Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
| Codice ISIN: | LU2243568115 |
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| Autorizzazione alla distribuzione in: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
| Tipologia di fondo / struttura legale: | OICVM / FCP |
| Domicilio del fondo: | Lussemburgo |
| Valuta del comparto: | EUR |
| Data di lancio: | 5 gennaio 2021 |
| Chiusura esercizio finanziario: | 30 settembre |
| Destinazione dei proventi: | ad accumulazione |
| Gestione del fondo: | Flossbach von Storch AG |
| Patrimonio del fondo: | EUR |
| NAV (valore patrimoniale netto): | EUR |
| Prezzo di rimborso: | EUR |
| Prezzo di emissione*: | EUR |
| Spese correnti: | 2,06% |
| Di cui anche la commissione di gestione annuale: | 1,96% |
| Commissione di performance: | non prevista |
| Commissione di sottoscrizione: | max 1,00% |
| Commissione di conversione: | max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario) |
| Investimento minimo iniziale: | non previsto |
| Investimento minimo successivo: | non previsto |
| Società di Gestione: | Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet 2180 Lussemburgo, Lussemburgo www.fvsinvest.lu |
| Banca depositaria / Ufficio di pagamento: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Lussemburgo |
| Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti: | BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Piazza Lina Bo Bardi no. 3 20124 Milano, Italia SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. |
* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%
Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento
² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
³In base alle disposizioni normative, non è possibile indicare valori di performance per questa classe di quote che è attiva da meno di un anno.
| Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto) |
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