Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET

Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.

Obiettivo della politica d’investimento di Flossbach von Storch – Foundation Growth (“Comparto”) è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata a fronte del rischio di investimento e nel rispetto dei principi di sostenibilità. La strategia di investimento viene definita sulla base dell’analisi fondamentale dei mercati finanziari globali. La selezione degli investimenti avviene in base ai criteri di valore (Value), rapporto rischio/rendimento e sostenibilità. Il comparto è a gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Non viene utilizzato alcun indice di confronto. Nell’assumere decisioni di investimento per il comparto, il gestore del comparto rispetta le disposizioni della politica di sostenibilità della Società di Gestione e gli aspetti ivi contenuti, come illustrato in maggiore dettaglio nella sezione “Politica in materia di sostenibilità” del Prospetto di vendita. Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra cui azioni, pensioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni azionarie, obbligazioni opzionali, obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, mezzi liquidi e depositi a termine, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra, per cui la quota azionaria è limitata a massimo il 75% del patrimonio netto del comparto. Ferme restando le “Altre restrizioni agli investimenti”, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di gestione oltre il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà costantemente investito in partecipazioni al capitale. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi, che a loro volta devono rispettare le norme della politica di sostenibilità, non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altre attività patrimoniali (“derivati”) per coprire o aumentare il patrimonio. Il Comparto è un prodotto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento sull’informativa (UE) 2019/2088 (SFDR). Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).


Codice ISIN:LU2243568115
Autorizzazione alla distribuzione in:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Tipologia di fondo / struttura legale:OICVM / FCP
Domicilio del fondo:Lussemburgo
Classificazione SFDR:Articolo 8
Valuta del comparto:EUR
Data di lancio:5 gennaio 2021
Chiusura esercizio finanziario:30 settembre
Destinazione dei proventi:ad accumulazione
Gestione del fondo:Flossbach von Storch AG
Dati al:30 settembre 2022
Patrimonio del fondo:EUR 124.102.113,25
NAV (valore patrimoniale netto):EUR 100,09
Prezzo di rimborso:EUR 100,09
Prezzo di emissione*:EUR 101,09
Spese correnti:2,15%
Di cui anche la commissione di gestione annuale:1,93%
Commissione di performance:non prevista
Commissione di sottoscrizione:max 1,00%
Commissione di conversione:max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario)
Investimento minimo iniziale:non previsto
Investimento minimo successivo:non previsto
Società di Gestione:Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu
Banca depositaria / Ufficio di pagamento:DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen, Lussemburgo
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti:BNP Paribas Securities Services -
Milan Branch
Piazza Lina Bo Bardi no. 3
20124 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19A
20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%

Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento

² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

³ I dati storici utilizzati per calcolare l‘indicatore sintetico potrebbero non costituire un‘indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere moderati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione „Informazioni sui rischi“ del prospetto d‘offerta.

Rendimenti per anno calendario in EUR (in %, dati al 30.09.2022)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 30.09.2022

Rendimenti indicizzati dal 05.01.2021 in EUR (in %, dati al 30.09.2022)

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 30.09.2022

Rendimenti annualizzati in EUR (in %, dati al 30.09.2022)

30.09.2022
1 anno-7,23%

La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.

L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 30.09.2022

Prezzi storici delle quote

Dati alValuta del compartoPrezzo di emissionePrezzo di rimborsoNAV (valore patrimoniale netto)*
EUR100,00
EUR101,00100,00100,00
EUR100,7699,7699,76
EUR100,9499,9499,94
EUR101,02100,02100,02
EUR100,8299,8299,82
EUR100,5199,5199,51
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8599,8599,85
EUR100,5999,5999,59
EUR100,7099,7099,70
EUR101,15100,15100,15
EUR101,80100,79100,79
EUR101,42100,42100,42
EUR101,14100,14100,14
EUR101,36100,36100,36
EUR101,82100,81100,81
EUR101,14100,14100,14
EUR101,23100,23100,23
EUR99,7798,7898,78
EUR101,23100,23100,23
EUR102,07101,06101,06
EUR102,03101,02101,02
EUR102,04101,03101,03
EUR101,67100,66100,66
EUR101,85100,84100,84
EUR101,86100,85100,85
EUR101,65100,64100,64
EUR101,75100,74100,74
EUR101,91100,90100,90
EUR102,06101,05101,05
EUR101,95100,94100,94
EUR101,76100,75100,75
EUR101,46100,46100,46
EUR100,8599,8599,85
EUR100,3399,3499,34
EUR99,9598,9698,96
EUR99,9999,0099,00
EUR98,6697,6897,68
EUR98,1997,2297,22
EUR99,7198,7298,72
EUR99,7498,7598,75
EUR98,9697,9897,98
EUR98,9397,9597,95
EUR99,6798,6898,68
EUR100,3399,3499,34
EUR101,15100,15100,15
EUR101,41100,41100,41
EUR101,52100,51100,51
EUR101,10100,10100,10
EUR101,59100,58100,58
EUR102,02101,01101,01
EUR101,85100,84100,84
EUR101,55100,54100,54
EUR101,37100,37100,37
EUR101,80100,79100,79
EUR102,17101,16101,16
EUR102,12101,11101,11
EUR102,28101,27101,27
EUR102,83101,81101,81
EUR103,21102,19102,19
EUR103,03102,01102,01
EUR103,07102,05102,05
EUR104,23103,20103,20
EUR104,26103,23103,23
EUR104,07103,04103,04
EUR104,72103,68103,68
EUR105,16104,12104,12
EUR105,05104,01104,01
EUR105,18104,14104,14
EUR104,77103,73103,73
EUR105,59104,54104,54
EUR105,91104,86104,86
EUR105,52104,48104,48
EUR105,14104,10104,10
EUR105,78104,73104,73
EUR105,78104,73104,73
EUR105,61104,56104,56
EUR105,31104,27104,27
EUR105,17104,13104,13
EUR104,86103,82103,82
EUR104,99103,95103,95
EUR104,91103,87103,87
EUR105,20104,16104,16
EUR104,76103,72103,72
EUR105,23104,19104,19
EUR105,59104,54104,54
EUR105,70104,65104,65
EUR105,42104,38104,38
EUR104,52103,49103,49
EUR104,64103,60103,60
EUR105,13104,09104,09
EUR105,22104,18104,18
EUR104,69103,65103,65
EUR104,33103,30103,30
EUR105,24104,20104,20
EUR105,59104,54104,54
EUR105,79104,74104,74
EUR106,08105,03105,03
EUR105,97104,92104,92
EUR106,29105,24105,24
EUR105,94104,89104,89
EUR105,87104,82104,82
EUR106,17105,12105,12
EUR106,26105,21105,21
EUR106,93105,87105,87
EUR106,76105,70105,70
EUR106,86105,80105,80
EUR106,94105,88105,88
EUR107,30106,24106,24
EUR107,70106,63106,63
EUR107,81106,74106,74
EUR107,90106,83106,83
EUR107,70106,63106,63
EUR108,40107,33107,33
EUR107,97106,90106,90
EUR108,35107,28107,28
EUR108,07107,00107,00
EUR108,53107,46107,46
EUR108,47107,40107,40
EUR108,73107,65107,65
EUR108,83107,75107,75
EUR108,86107,78107,78
EUR109,04107,96107,96
EUR109,79108,70108,70
EUR109,91108,82108,82
EUR110,18109,09109,09
EUR110,98109,88109,88
EUR109,97108,88108,88
EUR110,55109,46109,46
EUR110,89109,79109,79
EUR111,30110,20110,20
EUR111,40110,30110,30
EUR111,18110,08110,08
EUR111,10110,00110,00
EUR110,16109,07109,07
EUR110,81109,71109,71
EUR111,03109,93109,93
EUR110,98109,88109,88
EUR111,75110,64110,64
EUR111,09109,99109,99
EUR110,63109,53109,53
EUR110,92109,82109,82
EUR110,87109,77109,77
EUR110,92109,82109,82
EUR110,77109,67109,67
EUR111,09109,99109,99
EUR111,22110,12110,12
EUR111,63110,52110,52
EUR111,53110,43110,43
EUR111,56110,46110,46
EUR111,67110,56110,56
EUR111,92110,81110,81
EUR112,06110,95110,95
EUR112,08110,97110,97
EUR112,28111,17111,17
EUR112,46111,35111,35
EUR112,10110,99110,99
EUR112,13111,02111,02
EUR112,42111,31111,31
EUR112,66111,54111,54
EUR112,44111,33111,33
EUR112,08110,97110,97
EUR111,76110,65110,65
EUR112,14111,03111,03
EUR112,40111,29111,29
EUR112,03110,92110,92
EUR111,97110,86110,86
EUR111,79110,68110,68
EUR111,83110,72110,72
EUR112,01110,90110,90
EUR111,50110,40110,40
EUR111,27110,17110,17
EUR110,99109,89109,89
EUR110,49109,40109,40
EUR110,60109,50109,50
EUR110,58109,49109,49
EUR110,54109,45109,45
EUR110,57109,48109,48
EUR109,90108,81108,81
EUR109,24108,16108,16
EUR109,73108,64108,64
EUR110,01108,92108,92
EUR110,21109,12109,12
EUR110,06108,97108,97
EUR109,89108,80108,80
EUR108,56107,49107,49
EUR108,97107,89107,89
EUR108,75107,67107,67
EUR108,82107,74107,74
EUR108,16107,09107,09
EUR108,66107,58107,58
EUR109,04107,96107,96
EUR109,87108,78108,78
EUR109,83108,74108,74
EUR109,52108,44108,44
EUR109,50108,42108,42
EUR110,04108,95108,95
EUR110,98109,88109,88
EUR111,12110,02110,02
EUR111,29110,19110,19
EUR111,42110,32110,32
EUR111,45110,35110,35
EUR111,47110,37110,37
EUR111,68110,57110,57
EUR111,86110,75110,75
EUR112,27111,16111,16
EUR112,12111,01111,01
EUR112,13111,02111,02
EUR112,27111,16111,16
EUR112,70111,58111,58
EUR112,92111,80111,80
EUR113,50112,38112,38
EUR113,41112,29112,29
EUR113,22112,10112,10
EUR113,44112,32112,32
EUR113,88112,75112,75
EUR113,95112,82112,82
EUR114,61113,48113,48
EUR114,79113,65113,65
EUR115,46114,32114,32
EUR115,37114,23114,23
EUR114,83113,69113,69
EUR115,00113,86113,86
EUR114,40113,27113,27
EUR113,61112,49112,49
EUR114,29113,16113,16
EUR114,20113,07113,07
EUR112,15111,04111,04
EUR112,69111,57111,57
EUR111,36110,26110,26
EUR111,07109,97109,97
EUR111,15110,05110,05
EUR111,27110,17110,17
EUR112,36111,25111,25
EUR113,58112,46112,46
EUR113,11111,99111,99
EUR113,14112,02112,02
EUR113,40112,28112,28
EUR113,51112,39112,39
EUR112,92111,80111,80
EUR113,58112,46112,46
EUR113,85112,72112,72
EUR113,58112,46112,46
EUR112,42111,31111,31
EUR113,28112,16112,16
EUR113,53112,41112,41
EUR113,98112,85112,85
EUR114,56113,43113,43
EUR114,96113,82113,82
EUR114,70113,56113,56
EUR114,65113,51113,51
EUR114,89113,75113,75
EUR114,93113,79113,79
EUR114,01112,88112,88
EUR113,61112,49112,49
EUR113,02111,90111,90
EUR112,76111,64111,64
EUR113,25112,13112,13
EUR113,18112,06112,06
EUR112,26111,15111,15
EUR112,07110,96110,96
EUR112,23111,12111,12
EUR111,53110,43110,43
EUR111,91110,80110,80
EUR111,62110,51110,51
EUR110,55109,46109,46
EUR110,04108,95108,95
EUR109,69108,60108,60
EUR109,60108,51108,51
EUR110,18109,09109,09
EUR110,60109,50109,50
EUR111,29110,19110,19
EUR111,52110,42110,42
EUR112,06110,95110,95
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EUR109,21108,13108,13
EUR109,57108,49108,49
EUR110,51109,42109,42
EUR109,31108,23108,23
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EUR108,05106,98106,98
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EUR110,10109,01109,01
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EUR109,09108,01108,01
EUR107,23106,17106,17
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EUR103,97102,94102,94
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EUR105,63104,58104,58
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EUR103,35102,33102,33
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EUR104,13103,10103,10
EUR102,94101,92101,92
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EUR105,53104,49104,49
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EUR103,96102,93102,93
EUR104,79103,75103,75
EUR104,57103,53103,53
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EUR103,75102,72102,72
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EUR104,94103,90103,90
EUR103,94102,91102,91
EUR103,11102,09102,09
EUR103,43102,41102,41
EUR102,60101,58101,58
EUR102,58101,56101,56
EUR102,12101,11101,11
EUR101,79100,78100,78
EUR101,56100,55100,55
EUR101,35100,35100,35
EUR102,64101,62101,62
EUR101,09100,09100,09

Opportunità

  • Politica d’investimento flessibile priva di benchmarking.
  • I rischi sono diversificati attraverso l’investimento in un’ampia gamma di classi di attivi (ad es. azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili e metalli preziosi (indiretto)). Il potenziale di mercato può essere sfruttato attraverso l’investimento in un’ampia gamma di attivi.
  • L’investimento in attività denominate in valute estere può influire in modo positivo sui singoli valori per via delle oscillazioni dei tassi di cambio.
  • Possono essere utilizzati derivati al fine di incrementare i rendimenti potenziali.
  • I metalli preziosi (investimento indiretto) (ad es. sotto forma di oro) possono essere utilizzati al fine di incrementare i rendimenti potenziali.

Rischi

  • Rischi generali di mercato: i valori patrimoniali in cui la Società di gestione investe per conto dei comparti comportano, oltre a opportunità di incremento del valore, anche dei rischi. I criteri ESG possono talvolta limitare notevolmente per categoria e numero gli investimenti a disposizione. Se un comparto investe direttamente o indirettamente in valori mobiliari e altre attività, è soggetto a numerose tendenze e andamenti generali, talvolta riconducibili a fattori irrazionali presenti sui mercati, in particolare sui mercati mobiliari. Si verificano perdite nel momento in cui il valore di mercato delle attività diminuisce rispetto al prezzo di acquisto. Se un sottoscrittore vende quote del comparto in un momento in cui il valore delle attività del comparto è diminuito rispetto al momento dell’acquisto delle quote, non percepirà l’intero importo investito nel comparto. Sebbene ciascun comparto aspiri alla crescita costante, questa non può essere garantita. Il rischio dell’investitore è comunque limitato alla somma investita. Non vi è alcun obbligo di versare conferimenti aggiuntivi oltre al capitale allocato dall’investitore.
  • Rischio di cambio: se un comparto detiene attività denominate in valute estere, sarà soggetto a rischi di cambio. In caso di svalutazione della valuta estera rispetto alla valuta di riferimento del comparto, il valore delle attività detenute in valute estere diminuirà.
  • Rischio di credito: il comparto può investire parte delle sue attività in obbligazioni. Gli emittenti di tali obbligazioni possono risultare insolventi e le obbligazioni potrebbero di conseguenza perdere tutto o parte del relativo valore.
  • Rischio di variazione dei tassi d’interesse: l’investimento in titoli con un tasso d’interesse fisso è correlato alla possibilità che il tasso d’interesse corrente al momento dell’emissione di un titolo subisca una variazione. In caso di aumento del tasso d’interesse corrente rispetto al tasso d’interesse in essere al momento dell’emissione, i titoli a tasso fisso perderanno di norma valore. Al contrario, in caso di flessione del tasso d’interesse corrente, il valore dei titoli a tasso fisso aumenterà.
  • Rischi correlati all’utilizzo di derivati: il comparto può sottoscrivere operazioni su derivati per le finalità descritte all’interno del KIID e del prospetto informativo di offerta. Ciò significa maggiori opportunità, ma anche un maggiore rischio di perdite. L’uso di derivati a fini di copertura rispetto alle perdite può inoltre far diminuire le opportunità di profitto del fondo.
  • Rischi legati ai metalli preziosi e alle materie prime: i prezzi dei metalli preziosi e delle materie prime possono essere soggetti a forti oscillazioni dei prezzi. Sono possibili perdite di corso.