Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Il Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth offre una gestione patrimoniale integrata e completa per investitori orientati al lungo termine. Il Gestore del fondo investe, in base al principio della diversificazione del rischio, in azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, valute, metalli preziosi (investimento indiretto) e fondi d’investimento su scala globale. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura o per l’ottimizzazione dei rendimenti; la componente azionaria può oscillare tra più del 50% e il 75% del portafoglio. La strategia d’investimento prevede modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto. Il Fondo distribuisce i dividendi una volta all’anno.Il Comparto è gestito attivamente e non è vincolato a un indice. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,03 | |||
EUR | 104,10 | 99,14 | 99,17 | |
EUR | 103,69 | 98,75 | 98,78 | |
EUR | 104,61 | 99,63 | 99,66 | |
EUR | 103,23 | 98,31 | 98,35 | |
EUR | 98,34 | |||
EUR | 98,34 | |||
EUR | 102,72 | 97,83 | 97,86 | |
EUR | 103,59 | 98,66 | 98,68 | |
EUR | 102,86 | 97,96 | 97,99 | |
EUR | 103,47 | 98,54 | 98,57 | |
EUR | 103,58 | 98,65 | 98,68 | |
EUR | 98,68 | |||
EUR | 98,68 | |||
EUR | 104,20 | 99,24 | 99,27 | |
EUR | 103,93 | 98,98 | 99,01 | |
EUR | 104,01 | 99,06 | 99,08 | |
EUR | 103,98 | 99,03 | 99,06 | |
EUR | 103,86 | 98,91 | 98,94 | |
EUR | 98,94 | |||
EUR | 98,94 | |||
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,23 | |
EUR | 104,67 | 99,69 | 99,71 | |
EUR | 104,36 | 99,39 | 99,42 | |
EUR | 104,29 | 99,32 | 99,35 | |
EUR | 103,76 | 98,82 | 98,84 | |
EUR | 98,84 | |||
EUR | 98,84 | |||
EUR | 102,67 | 97,78 | 97,81 | |
EUR | 103,16 | 98,25 | 98,28 | |
EUR | 102,98 | 98,08 | 98,11 | |
EUR | 103,12 | 98,21 | 98,23 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,95 | |
EUR | 98,95 | |||
EUR | 98,95 | |||
EUR | 104,18 | 99,22 | 99,25 | |
EUR | 104,35 | 99,38 | 99,41 | |
EUR | 103,51 | 98,58 | 98,61 | |
EUR | 103,47 | 98,54 | 98,56 | |
EUR | 103,55 | 98,62 | 98,64 | |
EUR | 98,64 | |||
EUR | 98,64 | |||
EUR | 103,62 | 98,69 | 98,72 | |
EUR | 103,04 | 98,13 | 98,16 | |
EUR | 103,13 | 98,22 | 98,24 | |
EUR | 103,24 | 98,32 | 98,35 | |
EUR | 102,48 | 97,60 | 97,63 | |
EUR | 97,63 | |||
EUR | 97,63 | |||
EUR | 102,21 | 97,34 | 97,37 | |
EUR | 101,81 | 96,96 | 96,99 | |
EUR | 97,31 | 97,31 | 97,34 | |
EUR | 97,63 | 97,63 | 97,65 | |
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 98,12 | 98,12 | 98,15 | |
EUR | 98,03 | 98,03 | 98,06 | |
EUR | 97,92 | 97,92 | 97,95 | |
EUR | 99,35 | 99,35 | 99,38 | |
EUR | 99,38 | |||
EUR | 99,38 | |||
EUR | 98,98 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 98,97 | 98,97 | 99,00 | |
EUR | 99,54 | 99,54 | 99,56 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,38 | |
EUR | 99,73 | 99,73 | 99,75 | |
EUR | 99,75 | |||
EUR | 99,75 | |||
EUR | 99,90 | 99,90 | 99,93 | |
EUR | 99,67 | 99,67 | 99,69 | |
EUR | 100,25 | 100,25 | 100,27 | |
EUR | 99,93 | 99,93 | 99,96 | |
EUR | 99,27 | 99,27 | 99,29 | |
EUR | 99,29 | |||
EUR | 99,29 | |||
EUR | 99,16 | 99,16 | 99,18 | |
EUR | 99,20 | 99,20 | 99,22 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,28 | |
EUR | 98,98 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,78 | |
EUR | 99,78 | |||
EUR | 99,78 | |||
EUR | 100,14 | 100,14 | 100,16 | |
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,48 | 100,48 | 100,50 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,68 | |
EUR | 100,50 | 100,50 | 100,52 | |
EUR | 100,52 | |||
EUR | 100,52 | |||
EUR | 101,10 | 101,10 | 101,12 | |
EUR | 101,56 | 101,56 | 101,58 | |
EUR | 101,81 | 101,81 | 101,83 | |
EUR | 101,83 | |||
EUR | 102,73 | 102,73 | 102,76 | |
EUR | 102,76 | |||
EUR | 102,76 | |||
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,42 | |
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,42 | |
EUR | 102,34 | 102,34 | 102,36 | |
EUR | 102,78 | 102,78 | 102,80 | |
EUR | 103,06 | 103,06 | 103,08 | |
EUR | 103,08 | |||
EUR | 103,08 | |||
EUR | 103,08 | |||
EUR | 103,22 | 103,22 | 103,24 | |
EUR | 103,16 | 103,16 | 103,17 | |
EUR | 103,31 | 103,31 | 103,32 | |
EUR | 103,08 | 103,08 | 103,09 | |
EUR | 103,09 | |||
EUR | 103,09 | |||
EUR | 103,38 | 103,38 | 103,39 | |
EUR | 103,38 | 103,38 | 103,39 | |
EUR | 103,12 | 103,12 | 103,13 | |
EUR | 103,20 | 103,20 | 103,22 | |
EUR | 102,64 | 102,64 | 102,65 | |
EUR | 102,65 | |||
EUR | 102,65 | |||
EUR | 103,06 | 103,06 | 103,07 | |
EUR | 102,86 | 102,86 | 102,88 | |
EUR | 102,85 | 102,85 | 102,87 | |
EUR | 102,27 | 102,27 | 102,28 | |
EUR | 101,91 | 101,91 | 101,93 | |
EUR | 101,93 | |||
EUR | 101,93 | |||
EUR | 102,22 | 102,22 | 102,23 | |
EUR | 102,28 | 102,28 | 102,30 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,51 | |
EUR | 102,56 | 102,56 | 102,58 | |
EUR | 103,62 | 103,62 | 103,64 | |
EUR | 103,64 | |||
EUR | 103,64 | |||
EUR | 103,28 | 103,28 | 103,30 | |
EUR | 102,90 | 102,90 | 102,91 | |
EUR | 102,86 | 102,86 | 102,87 | |
EUR | 102,75 | 102,75 | 102,77 | |
EUR | 102,32 | 102,32 | 102,34 | |
EUR | 102,34 | |||
EUR | 102,34 | |||
EUR | 102,82 | 102,82 | 102,83 | |
EUR | 101,79 | 101,79 | 101,81 | |
EUR | 101,71 | 101,71 | 101,73 | |
EUR | 101,88 | 101,88 | 101,89 | |
EUR | 101,79 | 101,79 | 101,81 | |
EUR | 101,81 | |||
EUR | 101,80 | |||
EUR | 101,80 | 101,80 | 101,82 | |
EUR | 101,89 | 101,89 | 101,90 | |
EUR | 102,18 | 102,18 | 102,20 | |
EUR | 102,36 | 102,36 | 102,38 | |
EUR | 102,53 | 102,53 | 102,54 | |
EUR | 102,54 | |||
EUR | 102,54 | |||
EUR | 102,38 | 102,38 | 102,40 | |
EUR | 102,50 | 102,50 | 102,52 | |
EUR | 102,89 | 102,89 | 102,91 | |
EUR | 102,29 | 102,29 | 102,31 | |
EUR | 102,92 | 102,92 | 102,94 | |
EUR | 102,93 | |||
EUR | 102,93 | |||
EUR | 102,93 | 102,93 | 102,95 | |
EUR | 102,57 | 102,57 | 102,58 | |
EUR | 102,64 | 102,64 | 102,65 | |
EUR | 103,12 | 103,12 | 103,14 | |
EUR | 103,02 | 103,02 | 103,03 | |
EUR | 103,03 | |||
EUR | 103,03 | |||
EUR | 102,91 | 102,91 | 102,93 | |
EUR | 102,67 | 102,67 | 102,68 | |
EUR | 103,06 | 103,06 | 103,08 | |
EUR | 103,27 | 103,27 | 103,29 | |
EUR | 103,33 | 103,33 | 103,35 | |
EUR | 103,35 | |||
EUR | 103,35 | |||
EUR | 103,53 | 103,53 | 103,54 | |
EUR | 103,18 | 103,18 | 103,20 | |
EUR | 103,09 | 103,09 | 103,10 | |
EUR | 102,89 | 102,89 | 102,90 | |
EUR | 102,84 | 102,84 | 102,85 | |
EUR | 102,85 | |||
EUR | 102,85 | |||
EUR | 103,36 | 103,36 | 103,37 | |
EUR | 103,37 | 103,37 | 103,39 | |
EUR | 103,26 | 103,26 | 103,27 | |
EUR | 103,04 | 103,04 | 103,05 | |
EUR | 103,28 | 103,28 | 103,29 | |
EUR | 103,29 | |||
EUR | 103,29 | |||
EUR | 103,17 | 103,17 | 103,19 | |
EUR | 102,72 | 102,72 | 102,74 | |
EUR | 102,74 | |||
EUR | 102,14 | 102,14 | 102,15 | |
EUR | 102,03 | 102,03 | 102,04 | |
EUR | 102,04 | |||
EUR | 102,04 | |||
EUR | 102,15 | 102,15 | 102,17 | |
EUR | 102,36 | 102,36 | 102,37 | |
EUR | 102,26 | 102,26 | 102,27 | |
EUR | 102,18 | 102,18 | 102,20 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,94 | |
EUR | 101,94 | |||
EUR | 101,94 | |||
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,03 | |
EUR | 102,32 | 102,32 | 102,34 | |
EUR | 102,04 | 102,04 | 102,05 | |
EUR | 102,20 | 102,20 | 102,21 | |
EUR | 101,77 | 101,77 | 101,78 | |
EUR | 101,78 | |||
EUR | 101,78 | |||
EUR | 101,38 | 101,38 | 101,39 | |
EUR | 101,35 | 101,35 | 101,36 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,90 | |
EUR | 100,11 | 100,11 | 100,12 | |
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 99,86 | |||
EUR | 99,86 | |||
EUR | 100,11 | 100,11 | 100,12 | |
EUR | 100,00 | 100,00 | 100,01 | |
EUR | 100,09 | 100,09 | 100,10 | |
EUR | 100,46 | 100,46 | 100,47 | |
EUR | 100,43 | 100,43 | 100,44 | |
EUR | 100,44 | |||
EUR | 100,43 | |||
EUR | 100,66 | 100,66 | 100,67 | |
EUR | 100,60 | 100,60 | 100,60 | |
EUR | 100,82 | 100,82 | 100,83 | |
EUR | 101,08 | 101,08 | 101,09 | |
EUR | 101,39 | 101,39 | 101,40 | |
EUR | 101,40 | |||
EUR | 101,40 | |||
EUR | 101,46 | 101,46 | 101,47 | |
EUR | 101,17 | 101,17 | 101,18 | |
EUR | 101,15 | 101,15 | 101,16 | |
EUR | 101,09 | 101,09 | 101,10 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,70 | |
EUR | 101,70 | |||
EUR | 101,69 | |||
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 101,87 | 101,87 | 101,88 | |
EUR | 102,18 | 102,18 | 102,19 | |
EUR | 102,27 | 102,27 | 102,28 | |
EUR | 101,56 | 101,56 | 101,56 | |
EUR | 101,56 | |||
EUR | 101,56 | |||
EUR | 100,91 | 100,91 | 100,92 | |
EUR | 100,36 | 100,36 | 100,36 | |
EUR | 100,11 | 100,11 | 100,12 | |
EUR | 98,93 | 98,93 | 98,94 | |
EUR | 98,56 | 98,56 | 98,57 | |
EUR | 98,57 | |||
EUR | 98,57 | |||
EUR | 98,78 | 98,78 | 98,79 | |
EUR | 98,91 | 98,91 | 98,92 | |
EUR | 99,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,78 | 99,78 | 99,79 | |
EUR | 99,90 | 99,90 | 99,91 | |
EUR | 99,91 | |||
EUR | 99,91 | |||
EUR | 99,89 | 99,89 | 99,90 | |
EUR | 99,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 99,05 | 99,05 | 99,06 | |
EUR | 98,58 | 98,58 | 98,58 | |
EUR | 98,65 | 98,65 | 98,66 | |
EUR | 98,66 | |||
EUR | 98,66 | |||
EUR | 98,34 | 98,34 | 98,34 | |
EUR | 98,40 | 98,40 | 98,41 | |
EUR | 98,48 | 98,48 | 98,49 | |
EUR | 98,49 | |||
EUR | 100,23 | 100,23 | 100,24 | |
EUR | 100,24 | |||
EUR | 100,24 | |||
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 100,05 | 100,05 | 100,06 | |
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,33 | |
EUR | 99,91 | 99,91 | 99,92 | |
EUR | 99,92 | |||
EUR | 99,92 | |||
EUR | 99,25 | 99,25 | 99,25 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,53 | |
EUR | 98,44 | 98,44 | 98,45 | |
EUR | 98,33 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 98,19 | 98,19 | 98,20 | |
EUR | 98,20 | |||
EUR | 98,20 | |||
EUR | 97,88 | 97,88 | 97,88 | |
EUR | 97,14 | 97,14 | 97,15 | |
EUR | 96,43 | 96,43 | 96,44 | |
EUR | 97,26 | 97,26 | 97,27 | |
EUR | 97,10 | 97,10 | 97,10 | |
EUR | 97,10 | |||
EUR | 97,10 | |||
EUR | 97,07 | 97,07 | 97,08 | |
EUR | 98,08 | 98,08 | 98,09 | |
EUR | 97,92 | 97,92 | 97,92 | |
EUR | 98,31 | 98,31 | 98,32 | |
EUR | 98,21 | 98,21 | 98,22 | |
EUR | 98,22 | |||
EUR | 98,22 | |||
EUR | 98,27 | 98,27 | 98,27 | |
EUR | 98,91 | 98,91 | 98,92 | |
EUR | 97,81 | 97,81 | 97,82 | |
EUR | 97,08 | 97,08 | 97,08 | |
EUR | 95,88 | 95,88 | 95,88 | |
EUR | 95,88 | |||
EUR | 95,88 | |||
EUR | 95,90 | 95,90 | 95,91 | |
EUR | 95,32 | 95,32 | 95,33 | |
EUR | 95,92 | 95,92 | 95,92 | |
EUR | 96,69 | 96,69 | 96,70 | |
EUR | 96,80 | 96,80 | 96,80 | |
EUR | 96,80 | |||
EUR | 96,80 | |||
EUR | 96,26 | 96,26 | 96,26 | |
EUR | 95,43 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 95,08 | 95,08 | 95,09 | |
EUR | 94,10 | 94,10 | 94,11 | |
EUR | 93,66 | 93,66 | 93,66 | |
EUR | 93,66 | |||
EUR | 93,66 | |||
EUR | 93,66 | |||
EUR | 93,66 | |||
EUR | 93,66 | |||
EUR | 93,69 | 93,69 | 93,69 | |
EUR | 93,38 | 93,38 | 93,38 | |
EUR | 93,38 | |||
EUR | 93,38 | |||
EUR | 93,38 | |||
EUR | 93,38 | |||
EUR | 93,80 | 93,80 | 93,80 | |
EUR | 94,02 | 94,02 | 94,02 | |
EUR | 93,26 | 93,26 | 93,26 | |
EUR | 95,03 | 95,03 | 95,03 | |
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EUR | 114,64 | 114,64 | 114,64 | |
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EUR | 115,22 | 115,22 | 115,22 | |
EUR | 115,41 | 115,41 | 115,41 | |
EUR | 115,22 | 115,22 | 115,22 | |
EUR | 115,35 | 115,35 | 115,35 | |
EUR | 116,09 | 116,09 | 116,09 | |
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EUR | 118,20 | 118,20 | 118,20 | |
EUR | 118,18 | 118,18 | 118,18 | |
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EUR | 113,07 | 113,07 | 113,07 | |
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EUR | 115,95 | 115,95 | 115,95 | |
EUR | 116,26 | 116,26 | 116,26 | |
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EUR | 117,72 | 117,72 | 117,72 | |
EUR | 116,91 | 116,91 | 116,91 | |
EUR | 116,28 | 116,28 | 116,28 | |
EUR | 116,56 | 116,56 | 116,56 | |
EUR | 117,48 | 117,48 | 117,48 | |
EUR | 117,26 | 117,26 | 117,26 | |
EUR | 117,46 | 117,46 | 117,46 | |
EUR | 117,29 | 117,29 | 117,29 |
*La performance relativa agli anni compresi fra il 2007 e il 2018 è stata simulata sulla base della performance della classe di azioni I (LU0323578228) del Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth. Eventuali differenze nella struttura retributiva sono state prese in considerazione nella simulazione. La classe di azioni I e la classe di azioni HT adottano la medesima politica d'investimento. Pertanto, fino all'anno solare di emissione incluso possono sussistere differenze tra il prezzo di rimborso e il NAV.
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Data: 30.04.2023
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