborsoNAV (valore patrimoniale netto)*
EUR100,00
EUR100,9999,99100,00
EUR100,9899,98100,00
EUR100,00
EUR100,00
EUR101,01100,01100,02
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,88
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR99,82
EUR100,4899,4999,50
EUR100,3099,3199,32
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,27
EUR99,6398,6498,64
EUR98,64
EUR98,64
EUR99,7598,7698,77
EUR100,1999,2099,21
EUR100,2499,2599,26
EUR99,9598,9698,97
EUR99,7698,7798,78
EUR98,78
EUR98,78
EUR99,9398,9498,96
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,20
EUR99,20
EUR99,20
EUR99,9298,9398,94
EUR100,0199,0299,03
EUR100,0899,0999,10
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,85
EUR98,85
EUR98,85
EUR99,8398,8498,85
EUR100,0299,0399,04
EUR100,1199,1299,13
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,22
EUR99,22
EUR99,22
EUR100,2099,2199,22
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR99,13
EUR100,3799,3899,39
EUR100,4199,4299,43
EUR100,4199,4299,43
EUR100,5599,5599,55
EUR99,55
EUR99,55
EUR100,5599,5599,56
EUR100,5199,5199,52
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,51
EUR100,6199,6199,62
EUR100,6299,6299,63
EUR99,63
EUR99,63
EUR100,6399,6399,64
EUR100,5699,5699,57
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,49
EUR100,4199,4299,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,48
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,58
EUR99,58
EUR99,58
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR99,23
EUR100,1499,1599,15
EUR99,15
EUR99,15
EUR100,2099,2199,22
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,02
EUR100,1299,1399,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR99,14
EUR100,2799,2899,29
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,43
EUR100,2899,2999,30
EUR99,30
EUR99,30
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,31
EUR100,2399,2499,25
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR99,27
EUR99,27
EUR100,4499,4599,46
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,60
EUR100,7199,7199,72
EUR99,72
EUR99,72
EUR100,7999,7999,80
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,64
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,87
EUR100,8599,8599,86
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR99,92
EUR99,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,06
EUR101,25100,25100,26
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR100,41
EUR100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR101,47100,47100,48
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,68
EUR100,68
EUR100,68
EUR101,75100,74100,75
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,67
EUR100,67
EUR100,67
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,78
EUR101,85100,84100,85
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR100,82
EUR100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,75
EUR101,77100,76100,77
EUR101,78100,77100,77
EUR100,77
EUR100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR100,85
EUR100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,84
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR100,66
EUR100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR100,71
EUR100,71
EUR101,66100,65100,66
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,53
EUR100,53
EUR100,53
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,42
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR100,35
EUR100,35
EUR101,24100,24100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR100,16
EUR100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,82
EUR100,8999,8999,90
EUR100,8899,8899,88
EUR99,88
EUR99,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,83
EUR100,8399,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,47
EUR100,5599,5599,56
EUR100,8199,8199,81
EUR99,81
EUR99,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR99,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,57
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
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EUR96,4495,4995,49
EUR96,5095,5495,54
EUR96,5395,5795,57
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4495,4995,49
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4195,4695,46
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4695,5095,50
EUR96,4795,5195,51
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EUR96,2995,3495,34
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EUR96,5095,5495,54
EUR96,5095,5495,54
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EUR96,3195,3695,36
EUR96,3195,3695,36
EUR96,2295,2795,27
EUR96,1395,1895,18
EUR96,2895,3395,33
EUR96,2095,2595,25
EUR96,1395,1895,18
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EUR96,2895,3395,33
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EUR96,5095,5495,54
EUR96,5395,5795,57
EUR96,3995,4495,44
EUR96,4795,5195,51
EUR96,4095,4595,45
EUR96,2095,2595,25
EUR96,1595,2095,20
EUR96,1595,2095,20
EUR96,3095,3595,35
EUR96,3495,3995,39
EUR96,4295,4795,47
EUR96,3395,3895,38
EUR96,5195,5595,55
EUR96,6095,6495,64
EUR96,6395,6795,67
EUR96,8395,8795,87
EUR96,9095,9495,94
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EUR96,9195,9595,95
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EUR96,9896,0296,02
EUR96,8695,9095,90
EUR96,8695,9095,90
EUR97,2196,2596,25
EUR97,1496,1896,18
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,2096,2496,24
EUR97,3096,3496,34
EUR97,2596,2996,29
EUR97,1796,2196,21
EUR97,1196,1596,15
EUR97,3496,3896,38
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Opportunità

  • Partecipazione alla crescita del mercato obbligazionario globale.
  • Possibilità di generare reddito grazie al pagamento di interessi periodici.
  • Gestione attiva di tassi d'interesse, valute e rischi (ad es. tramite l'impiego di derivati).
  • Il rischio viene ampiamente diversificato investendo in una serie di classi di attività (ad es. azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, ecc.) Il potenziale di mercato può essere sfruttato attraverso un ampio spettro di investimenti.

Rischi

  • I titoli in cui la Società di gestione investe il patrimonio del comparto presentano opportunità di guadagno ma anche possibilità di rischio. I criteri ESG possono limitare la selezione degli investimenti target in termini di categoria e numero, talvolta in modo considerevole. Se un comparto investe direttamente o indirettamente in titoli e altre attività, è soggetto a molte tendenze generali, talvolta attribuibili a fattori irrazionali sui mercati, in particolare sui mercati dei titoli. Le perdite possono verificarsi quando il valore di mercato delle attività diminuisce rispetto al prezzo di costo. Se un sottoscrittore vende le quote del comparto in un momento in cui il valore delle attività del comparto è diminuito rispetto al momento dell'acquisto delle quote, non riceverà l'intero importo investito nel comparto. Nonostante ogni comparto aspiri a una crescita costante, questa non può essere garantita.
  • Rischio paese, rischio di credito, rischio emittente e di liquidità. Inoltre, potenziali rischi di cambio. Se i titoli sono illiquidi (ossia caratterizzati da un numero ridotto di scambi), sussiste il rischio che risulti impossibile vendere tali attivi o che si riesca a venderli soltanto accettando uno sconto significativo sul prezzo di vendita.
  • L'investimento in obbligazioni può comportare rischi di prezzo, soprattutto in caso di aumento dei tassi di interesse sui mercati dei capitali.
  • Ove impiegati, gli strumenti derivati possono incidere negativamente sul valore del fondo in misura superiore rispetto a quanto accadrebbe se si acquistassero direttamente gli attivi sottostanti. Ciò può influire sul profilo di rischio del fondo e sulla relativa volatilità (ossia la tendenza dei prezzi delle quote/azioni del fondo a subire oscillazioni).

*La performance relativa agli anni compresi fra il 2013 e il 2021 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni R (LU0952573136) del Comparto Flossbach von Storch - Bond Defensive. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni R e la classe di azioni RT adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.

Classe di quote

RT
Codice ISIN
LU2279688266
Al 29.11.2023
NAV (valore patrimoniale netto)
96,58EUR
Da inizio anno
1,86%

Gestore del Fondo

Marcel Bross
Gestore del fondo
In Flossbach von Storch dal 2021.
Team Fixed Income
La collaborazione operativa e di rappresentanza avviene attraverso il nostro team Fixed Income. Il team viene supportato dal direttore del portfolio Fixed Income.

Costi2

Commissione di sottoscrizione max 1,00%
Commissione di gestione annuale 0,78%
Commissione di performance non prevista
Commissione di conversione 1,00%
(basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del partner distributivo)

Indicatore di rischio 3

Rischio più basso
Rischio più alto
1
2
3
4
5
6
7

Documentazione

Scheda prodotto mensile (31.10.2023)
KID (30.09.2023)
Prospetto (30.09.2023)
Relazione semestrale (31.03.2023)
Relazione annuale (30.09.2022)
Comunicazione agli investitori istituzionali (29.09.2023)
Informativa precontrattuale (30.09.2023)
Annuncio di distribuzione (16.11.2023)

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone, 8
Telefono +39 02 30514821
20121 Milano, Italia
info@fvsinvest.lu